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基金经理莫海波认为，2024年是人工智能应用元年。 李小星认为，现阶段的AI投资有一定的主题，需要选择业绩可持续的个股。 投资老手冯明远也看好半导体行业的投资机会，大力投资了兆易创新、TCL科技、复旦微电子等股票。
一季度仓位调整路径出炉：多只基金加仓半导体、AI股
近期，银华基金、先锋基金、信达澳亚基金、瑞源基金等多家公司发布了旗下基金全部或部分一季报。 季报显示，半导体和人工智能对于许多基金经理来说仍然是充满希望的赛道。 多位明星基金经理本季度加仓半导体、AI概念股。
先锋基金明星基金经理莫海波披露的万家品质生活A一季度财报最新持仓显示，持股前三名分别为信宜盛、寒武纪U、科大讯飞，市值分别为2.26亿。 人民币、2.24亿元、2.23亿元。
券商中国记者发现，莫海波增持多只半导体、AI概念股。 与上季度相比，半导体龙头海光信息和AI概念科大讯飞的仓位有所增加，其中海光信息的仓位增加了65.25%。 中科曙光、荃银高科分别减持146.15万股、33.11万股。 CPO概念龙头中基旭新跻身十大重仓股。 Wind数据显示，截至4月18日，莫海波近一年回报率为-14.807%，近三个月回报率为18.742%。
耿家洲管理的万嘉人工智能A最新披露持仓显示，持股前三名分别是天府通信、寒武纪U、新宜盛。 与上季度相比，兴森科技增仓335.55万股，持仓增幅49.29%。 科大讯飞和中科曙光新加入前十大持股行列。
张帆管理的中国新兴成长A持股前三名分别是北方华创、东方电缆、中微。 与上季度相比，京东方A、立讯精密、东方电缆、北方华创、中国微电子增仓711.97万股、150.7万股、108.74万股、22.88万股、19.51万股。
具有招商优势的企业A一季报显示，持股前三名分别是浪潮信息、兆易创新、寒武纪U。 与上季度相比，兆易创新、浪潮信息、同花顺分别增仓240.01万股、50万股、45万股。 紫金矿业、光线传媒、药明康德、哔哩哔哩W、美图公司、泰格医药跻身新持股前十名。
银华基金明星基金经理李晓星管理的银华信义灵活配置混合A前十大持股新增中通快递W、东方财富、盐湖控股、中矿资源； 其中，汇川科技持股占比4.09%，为基金第一大持仓； 伊利、江丰电子、中芯国际等已退出前十大持股行列。
新奥基金投资资深人士冯明远也看好半导体行业的投资机会。 其管理的新奥致远三年持有期A仓主要分布在电子、机械、新能源、汽车行业。 重仓包括兆易创新、TCL科技、复旦微电子、德明利、江波龙等股票。 广发基金刘格松在换股方面，在半导体、新能源汽车等行业保持了一定的仓位配置。 中微、恒明达近期进入广发多元化新兴持股前十名。 他们都是领先的半导体公司。 。
行业和业绩实现是关键，基金经理看好半导体和AI
4月22日，半导体芯片股盘中震荡走高，再次点燃市场对该板块的热情。 南芯科技涨超10%，宇泰微、艾为电子、雷电微光、纳芯微涨7%以上。 多位重仓半导体和AI的基金经理在一季报中表达了对该行业表现的长期乐观态度。
“总体来说，二级市场经过一段时间的调整，相关风险已经充分释放，大部分标的已经达到估值底部，随着宏观经济逐步回升的趋势，他们对市场并不悲观。” 李小星在季报中表示。
从产业角度看，战略性新兴产业是加快新生产力发展的关键。 李小星看好半导体、国防科技等高水平科技自力更生的领域。 以存储价格上涨为标志，全球半导体迎来需求复苏。 除人工智能带来的大幅增长外，其他下游产业均呈现温和复苏特征。 消费品率先进入补库存周期，工业和汽车需求已触底回升。 继续看好国产化方向。 国产替代已进入深水区。 在国内领先晶圆厂新一轮扩产的背景下，我们看好先进工艺突破带动的设备、材料、零部件投资机会，阶段性关注国产计算芯片。
生成式人工智能是过去一年最大的技术热点。 李小星表示，他看好AI产业浪潮中长期的发展前景。 与去年投资从0到1的宏大叙事相比，今年我们将看到更多的产业和业绩变现。 算力侧的性能实现周期最早，海外算力预期比较饱满。 国产算力从能用到好用，得益于国产化和政策支持。 长期来看，随着算力成本逐渐下降，越来越多的大型模型将会开源，应用端将是后续产业的重要方面。 客观地说，现阶段的AI投资有一定的主题，需要选择业绩可持续的股票。
莫海波认为，目前A股整体估值仍处于较低区间，未来A股指数有望保持上涨趋势。 莫海波在市场调整期间加大了AI的配置，并在1月下旬市场反弹期间取得了明显的涨幅。 目前控股最多的两个行业是AI产业链、农林牧渔。
“我们持续看好AI行业，今年预计将是AI应用元年，未来需要重点跟踪行业变化，我们将继续密切关注事件进展涉及AI大语言模型（包括多模态）、文本和视频、AI硬件和算力”莫海波表示，市场预计今年夏天发布GPT-5，其性能将大幅跃升，值得期待。进一步促进收入增长。
对于2024年的投资机会，东吴基金刘元海表示，“我们还是比较看好受益于AGI通用人工智能技术发展的科技股的投资机会。2024年AI行业的发展速度可能超过从主要投资角度来看，第二季度我们相对关注受益于AGI技术发展的三大方向的投资机会：AI算力及应用、电子半导体、汽车智能。”
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