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与去年年中相比，汇丰晋信时代先锋的隐形权重股全部被“替换”。 同时，汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信动力策略更换了7只隐性权重股。 汇丰晋信低碳先锋、汇丰晋信核心成长全部替换了6只隐性权重股，汇丰晋信龙腾、汇丰晋信研究精选分别替换了8只和5只隐性权重股。
去年下半年，贵州茅台新纳入汇丰金鑫动态策略、汇丰金鑫核心成长、汇丰金鑫龙腾隐形控股； 恩杰新纳入汇丰金鑫智造先锋、汇丰金鑫动力策略、汇丰金鑫鑫鑫时代先锋跻身隐形权重股； 新城控股也成为汇丰金鑫智造先锋、汇丰金鑫低碳先锋、汇丰金鑫核心成长的新隐形权重股。
年报数据显示，鲁滨管理的产品2023年合计亏损50.68亿元。其中，主要投资新能源等低碳行业的汇丰金鑫低碳先锋亏损最大，年亏损18.5亿元。
吕斌直言，这是由于板块整体表现稍差，带来净值较大波动。 他还看到，行业龙头企业在技术、成本控制、产能等方面优势明显，成长性和盈利能力较强，但市场估值却持续走低，一度萎缩至接近价值股的水平。 随着后续季度财报的披露，公司持续盈利的能力将不断得到验证。 市场对新能源板块的悲观预期有望修正，产业链相关企业也有望迎来估值修复。
从7份年报来看，去年下半年，汇丰晋信核心成长、汇丰晋信研究精选、汇丰晋信龙腾、汇丰晋信时代先锋均新增了医药板块，事后看来均对投资组合的收益做出了贡献。 。 此外，这7个产品重点关注的行业方向主要包括新能源产业链、医药板块和TMT板块。
展望2024年，经济周期上行趋势已经确立，更多积极政策出台将助力经济增长持续回暖。 陆斌认为，当前权益类资产配置呈现出较大的吸引力。 从自下而上的观察来看，成长型行业中已经有不少企业具有较大的投资吸引力。 当前，无论是与产业趋势和产业政策产生共鸣的科技板块，还是兼具估值和长期空间的弱经济周期板块，还是受益于经济触底回升的顺周期板块，都有大量隐含回报较高的投资标的。
年报还提到，部分港股估值水平与基本面存在高度错配，尤其是一些A股相对稀缺的互联网、创新药标的。 美联储降息进入议程后，估值有望继续走高。 港股后市表现仍值得期待。
隐性权重股重大变化，加大医药板块配置
年报显示，汇丰金鑫智造先锋隐形重磅持股分别为：航科科技、航亚科技、方圆股份、恩杰股份、东方电热、华友钴业、迈威股份、新城控股、盛邦股份、国航、股票总市值占基金资产净值的比例为29.88%。 与中报数据相比，除航科科技、东方电热、华友钴业外，其余7只个股均被替换。
汇丰金鑫低碳先锋隐形重磅持股有：长盈精密、艾维电子、赣锋锂业、天齐锂业、爱旭控股、康龙化成、恒逸石化、安恒信息、新城控股、东方电热与中期相比报告数据显示，持有股票总市值占基金资产净值的比例为26.89%。 除长盈精密、艾维电子、恒逸石化、安恒信息外，其余6只个股已被置换。
在风能、太阳能、汽车、储能等主要新能源细分领域中，陆斌认为，新能源汽车行业整体增速和利润率水平预计相对较好，主要布局低碳先锋在新能源汽车产业链中。 上游、中游和下游。 同时，基于基本面和估值的比较，少数TMT行业也在合同允许的范围内布局。
汇丰金鑫动态策略隐形权重股为：航科科技、恩杰控股、恒逸石化、华友钴业、东方雨虹、长盈精密、保利发展、兴业银行、东方财富、贵州茅台，持股总市值至基金净值资产价值比率为29.42%。 与中报数据相比，除航科科技、恒逸石化、长盈精密外，其余7只个股均被替换。
汇丰金鑫核心成长隐性权重股有：国航、新城控股、东方电热、中孚信息、恩杰控股、贵州茅台、东威科技、星环科技、杰瑞控股、镇江控股。 其持有的价值占基金总资产净值的比例为30.12%。 与中报数据相比，除东方电热、中孚信息、恩杰股份、东威科技外，其余6只个股均已被替换。
年报指出，三季度医药板块负面事件影响给该板块带来建仓机会。 陆斌调整了部分仓位到医药行业，事后也为投资组合贡献了一定的超额收益。
汇丰金信研究精选隐形权重股为：东方财富、中国生物制药、东威科技、中复信息、海底捞、韦尔控股、航科科技、康龙化成、安恒信息、康方生物。 股票总市值与基金资产净值的比例为23.5%。 与中报数据相比，除东威科技、中孚信息、威尔控股、航科科技、安恒信息外，其余5只个股均被替换。
去年下半年，调研精选逐步加大医药板块配置力度。 陆斌在A股和港股中精选了与创新药产业链相关的优质公司，为投资组合贡献了一定的超额收益。
汇丰金鑫龙腾隐形权重股有：华宝新能源、星环科技、中国巨石、嘉奥环保、益盛股份、新麦医疗、贵州茅台、普源精密电气、卓越新能源、奥普迈，持股总市值为该基金资产净值比例为25.7%。 与中报数据相比，除华宝新能、新脉医疗外，其余8只个股均已更换。
去年三季度以来，该产品还适当增持了医药行业，为投资组合创造了一定的相对回报。
汇丰金信时代先锋隐形权重股有：卓越新能源、恩杰生物、中国生物制药、药明生物、普源精密科技、国航、科基药业-B、保利发展、嘉奥环保、三为生物制药，总市值其持有量占基金资产净值的30.81%。 与中报数据相比，该产品隐藏的重磅持股已全部替换。
去年下半年，时代先锋还加大了对医药板块的配置，尤其是港股A股稀缺的优质创新药产业链标的，贡献了一定的相对回报。
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