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近期，多家基金公司纷纷发布公告。 由于其基金赎回量较大，为保障持有人利益不因份额净值保留小数点准确性而受到不利影响，决定提高基金份额净值的准确性。 涉及的产品主要以纯债型基金或固定收益+品种为主。
不过，在今年低迷的基金发行市场中，债券基金仍是主力。 业内人士表示，虽然债市波动一段时间，短期仍存在压力，但在稳增长的背景下，货币政策大概率会继续稳健宽松，对债券市场产生负面影响。 绝对支持。
遭遇大额赎回
多只基金净值调整准确度
12月4日，华安基金发布关于华安安益灵活配置及混合调整股票净值准确性的公告。 公告显示，该基金于11月30日发生大额赎回，为保证基金持有人的利益不因份额净值保留小数点精度而受到不利影响，决定增加赎回金额。 11月30日起基金A类份额净值精确至小数点后五位。 当大额赎回不再对基金份额持有人利益产生重大影响时，基金将恢复基金合同规定的净值精度，届时不再另行公告。
绝无巧合。 12月2日，鹏阳基金还发布公告称，由于11月30日旗下鹏阳春开债D类股票出现大额赎回，为保护持有人利益，决定自11月30日起回购D类股票。基金份额四舍五入至小数点后 8 位。
此外，11月，华富嘉洛、泰信、银华等多家基金公司发布公告，提高旗下基金净值的准确性。
例如，由于11月28日中债国开1-3年期国开债指数基金C类股大额赎回，当日C类股清算净值精度提高至小数点后8位天; 融通通源短期融因11月28日大额赎回债券基金B类份额，自11月28日起B类份额净值精度提高至小数点后第8位； 银华中债1-3年国开债券指数基金D类份额于11月27日发生大额赎回。11月27日起，D类份额净值精度提高至小数点后8位。
还有泰鑫智慧成长灵活配置组合、广发新兴成长灵活配置组合、鹏阳中债3-5年国开债指数基金C类股、长城久润灵活配置混合C类股、海富通汇成长策略一等包括年度定期开放混合A类股票灵活配置在内的超过15只基金，因大额赎回而于11月宣布提高份额精准度。
虽然也有尚未经历巨额赎回的基金公司，但也在主动提高部分基金份额净值的准确性。 例如，银河灵活配置混合转换证券交易结算模式时，净值估值精度由原来计算的基金份额净值精度调整为0.001元，四舍五入，调整为计算精度0.0001元，小数点后第五位四舍五入。 ; 兴业成长动力混合股灵活配置净值精度提高至小数点后四位。
业内人士表示，保留小数点后四位数字的准确性也难以反映每位投资者股票的真实净值水平。 此前曾出现过因赎回导致净值大幅波动的情况，基金公司也开始关注净值的“准确性”。 当涉及大额基金申购和赎回时，为了保护投资者的利益，基金公司会采取更加精准的方法来确保净值免受异常变化的影响。 这也是行业内的常态。
债券基金仍是新市场主力
刚刚结束的11月，新基金发行规模重回“千亿”大关。
数据显示，11月新基金发行数量达到142只，发行规模1310.97亿元，创近8个月新高。 与10月相比，新发行基金数量仅为64只，发行规模545.03亿元，环比分别增长121.87%和140.53%。
值得注意的是，11月份债券基金的发行表现非常亮眼。 共设立52只债务基金，募资规模达1052.86亿元，创今年月度新高，占11月新基金募资总额的80%。
具体来说，11月份出现了富国瑞丰纯债、鑫源文丰利率债、大成京喜利率债A、华商宏宇利率债、南方恩源等爆款，首发规模近80亿元。 还有富达裕达纯债A、万嘉文安60天控股A等近10只债券基金，新增发行规模均超过40亿。
如果把时间拉长，今年前11个月，累计设立债券基金322只，募资总额6587.74亿元，占新基金发行市场的68%以上，成为债券基金的绝对支撑。今年新基金发行市场。 主力。
业内人士表示，今年以来，股市波动剧烈，债券基金可以起到资产配置的镇流器作用。 其中，纯债基金的波动风险在债券基金中相对较低，因此更受青睐。
事实上，分布数据也支持了这一结论。 统计显示，今年11月，已有32只中长期纯债基金成立，总募资规模近700亿元，创下单月新高。 今年以来，中长期纯债基金募集规模超过4000亿股，占新基金发行市场的43%。
不过，短期债务基金最近也很受欢迎。 仅过去一个月，市场上就推出了约30只短期债务基金。
“纵观较长一段时间，经过近两个月股票型基金遇冷、债市调整后，定位‘货币+’的短债基金无疑是今年基金规模增加的主力。年内规模增加超过3000亿元，随着基金规模的增大，获得超额收益的难度也随之增加，传统的息票策略已经不能满足当前的环境和投资者的需求。越来越多的债券基金经理开始关注波段交易。” 绿色基金表示。
本轮债市调整或有限
2024年还有机会
8月底以来，随着市场风险偏好上升，债券市场持续呈现横盘波动，中证全债指数回落，短期债券指数表现较为稳健。
谈及当前债券市场，博时基金表示，债券市场状况与经济周期、风险偏好有较强相关性。 在经济复苏预期变化下，市场风险偏好有所恢复，债市利率上行压力开始显现。 十年期国债收益率攀升，债券资产价格下跌。
“与2022年底债市调整相比，本轮债市调整主要是市场资金面收紧的预期，并未出现机构集中减持的现象。资金面和边际变化经济周期轮换等都是债市常见的影响因素，虽然这些导致债市谨慎的短期因素依然存在，但显然不足以进一步引发像年底那样的扰动。去年。” 博时基金表示。
博时基金认为，虽然债市短期存在压力，但在稳增长的背景下，货币政策大概率会继续稳健宽松，这也将为债券提供一定的支撑。市场。
立足当前时点，展望2024年整体债券市场，诺德基金债券投资部副总监徐娟认为，无需过度悲观。 由于债券市场的季节性，考虑到今年债券市场尚可，固定收益资产整体取得了不错的业绩。 中长期纯债务指数上涨近3%。 信用债是主要投资标的，收益较高。 此外，随着市场临近年底，市场担心资本市场波动加剧，因此11月份以来债券市场相对平静，尤其是利率债市场，预计将迎来在新年后的一波配置需求中。
“展望2024年的经济基本面，我们仍然维持经济温和复苏的判断，基本面对债市的负面影响较小，但不排除阶段性影响。” 徐娟表示，2024年广义基金规模可能保持持续增长，信用债配置需求旺盛。 2024年，金融债有望成为部分取代城投债的主要品种，呈现供需旺盛的趋势。 但新常态下信用债的低收益率或将制约未来债基产品的收益中心。
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