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今年以来，水泥行业量价齐跌，效益大幅下滑。 在3-5月旺季失效的背景下，四季度传统销售旺季终于出现了一些“波动”。
证券时报·e公司记者从多位市场人士处获悉，9月中旬以来，安徽、江苏、浙江、辽宁、湖南等地区水泥价格密集上调，涨幅在每吨15元至50元不等。 。
天风证券提供的数据显示，节前一周全国水泥市场价格为366元/吨，环比上涨3.0元/吨。 涨价地区主要是上海、江西、湖北、湖南、河南，暂无降价地区。
对于涨价原因，多位水泥行业人士表示，由于煤炭等原材料价格上涨，导致水泥生产成本增加，水泥价格回落至较低水平，水泥企业推高价格的强烈意愿。 此外，需求面依然疲弱，但环比正在缓慢改善。 加之多地实施错峰生产，供需矛盾得到缓解。
部分地区迎来多轮价格调整
9月28日，湖南市场各大品牌企业上调各规格品种水泥价格20-30元/吨。 当地一家水泥企业销售人员告诉记者，“这是湖南第二轮涨价，9月20日已经有一次涨价。”
该人士介绍，湖南自9月起实施新的错峰生产计划，平均每月错峰生产10-15天，库存压力已开始缓解。 两轮累计涨幅为每吨40至50元，部分库存较低的企业门口出现了排队的情况。
价格上涨情绪已蔓延至多个地区，其中华北地区水泥价格大幅上涨。 区内一家水泥企业销售人员告诉记者，节前，唐山水泥企业宣布熟料价格上调50元/吨，水泥价格也有同等幅度上涨，京津地区也紧随其后。 “目前，北京地区企业的出货量在60-70%，有的已经达到80%。”
此外，河南自9月26日起将错峰生产15天，水泥企业已分两轮推高价格30元/吨，累计涨幅60元/吨。 江西水泥价格自9月28日起已上涨20元/吨，10月份计划错峰生产7天。
总体来看，市场涨价氛围浓厚。 对于此次涨价原因，上述市场人士表示，进入传统旺季，虽然下游需求依然疲弱，但受原燃料价格上涨和淡季生产叠加影响，全国水泥价格持续上涨。
10月8日，国家统计局发布9月下旬重要生产资料市场价格变化情况，监测显示，全国煤炭产品价格较9月中旬普遍大幅上涨。 例如，焦煤当前价格为2216.7元/吨，较上期上涨9.0%。 山西大米克、山西优米克、大同混煤价格涨幅均在8%以上，普通混煤上涨7.1%，焦炭上涨6.0%，无烟煤上涨5.4%。 %。
水泥大数据研究院水泥分析师李昆明表示，9月份本应是煤炭消费淡季，但煤炭价格却呈现出“淡季走强”的特点。 一方面，产煤区供应暂时偏紧。 另一方面，国际原油价格持续上涨，带动国内化工利润恢复，化工煤采购量增加。 有企业反映，即使当前水泥价格上涨20元/吨，也难以抵消煤炭价格上涨带来的成本上涨压力。 本轮水泥价格上涨的主要推动力是煤炭价格上涨。
三季度有望形成盈利底部
下游水泥行业主要分为基础设施、房地产和新农村建设三个部分。 作为拉动水泥需求的关键因素，交通运输部最新消息显示，今年1-8月，全国公路水路运输固定资产投资完成2.02万亿元，同比增长8.0% 。 此外，7月底以来，国内多地陆续出台楼市利好政策，使得市场对上游水泥等重要建材未来需求表现持乐观态度。
那么，水泥市场接下来的走势是否会如预期呢？
李昆明认为，随着下游需求逐步改善，水泥价格仍有上涨空间，但不宜过度乐观。 首先，一旦煤炭恢复供需宽松局面，煤炭价格可能回落，对水泥成本的支撑减弱。 其次，需求依然疲软，房地产行业短期内有望触底反弹，水泥需求弱于同期。
近日，塔牌集团在机构调查中表示，房地产调控优化政策从出台到落地还需要一定时间才能见效。 从目前有关统计数据来看，房地产业仍处于探底调整阶段，新开工和在建项目较少。 建设进度缓慢导致全国水泥需求复苏乏力，整体水泥需求呈下降趋势。 不过，“未来四个季度将是南方地区传统水泥销售旺季，我们预计水泥销售形势将会好转。”
“三季度水泥企业利润有望形成底部。” 天风证券在最新研报中表示，在当前价格水平下，预计行业内多数公司盈利困难，价格下行空间较为有限。 但由于去年基数较低，预计三季度利润同比持平，四季度有望增长。 如果明年需求回升，水泥价格弹性预计将超出预期。
提前布局，对冲主营业务下滑
全行业利润连续三年站上历史高位后，水泥企业2022年业绩将出现大幅下滑，行业利润同比下降60%，直接减少1000亿元，达到2022年的水平。约680亿元。 今年上半年，多家水泥上市公司业绩仍出现不同程度下滑。
记者注意到，尽管主营业务面临压力，但水泥上市公司在产业链延伸方面却呈现出良好的增长势头。 不少水泥企业提前布局骨料、环保、光伏等新业务增长点，对冲水泥业务下滑。
从今年上半年业绩也可以看出，骨料等业务对水泥企业利润的贡献逐渐显现。 10月9日，金隅集团（金隅）披露的投资者关系活动记录显示，今年上半年公司所在市场水泥需求构成变化不大，基建占比最大，占比50%左右； 房地产和农村市场各占四分。 一。 上半年，公司累计销量1595万吨，同比增长15.41%。
天山股份在业绩说明会上表示，今年上半年，公司销售总额同比增长25.53%，利润贡献增加。 目前尚有部分合计产能在建，将成为公司利润增长点。
华新水泥()表示，今年上半年累计销量5051.24万吨，同比增长103.30%； 混凝土销量1094.97万立方米，同比增长82.31%。 骨料和混凝土板块的快速扩张预计将成为公司的第二条增长曲线。
此外，在新兴产业拓展方面，塔牌集团积极推进光伏发电项目、水泥窑协同固废处置项目建设。 同时，塔牌集团表示，目前正筹划开发生物科技项目，努力培育新的利润增长点。
海螺水泥()一直在新能源领域寻求利润增长。 李群峰总经理此前表示，公司一直在研究新能源产业链，目前投资项目主要为电站和储能。 在不断向产业链上游发展的同时，公司也在开发光伏玻璃。
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