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2月23日，富光股份披露前十名流通股东最新持股情况。 截至2月19日，公司前十大流通股东名单较2023年三季报发生较大变化，兴证环球基金旗下4只基金强势入市。 侨钱管理的兴全商业模式精选、兴鑫远景分别以394.08万股、357.85万股位列富光股份前十大流通股东第六名、第七名； 另一位“顶级”基金经理谢志宇参与管理的兴全合润和兴全合一分别排名第八和第十。
公开信息显示，富光主要产品为光学镜头、光电系统和光学元件。 是中国最重要的军用光学镜头和光电系统供应商之一。 公司2019年上市后，股价曾一度涨至90元，但随后一路下跌，今年2月创下13.21元的历史新低。 尽管近期市场有所回暖，但截至发稿，富光股份总市值仍徘徊在30亿元左右。
从历史持股比例来看，公众资金对富光股份的关注度并不高。 他们在很多方面都很少关注这一点。 总持股比例长期低于1%，且多为量化产品或ETF基金被动持仓。 公司披露的财务数据显示，由于市场周期性波动、客户生产计划推迟、合同签订延迟等原因，预计2023年将亏损6600万元。
在近期券商、基金公司等多家机构的调查中，富光股份表示，其定制产品作为航天工程、太空探索、高端装备不可或缺的一部分，获得了稳定和认可。随着行业的快速发展，可持续发展。 市场需求; 同时，电子消费产品对光学镜头技术改进的需求将增加光学镜头中玻璃光学元件的数量，玻璃光学元件的市场需求将持续增长。 据此，一些券商研报也将富光股份列为苹果头戴式显示产品概念股。
值得一提的是，兴证环球基金旗下的多个产品虽然持有富光股份比例较高，但由于该股市值较小，且乔迁、谢志宇管理的产品多为百亿级基金，持有的数千万元市值对基金净值影响微乎其微。 不过，本次仓位调整或许也暗示了基金经理接下来的布局思路。 乔迁日前表示，从中期来看，国内重点是经济结构转型，大部分行业整体可能呈现弱需求弹性格局。 因此，未来将重点关注行业的结构性机会。 从自上而下的角度来看，技术创新和出口都是中期可以重点关注的领域。
除富光股份外，根据相关上市公司2月23日发布的公告，嘉实基金王贵忠旗下嘉实体育娱乐已成为鼎捷软件第十大股东，国金量化基金也已亮相名列南都地产前十大股东名单。
对比基金季报和上市公司例行公告不难发现，今年一季度部分基金经理也做出了仓位调整。 例如，中欧基金葛兰一季度减持凯莱英147万股，减持药明康德超过70万股。
令投资者印象深刻的是，2月5日，芙蓉福耀的净值与其重仓股票的估值出现明显偏差。 截至去年四季度末，基金重仓均在“核心资产”板块，包括贵州茅台、万华化学、五粮液、中国移动、泸州老窖等。2月5日，前十名芙蓉福耀股票均获分红，但收盘后披露的数据显示，该基金净值单日跌幅超过10%，与当天小盘股大幅下跌的市场走势一致。
芙蓉福耀采用双基金管理人方式进行管理。 基金经理为邓玉祥和李黄海，但两位基金经理的持仓风格存在差异。 邓玉祥独立管理的芙蓉富锦去年底重仓紫金矿业、山西汾酒、贵州茅台等个股。 2月5日该基金净值仅下跌0.1%； 而李黄海一人管理的基金则重仓股票。 其中大部分是中小市值。 去年12月12日，芙蓉福耀聘请李黄海为其基金经理。 邓玉祥单独管理时，该基金的持有风格偏重核心资产。 据此，不难推测，芙蓉福耀去年底聘请李黄海担任基金经理后，进行了大规模的仓位调整操作，操作方向为中小盘股和中小盘股。甚至是小盘股和微型股。 这种情况自春节以来发生了变化。 微型股市场的升温以及基金净值的同步回升也证明了这一点。
芙蓉福耀去年在四季度报告中表示，创新和内需将成为未来我国经济的主要增长动力。 广大中小企业和私营经济将成为我国经济的重要力量。 “在此背景下，我们将保持均衡配置方向，主要构建小盘市值和成长维度的投资组合，同时兼顾蓝筹防御。”
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