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从行业题材来看，9月份，能源、医药、汽车零部件等涨幅居前，金融、地产跌幅较大。 前三季度，电信、能源、软硬件等涨幅居前，消费、房地产等跌幅居前。
从股票ETF资金流向来看，9月份市场波动加剧期间，资金净流入超过456亿元。 今年以来，新产品不断推出，资金不断抄底，为股票ETF市场带来了近5000亿的增量资金。
9月资金净流入超456亿
9月28日，A股三大指数收官9月，涨跌互现。 9月份三大股指均收跌，累计跌幅分别为0.30%、2.96%、4.69%。
从股票ETF（含跨境ETF）的资金流向来看，在本周资金净流入超百亿的助力下，9月份整体资金净流入规模较大。 期内，股票ETF总份额增加441.57亿份（含新ETF上市）。 按区间交易均价计算，资金净流入达456.58亿元。 前三季度，不考虑基金资产净值涨跌对基金资产净值的影响，仅叠加新产品推出带来的资金持续抄底，带来近5000亿增量资金流向股票ETF市场。
从基金净买入排名来看，除了四家新上市科技公司外，9月份净流入超过10亿元的股票ETF还有14只，其中宽基ETF有10只，行业ETF有4只。 -主题ETF。
中证、科创50ETF、中证恒生科技ETF、中证等受到资金青睐。
其中，汇添富证券9月净流入41.14亿元，前三季度净流入达73.77亿元，最新净值80.35亿元； 中科创新50ETF期内净流入32.77亿元。 前三季度净流入526.39亿元，最新净值946.77亿元，距离千亿元规模仅一步之遥； 华泰-松岭沪深时段净流入26.62亿元，仅9月28日就流入15.29亿元。 人民币，前三季度累计净流入484.78亿元，最新规模已突破1200亿元。
此外，华夏恒生科技ETF、嘉实中证、易方达50ETF、华夏中证、华夏中证、华夏上证50ETF、华安创业板50ETF净流入均超过10亿元。 其中，嘉实中证、易方达50ETF、华夏中证、华安创业板50ETF前三季度资金净流入超百亿。
从行业题材来看，国泰证券ETF、广发中国互联网ETF、华宝证券ETF、富国港股通互联网ETF等9月份净流入均超过10亿元。 其中，富国港股通互联网ETF前三季度净流入超10亿元。 110亿。 国泰证券ETF和华宝证券ETF同期以净流出为主。
近期市场出现反弹，上周A股三大指数也集体收涨。
博时基金认为，高性价比是当前反弹的基础，但反弹的可持续性仍取决于政策效果的验证，目前对政策效果可持续性的预期仍然不高。 从结构上看，近期市场整体缺乏主线。 增长领域出现了一些热点，但尚未形成规模效应。 市场偏好高股息的防御策略，风格偏向市场/价值。 结构配置上，建议攻防兼备，顺周期+成长配置。
行业主题ETF成“失血”主力
从资金净流出情况来看，9月份净流出前20名的股票ETF中，行业主题ETF成为主要输家。
除了新上市的中证指数外，葡萄酒ETF、医药ETF、电池ETF、中证指数等类别领衔9月净流出。
其中，鹏华葡萄酒ETF 9月净流出12.16亿元，成为当月净流出最大的股票ETF。 华宝医疗ETF净流出9.23亿元，排名第二。 广发电池ETF、广发CSI、国泰煤炭ETF、富国CSI净流出也超过5亿元。 但从前三季度看，除后两个以净流出为主外，华宝医药ETF期内净流入139.59亿元，鹏华酒业ETF净流入58.03亿元。
今年前三季度，15只股票ETF净流出超过10亿元，创业板相关ETF成为亏损主力。
其中，景顺长城创投50ETF期内净流出超50亿元，最新净资产值为15.29亿元； 鹏华创50ETF期内净流出31.64亿元，最新规模7.18亿元； 博时标普期内净流出也超过30亿元，最新规模为75.53亿元。
此外，广发基建50ETF、南方证券ETF、华夏5GETF、国泰煤炭ETF前三季度净流出也超过20亿元。
融通创业板ETF基金经理蔡志伟认为，2022年A股市场将开始震荡下行，市场情绪将变得更加谨慎，市场风格将转向追求安全的价值风格。 创业板是成长型的核心广基指数，阶段性回调相对较大。 此外，创业板的核心板块是新能源+医药+科技。 新能源今年经历了大幅回调，医药板块也经历了两年的调整，科技中的半导体也表现不佳，拖累了创业板指数的表现。
蔡志伟表示，目前的情况可能是创业板第三轮的历史底部：目前的估值相当于前两轮牛市的起点估值。 创业板目前可能正在孕育第三轮技术周期、政策周期、流动性周期和利润周期。 由四个周期驱动的牛市。
富国基金认为，以2010年至2022年第四季度各风格、各行业的涨跌幅中位数作为衡量标准，第四季度往往表现出“蓝筹回归”的态度。 从风格上看，以上证50、沪深300为代表的市值以及消费、金融板块较为占据主导地位； 从行业来看，家电、建材、机械设备、非银金融、食品饮料等往往表现较好。 以获得优势。
从今年四季度内外部环境的边际变化来看，四季度的“蓝筹回归”有望再次上演。 一方面，稳增长政策持续落实，四季度迎来数据验证期。 另一方面，随着美联储加息周期结束，国内稳增长政策持续落实，国内经济基本面企稳带来悲观预期的逆转。 人民币汇率支撑力度加大，北上资金有望跟进。
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