财经新闻网消息：
就像股神巴菲特一样，他重仓的某只股票最近被成功收购。 达到投资预期后，第三季度清算。 不得不说，股神就是股神。 数据平台统计显示，三季度股神清仓7只股票，减持7只股票，买入4只新股。 减持或清仓的股票包括影视公司、汽车公司、科技公司、保险公司等，当然，全球投资者更关心的是他新买了什么？ 据了解，新增仓的四只股票中，包括两家媒体娱乐公司。
当然，我们普通投资者无法复制股神的配置包，但我们可以复制股神的投资思路，那就是提前谋划，静待花开。
既然需要提前部署，那么哪些类型的资产应该提前部署呢？ 在安排权益类资产时，股票ETF资金的流向或许可以给我们一些线索。
今年以来，市场持续波动，但其中一项被忽视的资产却成为市场最大黑马，逆市增长。 它是ETF。 其中表现最突出的是股票ETF，年内规模增加近3400亿元。 可见，投资者对ETF的接受程度明显提高。
注：股票ETF规模数据来自Wind，截至2023年11月10日。
从上图我们可以看到，ETF资金流入呈现出一个非常有趣的现象，即上证指数在经历一个山坡和一个凸阶段时，即从相对低点上涨然后下跌的时候回到前期低点，股票ETF将迎来一波增量资金。 也就是说，当普通投资者感到恐慌而“中途跳市”时，这类聪明的基金反而会大量买入、买入。
1、2023年2月中旬至2023年6月中旬，上证指数从3280点上涨至3328点，随后回落至3250点，股票ETF规模从10889亿元增至11513亿元，增幅达到5.73%。
2、6月中旬至9月中旬，市场在经历了7月的小幅反弹后，随后进入震荡调整。 但股票ETF规模再上新台阶，总规模超过1.28万亿元，现阶段增长11.22%。 。
三、9、10月市场波动持续。 11月份以来，随着利好政策频出，基本面有所改善，市场表现有所回暖。 在此过程中，股票ETF规模再次扩大，突破1.4万亿元，达到14.28亿元，现阶段规模增长11.53%。
注：股票ETF规模数据来自Wind，截至2023年11月10日。
看到这里，你可能会想，ETF有透明度高、投资多元化、费用低的特点，那我为什么不直接持有所有被动资产呢？
小编觉得ETF虽然好，但是不要随便跳进去买。 正如“不要把所有鸡蛋放在同一个篮子里”一样，虽然股票ETF越来越受到关注，但必须仔细考虑和选择具有配置价值的重新配置。 另外，虽然被动投资越来越盛行，但还是主动投资为佳。 如果我们能够将主动投资和被动投资结合起来，可能对我们个人的投资理财更有帮助。
具体如何配置呢？
我们还可以追踪股票ETF的资金流向，寻找权益类资产投资布局的线索。
毕竟千亿美元的道路肯定会给我们一些不一样的想法。
现在，让我们从五个步骤来探讨ETF资金流向背后的配置方法。
首先，从全年来看，流入最多的行业是医药，其次是科技和新能源。
我们先看一下整体情况，看看2023年哪个行业最受ETF青睐。
注：行业主题ETF规模数据来自Wind，截至2023年11月10日。
Wind数据显示，截至11月10日，医药行业新增行业主题ETF最多，其次是科技和新能源。 流入量最小的是金融房地产、ESG、交通运输等。
其次，下半年ETF资金流向也有忽冷忽热的趋势。
2023年下半年市场波动会更大。那么，我们不用太往前看，下半年股票ETF资金流向会怎样呢？
注：股票ETF规模数据来自Wind，截至2023年11月10日。
7月底，市场迎来一波政策利好，股票ETF净流入超100亿份；
8月份，市场震荡下跌，股票ETF流入也降温，但仍保持净流入，流入规模44亿份；
9月，市场横盘震荡，股票ETF追捧热情高涨，净流入超1500亿份；
10月份市场再次下跌，但股票ETF仍保持净流入，流入29亿份。
注：数据来自Wind，截至2023年10月31日
第三，ETF流向哪里？ 哪种风格/主题流行？
为了让大家更清晰的了解股票ETF资金流向，小编将其分为两大类。 一类概括为宽基ETF，主要看不同市场环境下是大盘、中盘还是小盘。 更流行; 一类被概括为主题ETF，这样可以更容易地了解哪些行业主题更受欢迎。
下半年，风格从中小盘转向大盘，其中沪深300最为热门。
大盘还是小盘？ 下半年以来，ETF资金主要流向沪深300等大盘，净流入超过500亿元。 此外，科创50指数也出现了可观的资金流入，净流入超过300亿元。
因此，在风格配置上，可以重点关注大盘股和科创板。 其中，科创板主题相关ETF今年越来越受到认可，增量资金持续涌入。Wind数据显示，截至11月10日，科创板相关ETF规模科创板规模已突破2000亿。
2023年下半年以来广义ETF资金流入情况：（个/亿元）
数据来源：Wind、上海证券研究所，截至2023年11月10日
下半年，医学生物学、TMT题材最为热门。
医药生物和TMT是ETF资金流入最多的领域，增量资金超过200亿元。 此外，新能源也获得净流入。 但主要金融、消费、周期成为净流出板块。 近期市场轮动加剧，我们不妨仔细思考一下谁是热门。
2023年下半年以来主题ETF资金流入情况：（个/亿元）
数据来源：Wind、上海证券研究所，截至2023年11月10日
第四，用放大镜看结构。 ETF最喜欢哪种风格？
也许市场最大的魅力就在于既有主线，又有热点。 让参与者欣喜若狂，让错过的人痛苦不已。
从市场风格来看，7月份至今，每个月吸引ETF资金的不再是上半年受追捧的中小盘股，而是大盘股指如沪深300。同时，每个月最流行的款式都不同。 其中，7月科创50指数火爆，8月沪深300指数更是无可比拟。 到了9月份，沪深300指数和科创指数最受欢迎。 50齐头并进； 10月份，沪深300指数领涨。
此外，中证1000日渐被忽视，7、8月资金净流入，9、10月资金净流出。 上证50就像坐过山车，有时会被忽视。 例如，7月和10月有净流出，但8月有大量流入。 从11月份的最新数据来看，上证50再次表现良好。 周净流入最多，流入规模超40亿元，其次是沪深300，净增12.08亿元。 流出最多的是科创50，流出28.75亿元，其次是中证500，流出1.73亿元，创业板指数流出1.03亿元，中证1000流出1.73亿元。 4900万元。 那么，风格转变之风从何而来？ 也可以细细品味。
不同月份宽基ETF资金流向：（个/亿元）
数据来源：Wind、上海证券研究所，截至2023年11月10日
第五，用放大镜看结构。 哪些类型的主题最受欢迎？
医药经历了风风雨雨，大金融重回视野，TMT和消费并没有想象中那么火爆。
医药行业虽然经历了大起大落，但无疑是最热门的主题。 7月和8月分别流入83亿元和225亿元。 9月份虽有流出，规模79亿元，但波动较为剧烈。 10月实现净增4亿元。
此外，消费主题似乎也没有想象中那么受欢迎。 7、8月出现净流入，9、10月出现净流出。 此外，TMT呈现出从净流入到净流出的趋势。 自古以来，亲情是留不住的，现在也是如此。
从股票ETF资金流向的变化趋势来看，行业主题的变化可能与我们直观看到的市场快速轮动的热点略有不同。 您可以在这些更改中选择“主要”对应项。
2023年即将结束，我们的资产配置也到了最后的逆袭之时。 大市场还是小市场，医药还是消费？ 您可以在仔细计算后选择机会和布局。
跟随聪明资金的流动，结合被动和主动投资，你的投资可能不会损失。
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