财经新闻网消息：
上证指数站上3000点关口。 市场上，国有云概念、光伏设备、数字哨兵、PCB、概念、通信服务、机器人执行器领涨。
制度视角
平安证券研报指出，负债端，2023年寿险业绩正增长确定性较高； 尽管预定利率下调，但居民保本储蓄需求强劲，竞争保险产品收益率不断下降。 储蓄保险需求将持续释放。 预计2024年寿险将继续增长，“开门红”新订单和新业务价值将稳步增长。 产险马太效应明显，结构优化。 预计2024年保费平稳增长，COR改善。资产端，目前A股估值水平较低，结构性机会增多，有利于保险公司提高2024年投资回报和净利润建议关注保险行业的长期配置价值。
光大证券：OLED产业将开启新的景气周期
光大证券研报指出，经历消费电子需求持续低迷+面板低迷周期后，近两年OLED手机面板价格持续承压。 在需求复苏的背景下，刚性和柔性面板价格跌幅收敛后企稳，有复苏趋势。 基于OLED存量市场和增量市场的判断，OLED产业将开启新一轮景气周期。 现有市场：消费电子需求有望复苏+OLED手机渗透率持续提升，带动OLED面板需求。 增量市场：国内可折叠屏手机销量逆势增长，OLED向大尺寸发展。
华金证券：全球AI算力需求持续旺盛
华金证券研报指出，的业绩持续超出预期，表明全球对AI算力的需求持续强劲。 同时，高端芯片的出口管制政策限制了英伟达高性能AI芯片对华出口，国内计算芯片厂商将持续受益。 、关注华为产业链及国产GPU龙头厂商，国产GPU：寒武纪、海光信息等； AI算力：浪潮信息、中科曙光等； 华为产业链：神州数码、拓维信息等。
中信建投：国资委召开人工智能专题会议，产业建设有望进一步提速
中信建投研报分析，国资委召开“人工智能赋能产业更新”会议，提出中央企业要把人工智能发展纳入统筹规划，加快建设一批智能化企业计算中心。 会上，10家央企共同签署主动向社会开放人工智能应用场景倡议书。 我们认为1）拥有智能算力基础设施产品（服务器、一体机）并参与中央国企数据中心建设的企业有望受益； 2）AI模型和AI工具公司的市场空间有望进一步扩大； 3）央企在政策引导下，有望进一步推进自身AI能力建设和场景落地，利好央企集团所属科技型企业。
中信证券：国内兼具成长潜力和业绩实现能力的铜矿股估值水平具有提升潜力。
中信证券表示，海外铜矿股估值水平的提升普遍伴随着产量的持续增长。 近年来，随着全球铜矿生产中断加剧，优异的业绩能力和股息水平成为海外铜企估值提升的驱动因素。 与此同时，市场更加关注资源比价。 我们认为国内兼具成长性和业绩实现潜力的铜矿股估值水平有提升潜力。
国泰君安：煤炭股市场逻辑已脱离传统投资框架
国泰君安研报表示，2023年9月启动的煤炭股市场将持续到2024年，其背后的逻辑已经脱离了传统的投资框架。 国泰君安认为，市场走势的背后，不仅是煤炭行业中长期供需结构的深层次变化，也是当前投资方式带来的变化。 煤炭行业供给侧未来向上弹性较小，供需长期紧平衡，盈利预测性较强，经营性资产超长期，行业股息率逐步提升。 煤炭是一种“稳定且高股息”的资产。 ，估值重塑或许才刚刚开始。
华泰证券：2024年山西产量或难增，支撑焦煤价格
华泰证券研报分析显示，2024年山西或将迎来煤矿安全监管年，全年煤炭产量或将难以持续增长。 山西作为全国炼焦煤的主要产地，对炼焦煤的供应影响较大。 我们对今年焦煤价格持乐观态度。 预计全年山西主焦煤均价为2200元/吨，主焦煤与动力煤价差或将拉大，从2018年以来平均约1100元/吨扩大至1400元/吨。吨。
海通证券：未来国企有望更加注重价值管理和内在价值提升
海通证券研报称，国资委、证监会等近期纷纷提及“市值管理考核”。 未来，国有企业有望更加注重价值管理和内在价值提升。 从市场角度看，目前国企估值处于历史低位，被低估的国企有望因政策利好而复苏； 从宏观背景看，我国经济当前正处于内部转型、外部挑战的环境中。 有望在安全和技术创新方面发挥引领作用。 海通证券认为，从公司层面来看，价值管理方面，应关注国企分红和回购增持； 在价值提升方面，要关注国有企业运营效率的提升和专业化整合重组。 从市场和宏观环境来看，当前市场普遍疲软，所以寻找安全边际较高的品类，比如大金融。 从安全角度看，重点关注粮食、能源、军工等关系国计民生的安全领域。 从发展角度看，重点发展具有自主可控需求的技术成长型产业，特别是电子相关硬技术制造。
东兴证券：顶级酒店兼具价值和回收灵活性
东兴证券研报指出，短期内，酒店既有旅游需求，也有商务需求，旅游需求依然较高。 关注非节假日业务需求复苏步伐。 从长远来看，酒店是旅游链条中韧性较强的板块，其业务标准化程度高，可复制性强。 龙头企业积极扩店，将享受疫情过后连锁率提升、集中度提升的红利。 目前龙头酒店估值处于历史低位，兼具配置价值和回收弹性。 建议关注：锦江酒店、首旅酒店等。
上海证券：光伏产业链价格总体稳定
上海证券研报指出，当前光伏产业链价格整体企稳，硅料价格持续回升。 产业链价格处于底部，终端观望情绪有望逐渐消失。 未来，低成本零部件将进一步刺激终端需求。 我们看好光伏总需求增长，部分市场增长可能超预期。 N型占比快速增加，银浆、焊带等一些辅助材料有望充分受益。 在新技术方向方面，HJT、BC等新技术的商业化进展仍是重点。 建议关注：石英股份、协鑫科技、苏文电力等。
东莞证券：关注光通信产业链后续发展
东莞证券研报指出，在人工智能应用不断迭代发展的背景下，计算资源是支撑应用落地和持续运行的必要基础。 大规模计算集群中超海量参数数据的并行计算，为光通信行业提出了大带宽的要求。 、高速等新需求推动了光模块、光芯片等产品的不断迭代。 展望后市，国内外算力需求持续上升。 光通信器件和设备制造商预计将继续受益于这一趋势。 建议关注光通信产业链后续发展。 个股关注：中际旭创、光讯科技、天府通信等。
东海证券：模拟芯片市场供需关系有望改善
东海证券研报指出，2024年，随着下游需求逐步恢复，模拟芯片市场供需关系有望改善。 国内模拟芯片企业中，规模较小、库存管理较为灵活的企业已进入库存调整和消化阶段，有望最先受益于市场复苏。 建议关注：盛邦股份、纳信微、新鹏微等。
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