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分板块看，公募基金在主板的配置和超额配置率均上升约2个百分点，而在创业板和科创板则不同程度减仓。 从市值来看，以沪深300为代表的大盘股配置有所增加，配置比例和超额配置比例均上升约0.5个百分点。
减仓“新能源”、AI
统计显示，2023年三季报中，总市值超过100亿元的基金共持有56只股票。
三季报总持仓市值前50名个股中，贵州茅台位列第一，基金持有股票1737只，总市值1495.62亿元。 宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液的基金持股总市值均超过500亿元。
总体来看，资金集中在“喝酒吃药”上，白酒、医药板块仍是公募基金的主流布局。 十大重仓股中，有4只白酒股、3只医药股。
“组织的团结倾向”仍然没有瓦解的趋势。 天翔投顾数据显示，在主动股权基金范围内，贵州茅台与宁德时代三季度的联盟程度较高，均超过10%，分别为16%和12%，表现出较高的市场一致性。
然而，在重仓内部，机构选择却出现分化。 截至三季度末，主动股票型基金持股前三名分别为药明康德、山西汾酒、立讯精密； 主动股票型基金持股前三名分别为宁德时代、中兴通讯、晶澳太阳能。
综合来看，与二季度末相比，三季度基金共持有1169只股票，数量有所增加。
在基金持有的增值股TOP50榜单中，药明康德以282只基金的增量排名第一。 三季度末，基金持有股票数量503只，总市值493.10亿元。
此外，三季度基金持有的山西汾酒、中信证券、贵州茅台、泸州老窖等11只个股的增值额均超过100。
喝酒吃药再次成为主流，而以宁德时代为代表的新能源产业链却被机构减持。
宁德时代、晶澳太阳能、阳光电源等新能源股大幅减持。 但基金管理人对新能源板块的操作存在一定差异。 银华基金经理李晓星管理的银华新亿三季度大幅减仓新能源相关股票。 德业控股、晶澳科技、锦浪科技均退出该基金前十大持股。 瑞源基金经理傅鹏博、朱琳管理的瑞源成长价值组合增持TCL中环、通威股份； 全国基金经理赵毅还增持了多只新能源股，包括晶澳太阳能科技、恩杰股份、TCL中环等。
上半年火爆的AI，是基金整体减仓的方向。 整体来看，不仅中兴通讯退出公募基金持股前十大，科大讯飞、金山办公等上半年热门的AI相关个股也被公募基金大幅减持。
AI板块第三季度出现回调。 李小星表示，人工智能的发展不会一蹴而就。 对于每一轮技术革命，市场都会低估长期，而往往高估短期。 当交易拥堵程度较高时，该板块的波动会更大。 这时，去伪存真就更重要了。 无论是硬件算力还是软件应用，都需要选择能够持续交付性能、具有更好竞争格局的领先企业。
第一财经记者梳理资料发现，部分白酒、医药股三季度资金大量涌入后股价明显上涨，重仓上述股票的基金净值大幅增加。
三季度基金增持的TOP10个股中，除立讯精密外，其他个股均出现明显涨幅； 基金减持的TOP10个股均出现不同程度的下跌，其中晶澳科技跌幅达38.66%。
比如“公募大哥”张昆管理的最大产品易方达蓝筹精选组合，通联数据显示，今年三季度该基金净值上涨1.57%，业绩比较基准同期下降3.6%。 也就是说，该基金三季度实现了5.17%的超额收益。
易方达蓝筹混选前十大重仓占比近80%。 具体来看，重仓股前四名均为白酒股，分别是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份。 三季度，该基金增持五粮液、洋河股份。 数据显示，贵州茅台今年三季度上涨6.36%； 第八大控股药明生物第三季度股价涨幅超过20%。
刘彦春管理的景顺长城鼎益的混合净值也大幅增长。 该基金三季报显示，景顺长城鼎益混合（LOF）A最新规模为140.25亿元，三季度净值增长1.33%，基准收益率为-3.14%，使得该基金超额第三季度回报率达到4.47%。
景顺长城鼎益混合（LOF）A三季度股票仓位有所增加，截至三季度末，股票仓位增至93%以上。 贵州茅台仍位列第一大控股，其次是古井贡酒、泸州老窖和五粮液。 此外，该基金第三季度还回购了山西汾酒。 山西汾酒今年三季度涨幅近30%； 第六大持股的药明康德三季度涨幅近40%，成为该基金超额收益的重要来源。
银华基金经理焦伟管理的银华丰富主题组合三季度也取得了不错的业绩。 第三季度净资产增长2.59%。 叠加基准收益率-3.03%后，超额收益率为5.62%。
三季度涨幅近30%的山西汾酒也是银华财富主题组合中的权重股。 该基金三季度增持山西汾酒，持股份额由上半年的435.59万股上升至501.75万股，由第六大持股上升至第二大持股。 与半年报相比，银华富裕主题组合对贵州茅台的持股量从76万股下降至71万股，但后者仍为第一大持股。 此外，同为权重股的古井贡酒三季度股价也出现两位数涨幅。
上述个股对银华富裕主题组合净值增长贡献显着。
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