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一般来说，公募量化基金分为指数增强型、量化对冲型和主动量化型三类。 指数增强跟踪特定指数，例如沪深300，但采用跑赢指数的策略。 量化对冲是量化策略在投资中的应用。 这些基金使用数学模型和算法来通过各种短期和中期机会进行交易。 主动量化使用定量模型和算法来做出决策。 这些基金的策略包括使用数学模型、技术分析、统计等。
从目前来看，指数增强类型占量化公募整体规模的一半。 主动量化不跟踪指数，盈利潜力更大。 也是一些公募积极布局的方向。 但目前量化对冲在量化公募中所占比例较小。
其中，渤海汇金量化成长组合、长城量化小盘A、国金量化精选A年内净值增长率分别为15.54%、13.87%、13.42%。 年内，A股主要指数均下跌，其中沪深300指数下跌13.69%，中证500指数和中证1000指数分别下跌7.07%和5.25%。
长城量化小盘由长城基金雷军管理，采用小盘策略，仓位多元化。 中耕小盘价值、德邦量化精选等也采用此策略。 雷军在三季报中表示，三季度延续了今年中小盘股的强势走势，市值因素表现良好； 股息和低波动因素在下跌的市场中也表现良好。
由于量化公募整体表现良好，其规模也有所增加。 Wind数据显示，截至三季度末，量化公开发行整体规模约为2891亿元，较二季度末增加约166亿元。 其中，指数增强型量化产品规模最大，达到1715.38亿元。
不少优质量化基金在三季度吸引了大量资金。 SIFC量化多因子、SIFC量化精选、华夏先锋股票（LOF）、国泰君安量化选股组合等产品三季度规模均增长超过10亿元。 其中，SIFC量化多因子规模121.99亿元，首次突破100亿元。
此外，多家知名量化基金经理管理的产品在三季度受到资金青睐。 例如，三季度末，万嘉基金基金经理乔亮管理资金超过200亿元，华夏基金基金经理孙猛管理资金超过160亿元。 元。
对于今年的“量化热”，东方某公募基金人士向记者表示，“近一两年，市场热点分散，板块轮动较快，小盘股跑赢大盘。”个股整体。 因此，股权分散，易手也相对频繁。 高量化策略表现更适合快速的市场轮换。”
一些公开发行股票已将量化策略应用于产品中。 例如，财通基金将“定增+”策略融入量化投资研究，充分发挥公司在定增领域的优势，构建“定增对冲组合策略”等量化策略。 “固定增量多头投资组合策略。”
富国基金认为，随着AI浪潮的到来，公募基金将逐渐依靠自身强大的资源和数据积累，充分利用深度学习等技术。 “AI+量化”投资前景将越来越广阔。 与传统量化策略相比，AI机器学习可以自动演化和迭代策略，保持策略的活力，捕捉超额市场回报。
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