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谈及目前公募母基金发展面临的困境，业内人士表示，成熟市场公募母基金规模占比接近10%，而目前国内比例不足1%，仍有相当大的空间发展。 但目前该类产品策略较为同质化，赚钱效应尚未充分发挥，投资者认可度有待提高。 FOF的发展仍需提升核心投研能力、产品服务能力，不断完善创新产品布局，满足多元化投资需求。
盈利表现整体改善
以天翔FOF基金三级分类为统计标准，从产品综合盈利表现来看，2023年仅债券FOF整体盈利，实现盈利近8700万元，单产品平均盈利299万元； 混合型FOF整体亏损将超过560亿，单只产品平均亏损超过1500万元； 存量FOF整体亏损超过9000万元，单只产品平均亏损超过700万元。
养老标的FOF中，77只偏股产品整体亏损近7亿元，单只产品平均亏损超过900万元； 202只均衡产品整体亏损超过16亿元，单只产品平均亏损超过800万元； 166只偏债产品整体亏损超过2亿元，单只产品平均亏损超过100万元。 虽然产品利润表现仍承压，但从2022年同期表现来看，行业整体形势有所好转。
从基金公司来看，2023年FOF总盈利为正的基金管理人有5家，整体情况较去年同期也有所改善。 其中，金鹰基金以705万元排名第一，浙商基金、华宝基金也实现了数百万盈利； 新华基金的一款产品和安信基金的两款产品也分别实现盈利约15万元和3000元。 一万元。
管理费方面，天翔投顾统计显示，2023年前十大基金管理人赚取的FOF基金管理费合计为5.98亿元，较2022年的7.4亿元有所下降。其中，兴证环球基金赚取约140亿元FOF基金管理费，连续三年排名第一。 管理费超过5000万元的公募基金还有5只。 例如，南方基金旗下27款产品管理费超过6400万元，交银施罗德基金旗下7款产品管理费超过5700万元，民生加银基金旗下8款产品管理费超过5000万元。元。
销售服务费方面，2023年前十大基金管理人的FOF销售服务费约为6742万元，较2022年同期约7800万元有所下降。交银施罗德基金旗下7个FOF产品销售及服务费1011万元，南方基金旗下27个产品销售及服务费914万元，平安基金旗下14个产品销售及服务费821万元，浦东中银基金销售服务费821万元。 盛基金旗下8个产品的销售及服务费用为609万元。
纯债持股比例大幅提升
从持有人结构来看，2023年年报显示，个人投资者持有FOF产品1443.01亿户，占比90.77%，较上年减少271.06亿户； 机构投资者持有FOF产品146.65亿股，占比9.23%，较上年增加5.68亿股，机构投资者持有份额呈现缓慢上升趋势。 此外，从持有人数来看，期末排名前十的FOF产品持有人数总数较上年有所减少。 其中，易方达如意安泰一年期持有期混合（FOF）C级和民生加拿大银行稳定配置6个月持有期混合（FOF）排名相对领先，截至2023年底持有人数超过135万户分别。 户，96万户。
与去年同期相比，个人投资者持有的前十名FOF产品中，交行安祥稳健养老金一年期（FOF）A、兴业证券全球优先均衡三个月持有组合（FOF）A继续保持领先。 。 其中，交通银行一年期稳定养老金（FOF）A连续三年成为个人投资者持有份额最多的FOF基金。 机构持股前十名的FOF基金中，南方浩翔的3个月期债券发行（FOF）机构持股份额为8.3亿股，国泰瑞悦的3个月期债券发行（FOF）机构持股份额为8.3亿股。 为5亿股，易方达六个月混合持股（FOF）A机构股为3.05亿股。
FOF持仓方面，天翔投顾统计显示，2023年，FOF产品持有纯债券型基金数量最多，总持仓规模为360.68亿元，占比26.31%； FOF产品将持有灵活配置混合型基金。 基金规模达220.25亿元，占比16.07%； FOF产品持仓占比超过10%的基金类型还包括偏股混合型基金和混合债债型基金，占比分别为14.55%和13.09%。 。
天翔投资咨询分析认为，以2023年年报及2023年中报披露的全部仓位计算，与上一期中报相比，截至年报报告期末，母基金持有的基金类型为14只产品中，占比上升，七大基金类型占比下降。 其中，FOF产品持有纯债债券基金的比例提升最为显着，提升了2.99个百分点； FOF产品持有偏股混合型基金的比例明显下降，下降了2.11个百分点。
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