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昨晚，美国能源信息署(EIA)公布的最新数据显示，美国EIA原油库存上周增加726.5万桶，创近三个月最大增幅，此前一周减少636.8万桶。
数据公布后，WTI原油期货跌幅超过2%。 布伦特原油期货盘中下跌2.43%。
截至今早收盘，WTI原油期货收跌逾3.5%，报79.00美元/桶； 布伦特原油期货收跌近3.4%，报83.44美元/桶，刷新3月12日以来收盘新低。
昨日早些时候，美国石油协会(API)公布的数据显示，上周美国API原油库存增加490.6万桶，预期减少75万桶，前值减少323万桶。
另外，昨日有市场消息称，OPEC 4 月份原油产量保持稳定，新的减产计划尚未完成。 此前，伊拉克和哈萨克斯坦同意在4月30日前提交计划，承诺进一步削减石油产量。 据悉，伊拉克和哈萨克斯坦的石油产量在2024年第一季度就超过了配额。哈萨克斯坦能源部上周通过电子邮件证实，已制定了一项计划，拟定如何在今年剩余时间弥补第一季度的生产过剩。 据一位官员称，伊拉克也提交了自己的提案。
纵观当前原油市场，恒力期货原油研究员何寒对期货日报记者表示，短期内原油基本面出现一些边际疲软迹象，未来消费旺季来临会带来一定的支持。 需求方面，短期内出现高油价负面反馈。 汽油强劲，但柴油疲软。 炼厂综合利润减弱将拖累原油价格。 中长期来看，汽油需求旺季即将到来，中东发电高峰也即将到来，炼油厂检修数据回落等因素将支撑原油价格。 IIR数据显示，4月中旬全球炼厂检修量为1127.51万桶/日，将达到上半年最高水平，原油加工量出现阶段性下降。 在当前利润低迷的背景下，中国主要炼厂和地方炼厂开工大幅下滑，原油进口预计将下降。 下游方面，汽油坚挺、柴油疲软将拖累原油价格。 今年欧洲汽油需求持续改善，西班牙汽油需求同比增长超过10%，法国汽油需求同比增长4%。 美国汽油需求表现也处于往年同期上边缘，加上交易旺季预期，带动全球汽油裂解走强。 但在柴油、航空煤油等中间馏分油新产能预计提前投产的压力下，近期裂解价差持续回落。 4月初开始，柴油裂解价差逐渐跟不上原油走势，负面反馈开始逐渐显现。 供应方面，根据目前的船期表，OPEC 4 月份出口量较 3 月份增加 23 万桶/日。 受炼油厂和检修影响，3月份俄罗斯海运出口量增至511.4万桶/日，4月份出口量下降。 长期来看，在原油价格不突破100美元/桶之前，市场预计OPEC下半年将继续延长减产。
美国方面，中洲期货分析师郑思晓表示，美国原油供应整体趋于缓解，去库存已经开始。 三大机构月报预计2024年第三季度进入去库存。贝克休斯数据显示，截至上周，美国石油天然气钻井平台数量降至613座，较上年减少6座。上周，创2022年2月以来最低水平。需求方面，美国原油进口总量增加3.6万桶/日，其中前九大进口地区合计增加71.6万桶/日，这意味着美国原油进口总量增加71.6万桶/日，美国原油进口正在发生变化。
“综合来看，近期供需表仅小幅去库存，需求边际走弱，从基本面来看，原油进一步上涨空间有限。预计短期内地域溢价将有所缓解，需求存在一定空间。”短期内原油价格回调，预计布伦特原油价格将回落至每桶80-85美元区间，中期地缘政治动荡、夏季需求高峰尚未得到证实。旺季，以及供需平衡表去库存力度加大，油价将维持高位。”何寒表示。
展望后市，何寒表示，当前宏观情绪总体中性。 中美经济数据增强了市场对今年全球经济增长的信心，宏观经济情绪保持乐观。 这也是支撑当前多头头寸处于高位的主要驱动因素之一。 尽管美国通胀反弹削弱了市场降息预期，但目前市场共识是经济不会衰退，降息延迟并未明显抑制风险资产定价。 2024年一季度中国经济数据超出市场预期，消费品零售、工业增加值、固定资产投资大幅增长，体现消费、制造、投资逐步回归，推动中国经济发展。
中州期货分析师郑思晓表示，五一假期原油市场最大的变数仍然是地缘政治风险。 地理风险以两种方式影响油价：情绪风险溢价变量以及实际运输和供应变量。 美国最近通过的一项安全计划，包括新的伊朗制裁，可能会导致中国减少对伊朗石油的投资。 但这些措施短期内不太可能对石油贸易产生重大影响。 预计，2024 年伊朗财政盈亏平衡油价将为 112 美元/桶，2025 年为 113 美元/桶，远高于当前价格。 本周伊朗轻质原油相对布伦特原油贴水约为5.50美元/桶，与上周持平，整体价差没有明显变化。
“如果假期期间没有新的事件发生，地缘政治冲突对原油的边际影响预计会减弱。在地缘政治冲突和通货再膨胀的环境下，原油价格的上涨将落后于贵金属和有色金属原油的涨跌逻辑与贵金属和有色金属的涨跌逻辑并不相符，再加上与地理密切相关的中东主产区不断减产。目前的油价波动并非全球供应长期短缺，而是区域控制下的供应问题，因此原油不会长期维持风险溢价。” 郑思潇说道。
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