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随着上市公司2023年半年报的披露，以QFII、社保基金为代表的长期资本调整趋势正在慢慢显现。 二季度QFII增持或新收购材料行业企业较多，社保基金则青睐医药、计算机、通信行业企业。
对于接下来的投资机会，不少机构认为A股市场有望企稳反弹，建议均衡布局投资，重点关注消费、电脑、医药等领域机会。
QFII青睐材料板块
上市公司半年报已进入密集披露期。 截至8月9日，已有274家A股上市公司披露2023年半年报，其中不少被贵州茅台、宁德时代等机构重仓持有。 QFII、社保基金等长期资金的流动也初步显现。
数据显示，截至8月9日，已发布半年报的上市公司中，QFII已进入44家上市公司前十大流通股东名单。
从持股市值来看，已披露半年报的公司中，QFII持有东方雨虹市值最高，达到34.19亿元。 化工、中瓷材料、大全能源等9家公司市值均突破5亿元。
从控股机构来看，已披露半年报的公司中，东方雨虹由瑞银集团、阿布扎比投资局等4家机构控股； 三超新材料由3家机构控股； 鲁炎药业、康辰药业等公司均被1家以上机构控股。
从持股数量来看，已披露半年报的公司中，QFII持股数量最多的是分众传媒，达到2.17亿股，其次是QFII持有的东方雨虹。 1.25亿股。 卫星化工、中国陶瓷材料、东威科技均由QFII持股超1000万股。
从持股数量变化来看，已披露半年报的公司中，QFII增持最多的公司为鹏鼎控股。 与一季度末相比，增持98.21万股。 万家乐股份和明月镜片二季度获得QFII增持。 此外，二季度QFII新进入东威科技、三超新材、大冶等公司前十大流通股东名单。
分众传媒和东方雨虹是二季度QFII减持最多的公司。 北沫高科、艾比森、华特燃气等公司二季度也被QFII减持。
分行业来看，二季度QFII收购或增持的公司大部分位于材料行业。
社保基金青睐医药、计算机、通信等行业。
据统计，截至8月9日，已发布半年报的上市公司中，社保基金已进入31家上市公司前十大流通股东名单。
从持股市值来看，已披露半年报的公司中，社保基金持股三安光电、宏发股份市值均超过10亿元，达到12.07亿元分别为10.41亿元和10.41亿元； 山西焦煤、分众传媒市值均突破5亿元。
已披露半年报的公司中，宏发股份、山西焦煤分别被3个社保基金组合持有，苏世测试、科拓生物等5家公司被2个社保基金组合持有。
从持股数量来看，已披露半年报的公司中，社保基金持股数量最多的是分众传媒，达到9819.99万股； 山西焦煤、三安光电、广和通、宏发、新阳丰、鹏鼎股份由社保基金持有最多2000万股。
从持股数量变化来看，已披露半年报的公司中，社保基金增持最多的公司为三安光电，较期末增持2083.07万股。第一季度； 社保基金本季度增持超1000万股，高测、安迪苏、盐津铺子等公司二季度也获得社保基金增持。
山西焦煤、艾华集团、北磨高科、沃格光电四家公司二季度社保基金减持。 此外，社保基金二季度进入华测导航、恒辉证券、拉卡拉等前十大流通股东名单。 分行业看，社保基金增持或新进入医药、计算机、通信等行业多家公司。
虽然也被视为长期基金，但QFII和社保基金在某些个股上存在差异。 例如，分众传媒目前是二季度QFII减持最多的公司，但社保基金二季度增持了535.44万股。
建议采用相对平衡的布局
对于下一步投资，招商基金表示，展望未来，随着总量政策的稳步落实，市场前期过度悲观预期的恢复以及风险敞口的收敛，都将有利于促进经济企稳回升。 A股市场复苏。
短期看，重点关注前期深度调整、政策力度下预期边际变化最大的顺周期板块，如金融、房地产、以及部分库存量较低的周期性产品板块； 中期来看，重点关注更具可持续性、受益于产业趋势发展的增长方向，如计算机、媒体、通信、电子、军工、机械等。
轩辕投资认为，整体来看，此前打压市场的几大变量已经开始发生变化，国内政策预期有所加强，提及资本市场活跃增强了市场信心。 与此同时，海外美联储加息周期即将结束。 整体市场处于底部，活跃度有所增加。 对后续市场保持乐观态度，目前组合相对均衡，景气驱动的经济线和科技链已经配置。
行业配置方面，金鹰基金表示，短期来看，市场博弈政策的反馈效应愈发明显。 “活跃资本市场”政策下的大金融有望大幅受益于政策博弈下的预期恢复和外资流动的改善，将继续迎来阶段性反弹。 中期来看，经济复苏乏力下，数字经济、机器人、航空航天、半导体、创新药物等科技增长是自主可控发展的重要领域，值得中长期关注。
芙蓉基金建议在结构上相对均衡布局，相对受益于短期顺周期逻辑，在中期维度布局AI产业链。 可重点关注半导体、计算机、医药、光伏等板块的增长轨迹。 经济复苏逻辑下的消费、龙头房地产企业的机会，以及国有企业的资产重估，如建筑、电力、电信等行业。
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