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当地时间周一，美国三大股指涨跌不一。 市场正在消化穆迪将美国信用评级前景下调至负面的消息，并等待本周公布的10月CPI、PPI通胀等一系列影响美联储货币决策的数据。
市场上，多数科技股下跌，但特斯拉逆势上涨4.22%。 其股价创下10月19日以来收盘新高，市值一夜上涨超过288亿美元（约合人民币2099亿元）。 消息称，马斯克表示，特斯拉 FSD V12 自动驾驶将在两周左右推出试用。
展望本周，亚太经合组织第三十次领导人非正式会议将于2023年11月11日至17日在美国旧金山举行，全球目光聚焦旧金山APEC。 经济数据方面，美国10月CPI数据将于14日公布，美国10月PPI数据及月度零售销售率将于15日公布。
此外，本周仍会有多位美联储高官密集发表讲话。 2023年FOMC投票委员会和芝加哥联储主席古尔斯比将于15日就经济和货币政策发表讲话； FOMC常设投票委员会和纽约联储主席威廉姆斯将于16日在美国国债市场会议上发表讲话； 2023年FOMC投票委员会委员、芝加哥联储主席古尔斯比将于17日发表有关经济的讲话。
美股三大股指涨跌互现
当地时间周一，美国三大股指涨跌互现。 截至收盘，道指上涨0.16%至34,337.87点，标普500指数下跌0.08%至4,411.55点，纳指下跌0.22%至13,767.74点。
市场上，多数科技股下跌。 苹果下跌0.86%，亚马逊下跌0.68%，下跌0.59%，谷歌下跌0.38%，上涨0.13%，微软下跌0.81%。
然而，特斯拉却逆势大涨4.22%。 其股价创下10月19日以来收盘新高，市值一夜上涨逾288亿美元（约合人民币2099亿元）。 消息称，马斯克表示，特斯拉 FSD V12 自动驾驶将在两周左右推出试用。
此外，英伟达涨幅高达1.5%，连续九日上涨，创两个半月来最高水平，追平3月份最长连续上涨纪录。 当时，英伟达创下了自2016年以来最长的连续上涨周期，这一次，9天的涨幅累计超过19%。
最受欢迎的中概股上涨，纳斯达克中国金龙指数上涨0.83%。 理想汽车涨超6%，富途控股涨超4%，小鹏汽车涨超2%，哔哩哔哩、百度、网易、爱奇艺涨超1%，腾讯音乐、拼多多、唯品会、满帮小幅上涨。 微博跌超1%，阿里巴巴、蔚来、京东小幅下跌。
高盛和摩根士丹利发布美联储“降息预测”
随着美联储加息进程触及天花板以及非农数据走软，美国主流研究机构已经开始一致认为美联储将在近期启动降息进程。 近期，摩根士丹利和高盛均发布了对2024年全球美联储降息进程的预测。
摩根士丹利经济学家预测，美联储将从明年6月开始降息，然后在9月和第四季度之后每次会议降息25个基点。 到2025年底，政策利率将降至2.375%。
摩根士丹利策略师表示，预计美国企业盈利增长将在 2024 年初触底，然后反弹，标普 500 指数到明年年底将达到 4,500 点。 随着市场定价降息周期的开始，2024 年收益率可能会持续下跌，10 年期国债收益率预计将达到 3.95%。
高盛团队预测，美联储将在2024年第四季度首次降息25个基点，之后每季度降息一次，直至2026年中期，总共降息175个基点。 最终政策利率目标区间为3.5%-3.75%。
此外，高盛还认为，明年经济衰退的可能性为15%。 随着宏观经济恢复到2008年之前的水平，一些有利因素将支持全球增长和投资。 信贷、股票和大宗商品的回报将超过现金回报。 高盛策略师表示，许多投资者对普遍下调盈利预测感到担忧，但第四季度和2024年的疲软前景与历史相符。 从历史上看，季度每股收益预期通常会在财报季前的几个月下降 6%，分析师对第四季度的修正也遵循这一趋势，2024 年的预测因医疗保健行业的影响而受到拖累。
贝莱德三季度减持苹果逾800万股
全球最大资产管理公司之一贝莱德发布的13F文件显示，第三季度，贝莱德减持苹果股票823万股，微软和英伟达各减持超过200万股，谷歌也减持了苹果股票。损失近800万股。 减持。
然而，贝莱德第三季度并未完全减持科技股。 亚马逊、Meta 和特斯拉都在其涨幅名单上。 礼来公司是其第三季度增持的第一名股票，总共购买了超过120万股。 。 截至三季度末，贝莱德持股总市值跌至3.48万亿美元； 开仓174只，清算227只。
资产管理巨头贝莱德研究主管吉恩此前表示，美国股市年底前的任何反弹都可能是短暂的，因为股市尚未完全反映利率将保持高位的前景较长一段时间内。 。 “现在的问题是利率飙升是否已经传导到股市，我们的答案还没有。” 他还表示，“我们认为还会有更多的向下调整，但我们预计一旦调整完成，2024年的环境会更好。”
未来一周：美国10月CPI数据即将公布
经济数据方面，美国10月CPI数据将于本周二公布。 投资者正在屏息等待关键通胀数据，以评估美联储的利率路径。 此外，周三还将公布美国10月PPI年率和10月零售销售月率。
道明证券对美国10月CPI报告的预测显示，核心通胀将连续第三个月加速：预计环比增长0.36%，高于市场普遍预期，略高于2019年的0.32%。九月。 道明证券还预计整体CPI将环比上涨0.1%，因为通胀将受益于能源价格的大幅下跌。
首席股票投资组合经理马特表示，CPI数据和就业市场显然对金融市场很重要，因为它们决定了美联储政策的方向。 “市场预计美联储将完成加息，但要确认这一点需要通胀持续取得进展以及劳动力市场降温。”
而且，本周仍有多名美联储高官密集讲话，这也将有助于市场对美联储未来加息路径做出判断。 2023年FOMC投票委员会及芝加哥联储主席古尔斯比将于15日就经济和货币政策发表讲话； FOMC常设投票委员会及纽约联储主席威廉姆斯将于16日美国国债市场会议上发表讲话； 2023-2020年FOMC投票委员会委员、芝加哥联储主席古尔斯比将于17日就经济发表讲话。
根据芝商所 (CME Group) 的美联储观察工具，交易员预计美联储 12 月维持利率不变的可能性接近 86%。
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