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美联储主席鲍威尔当天在华盛顿威尔逊中心与加拿大央行行长麦克莱姆举行小组讨论时表示，第一季度通胀坚挺关系到美联储今年能否在经济没有放缓迹象的情况下降息。 新的不确定性。
他的言论表明，在消费者物价指数连续第三个月强于预期之后，美联储的前景发生了明显转变，似乎粉碎了美联储可能先发制人降息的希望。
美联储官员此前曾表示，他们希望对通胀回到目标抱有更大信心，并对再过一两个月的数据可能达到这一水平持乐观态度。
鲍威尔在周二的最新讲话中表示，最近的数据显然没有给我们带来更大的信心。 相反，这些数据表明，获得这种信心可能需要比预期更长的时间。 如果通胀继续高于美联储2%的目标，美联储可能会在较长时间内将利率维持在当前水平。
鲍威尔还表示，“我们相信政策已经做好应对我们面临的风险的准备。目前，考虑到就业市场的强劲势头以及迄今为止在通胀方面取得的进展，给予限制性政策更多的时间是适当的”。 ”
这是鲍威尔自3月份非农就业数据和CPI双双超出预期以来首次公开讲话。 同时，这也是他在5月美联储利率会议前最后一次公开露面。
毫无疑问，鲍威尔的上述表态与其3月份在国会半年度听证会上的言论形成鲜明对比。 鲍威尔当时威胁称，美联储官员距离在年中之前获得降息所需的信心“并不遥远”。 一两个良性的价格读数可能足以让官员们得出利率可以重置到较低水平的结论。
如今，美国连续几份热门通胀报告和经济数据出炉后，鲍威尔的“信心”似乎被磨灭了不少。
值得一提的是，在鲍威尔讲话之前，美联储副主席杰斐逊隔夜也指出，如果利率维持在当前水平，通胀预计将继续放缓，但如果通胀压力持续存在，利率将需要保持在高位。
杰斐逊表示，虽然在降低通胀方面取得了相当大的进展，但美联储让通胀率持续达到2%目标的任务“尚未完成”。
利率市场定价愈加相信：推迟降息已“敲定”
鲍威尔暗示美联储不会急于降息后，隔夜各期限美债收益率继续创年内新高。 盘中2年期美债收益率再次升至5%以上，刷新去年11月以来最高水平。 与美联储会议相关的利率掉期合约交易商进一步预计今年宽松力度将有所减弱。
截至纽约汇市尾盘，2年期美国国债收益率上涨1.8个基点至4.929%，5年期美国国债收益率上涨5.8个基点至4.625%，10年期美国国债收益率上涨7.8个基点至4.625%。 4.607%。 其中，30年期美国国债收益率上涨8.5个基点至4.72%。
此前，2年期美国国债收益率曾于4月11日突破5%大关，但随后公布的PPI数据止住了前一日CPI引发的国债跌势。 去年10月，2年期美国国债收益率触及5.257%的高位，为2006年以来的最高水平。当时交易员认为美联储可能会长期维持高利率。
三菱日联金融集团美国宏观策略主管表示，市场明显处于弱势地位，不会对抗任何鹰派信号。
分析师古哈表示，“鲍威尔的言论明确表明，美联储现在正在展望6月之后的情况。他的言论与今年7月开始两次降息的‘B计划’一致，但也有可能：通胀持续令人失望可能会导致利率持续上升。”
鲍威尔最新言论后，市场对美联储降息的预期进一步下降。 利率市场交易员目前预计年内降息约38个基点，低于周一收盘时的43个基点。 6月降息概率已降至仅15%！
美国银行周二发布的最新月度基金经理调查显示，近一半的受访者目前预计今年只会降息两次……
事实上，随着降息预期整体持续消退，就连明年的降息前景现在也变得更加黯淡。 对比今年年底和明年的SOFR合约显示，美联储明年的降息幅度目前已经收窄至58个基点，只有两次降息完全被消化。
LPL首席固定收益策略师表示，自上周高于预期的通胀数据以来，美国国债市场的看涨投资者几乎无言以对，这加剧了市场对美联储政策制定者讲话的关注。 他表示：“没有人愿意站在当前势头的对立面，这意味着收益率可能会继续上升。”
PGIM Fix首席美国经济学家汤姆指出，“市场对月度数据不再符合预期非常敏感。如果我们认为通胀的改善不会是线性的，我们就必须适应波动的市场状况。”
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