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长期资金低价集中布局四大赛道，积极为优质企业募集资金。 有基金内部人士表示，当前A股市场处于底部区域。 医药、消费、新能源行业众多优质公司性价比突出，全球流动性拐点即将到来。 明年有望带动优质龙头资产估值回归。
积极布局大消费赛道
近期，部分燃气、汽车、酒类、化妆品等企业更新了前十大流通股东名单，显示其在四季度获得了长期资本密集安排。
具体来说，12月25日，天浩能源因回购股份发布公告称，截至12月18日，全国社保基金17052组合新增购买公司股票1005.98万股。 此外，贵州轮胎获全国社保基金115组合增发1010万股； 易方达益田配置混合养老金产品、中国人寿分别认购783.86万股新股和760万股。
截至12月12日，全国连锁酒类销售公司华致酒业公司已获全国社保基金组合17021增持31.42万股； 国内鸡尾酒龙头企业百润股份获全国社保基金投资组合503千股增持1600股。
截至12月13日，知名化妆品企业珀莱雅已获得机构密集投资。 例如，阿布扎比投资局购买了238.66万股新股。 淡马锡富登投资有限公司和新加坡政府投资有限公司分别小幅增仓33,800股和28,300股。 两家机构合计持股分别为301.77万股和282.95万股。 万股； 社保基金方面，全国社保基金109集团增持28.38万股后，持股277.36万股。
日前，办公设备制造商启信集团公告称，截至12月18日，全国社保基金604组合增持12.19万股后，持有公司股份超3500万股。 泰康资产丰瑞混合型养老金产品增幅显着。 增仓548.73万股，持股数量达到近2000万股。 此外，基本养老保险基金1001组合增持泰和新材约50万股。
加仓人工智能等科技股
四季度以来，以人工智能为代表的科技赛道和医药行业表现良好，获得保险资金、外资、社保基金等长期资金的大量投资。
12月22日，半导体数字芯片设计公司乐鑫科技因股份回购披露最新前十大流通股东名单。 截至12月20日，外资巨头巴克莱新增配股48.8万股，位列第十大流通股东。 。
专注于高端电子封装材料的德邦科技日前发布公告显示，截至12月14日，全国社保基金503组合已购买该公司股票200万股，这是近年来全国首次社会保障基金对公司进行了大量投资。
第四季度，全国社保基金420组合分别增持赛易信息和华人传媒15.75万股和236万股，合计分别持有两家公司约452.3万股和1437万股。 前者是企业数字IT服务公司，后者是传媒股。 同时，基本养老保险基金15022增持后者约1004万股。
截至12月13日，光缆公司中天科技已收到机构密集抄底。 其中，基本养老保险基金组合804增持1217.22万股，全国社保基金组合403四季度增持1305万股后再次加仓，合计持有1505.05万股。 与此同时，教育软件开发公司方智科技从瑞银集团收购了103.08万股新股。
医药、新能源行业受青睐
9月中下旬以来，蛰伏两年多的医药板块明显活跃，受到长期资金的广泛关注。
全国社保基金组合602增持彼德药业约125万股。 这家专门从事医药分子构建块的公司还获得了国家社保基金投资组合104的70万多股。化学和制药公司丽珠集团从科威特政府投资局获得了394.02万股新股，而阿布扎比投资局则持有5.2521股增持48.18万股后，增持100万股。
新能源赛道也进入了保险资金的视线。 例如，中国太平洋人寿四季度投资硅基新材料公司和盛硅业，持股208.09万股。
新华基金股权投资总监赵强表示，当前A股市场处于底部。 今年，多重因素压制了赚钱效应。 “哑铃”策略逐渐成为主流，小微股、分红资产受青睐，但明年有望从“哑铃”变为“哑铃”。 “模式”回归“再平衡”，全球流动性拐点临近，将带动优质龙头资产估值回归。 医药、消费、新能源行业众多优质企业具有较高的性价比。
北新瑞丰基金经理庞文杰表示，9月中下旬以来，医药、科技板块形成“双轮驱动”，在A股市场掀起一波波浪潮。 这主要是因为医药和科技领域有很多积极的催化事件，因此受到了更多的财务关注。 新的技术创新给医药和人工智能行业带来了新一轮的研发和投资增长周期。 这一关键节点突破的长期影响值得投资者更多关注。
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