财经新闻网消息:
不少机构认为,在当前的债券牛市中,债务基金管理人通过增加久期来获取收益的策略已经被运用到了极致。 下一阶段,适当选择参与波段交易的机会可能是收益递增的核心。
债市调整中,多只债券基金出现大额赎回
近日,旗下中泰资管、平安基金、华加基金等多家基金发布公告称,由于旗下产品出现较大赎回,决定提高相关产品净值的准确性。
例如,中加基金宣布六个月后将开通中加易金(以下简称中加易金)。 3月6日发生大额赎回,从6日起,基金净值精度将提高至小数点后八位。 后九位数字将四舍五入,待大额赎回不再对基金份额持有人利益产生重大影响时,恢复基金合同约定份额净值的准确性。
据了解,基金管理人建立了大额赎回时净值精度紧急调整机制,主要是为了避免大额赎回后基金份额净值四舍五入造成的误差。 通常,该类基金的资产净值按照该类基金份额当日余额计算,精确度为0.0001元,四舍五入到小数点后第五位。 由此产生的利得或损失由基金财产承担。
据财联社对Wind数据不完全整理,年初至3月8日,6个月内预定开放的鹏华丰宁、西溪利德巨力等100余只基金已释放净值由于大额赎回而导致准确性。 调整公告显示,其中80只为债券型基金(并表,不区分账户),而去年同期发布类似公告的产品有50只,其中债权型产品仅有32只。
此外,今年新设立的171只债务基金中(合并计算,不区分A/C),还有太平恒泰三个月定仓C(.OF)和融通通辰C(.OF)。 至少有5只债券基金发布大额赎回公告,以提高基金份额净值的准确性。
由于大额赎回通常是指基金单次开放日的净赎回申请超过前一开放日基金份额总额的10%,根据中加易金2023年末的股份规模20.3亿元计算,本次大额赎回金额可能超过2亿元。
值得注意的是,根据该基金2023年四季度报告,四季度存在单一投资者持有该基金A股20%及以上股份、一名机构投资者持有20亿股的情况。 ,占比高达99.99%。
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