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随着新能源热潮消退，行业主题基金的表现出现严重分化。 不过，梳理今年的基金业绩红榜，我们发现仍有不少新能源基金上榜。 其制胜秘诀在于抓住智能汽车结构的市场趋势，上半年实现大幅增长，三季度适当调整仓位，避免出现大幅回调。
接受采访的基金经理表示，将继续看好新能源汽车，以及AI加速的智能驾驶和机器人。
新能源主题基金业绩分化
今年以来，新能源行业面临行业指数近腰斩、盈利分化严重等挑战。 截至12月8日，Wind数据显示，新能源ETF年内下跌36.88%，新能源汽车ETF下跌29.11%。 截至12月8日收盘，申万第二产业指数显示，子行业市场状况也出现分化。 年初以来，光伏设备、能源金属、电池板块分别下跌43.62%、34.77%、31.33%。 乘用车板块小幅下降1.67%，商用车和汽车零部件板块分别增长17.55%和9.27%。
11月份收益显示，多只新能源主题基金出现在股票型和混合型基金收益跌幅榜上。 截至12月8日，Wind数据显示，726只新能源概念主题基金中，今年仅有15只实现正收益； 1746只新能源汽车概念主题基金中，今年已有76只实现正收益。 正收益。 业绩排名垫底的新能源概念主题基金下跌49.85%，跌幅超过40%的新能源主题基金也不在少数。
不过，也有不少基金“精准”抓住了结构性机会，以高收益登上今年基金业绩“红榜”。 例如，截至12月8日，东吴新能源汽车A的年化回报率高达19.20%，而新奥新能源精选混合动力和诺德新能源汽车混合动力A的年化回报率分别为7.92%和7.85% 。 可以看到，新能源主题基金的业绩首尾相差69个百分点。
偏好智能新能源汽车
梳理后发现，上述优质基金的共同特点是都偏向于汽车智能化、汽车零部件方向。 他们在上半年实现了收入的大幅增长，并在风向改变时调整了立场。 第三季度，他们更好地控制了亏损，跑得更好。 荣获同期性能对比标杆。
具体来看，今年上半年，东吴新能源汽车A、新奥新能源精选混动、诺德新能源汽车混动A的收益率分别为35.87%、6.93%、8.64%。 第三季度，与同期约-13%的基准收益率相比，三只基金的业绩分别为-7.05%、0.13%和-1.79%。
东吴新能源汽车A股由刘元海管理。 他在定期报告中表示，该基金专注于新能源汽车智能化，相关标的主要集中在TMT和汽车零部件行业。 前三季度一直维持上述策略。
新奥新能源精选混合液由李波负责管理。 他在例行报告中表示，上半年，基金看好AI加速智能驾驶、机器人发展，尤其看好擅长智能化的车企。 三季度，由于20万元以下车型销量以及新能源汽车整体海外进度不及预期，基金减少了与全球总销量关联性较大的上游资源仓位。
诺德新能源汽车 A由严安琪负责管理。 他在定期报告中表示，上半年基金维持新能源商用车配置，二季度加大智能驾驶领域配置。 三季度，基金提前调整了对包括锂电池产业链在内的新能源汽车中游的配置，避免出现重大损失； 持续优化海外及智能汽车布局。
与AI和机器人密切相关
回顾今年以来的经营情况，新奥新能源精选混合基金经理李波告诉中国证券报记者，一季度，受新技术兴起影响，TMT板块大幅上涨。 在此期间，团队坚持成长股思路，主要配置在新能源汽车产业链。 二季度，TMT板块跟随AI主题火爆，估值极低，引发市场短期炒作。 车队仍然坚持车辆的分配标准。 受游戏市场影响，业绩承压； 但自6月下旬以来，TMT板块整体出现明显调整。 新能源汽车行业基本面受到资金流入、价格战降温等因素提振，产品取得了良好的正收益。
“三季度，产品整体呈现震荡走势，市场分化，题材炒作浓烈，产品持有的新能源等高端制造业板块经历较大震荡。此后，国家各项经济金融政策出台，产品净值也有了一定程度的回升。”李博表示。
“汽车是今年下半年为数不多的亮点消费领域之一，未来我们将主要聚焦整车、机器人、互联网等方向。” 李波总结道。
他认为，一方面，汽车行业是受AI发展影响最大的行业之一。 从头部城市的自动驾驶体验来看，过去一年取得了很大进展。 最初只能用于高速场景，但现在在头部城市车企在城市区域的自动驾驶方面做得越来越好。 自动驾驶只是AI在汽车领域应用的方向之一。 “目前我国已经实现了很多语言模型，但还没有车企应用到汽车上。如果应用到车机语音上，会有更多的功能。” 另一方面，汽车企业和机器人企业也有着天然的联系。 “海外一些电动汽车企业的自动驾驶技术可以用于机器人的研发。整车企业其实具备天然的制造能力，在零部件和自动驾驶技术上有一定的通用性，适合参与机器人的开发。”产业链”。 他说。
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