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去年5月初准确预测市场拐点的李蓓再次唱长歌。
7月28日，半夏投资创始人李蓓公开表示，沪深300进入慢牛，2-3年后市场将迎来“天上飞龙”。 目前，公司高波动基金股权仓位已超过100%。
值得注意的是，除了李蓓之外，众多百亿私募也用行动证明了他们对后市的乐观态度。 比如勤辰资产的基金管理人崔莹即将重启发行，元乐盛资产、景瑞资本等也计划在近期发布新产品。 截至7月14日，百亿私募平均持仓超过81%。 多位业内人士认为，随着稳增长政策的密集出台以及美联储加息的结束，A股的上行潜力正在逐渐积累。
李贝又唱了
7月28日下午，半夏投资发表《场内见龙完成，蓝筹慢牛上涨》一文。 李蓓在文章中明确表示，A股很可能站在新一轮长期牛市的起点上。
她分析称，在中下游绩优企业劳动力成本、原材料成本下降的背景下，多个行业集中度持续提升，不少中国企业的全球竞争力相对提升。 ，龙头企业的市场份额将逐步扩大。 目前，中下游蓝筹公司利润已见底。 同时，对于未来具有全球销售或布局能力的中国龙头企业来说，利润总额增速预计将高于国内GDP增速。 “沪深300进入慢市。”
基于对A股的乐观预期，李蓓坦言，近一个月来投资组合持续加仓，加仓方向主要集中在中下游大盘股。 目前，低波动性基金的净权益头寸已超过60%，高波动性基金的净权益头寸已超过100%。 其中，个股持仓占比约30%，其余持仓大部分为看跌期权和看涨期权的组合。
李蓓乐观地表示：“近一个月来，我们经历了一场残酷的‘龙争虎斗’。明年二季度左右，随着经济和盈利稳定，市场将‘见龙在野’。” ，2-3年，市场终于会找到信心，开启新中国故事的宏大叙事，迎来‘飞龙在天’。”
公开资料显示，李蓓于2015年创立了半夏投资，她经常通过公众号发表自己对投资、市场以及一些热点话题的看法。 她观点清晰，文笔犀利，因此也被称为私募圈内的“女巫”。
去年5月初，李蓓曾发表文章《买多A股，买中国制造》。 回想起来，她对市场拐点的预测相当准确。 所以，这次厉北溟唱得很多，引起了市场的关注。
顶级私募持仓量高且发行活跃
除了李蓓之外，多家百亿私募也在后市积极做多。
私募排行网站最新数据显示，截至7月14日，股票型私募持仓指数为80.43%，较上周小幅上升0.18个百分点，持仓量已连续三周超过80%。
从规模上看，持有大量资金的百亿私募最为活跃。 截至7月14日，百亿私募持仓指数为81.35%。 其中，60.22%的百亿级私募仓位为满仓（仓位>80%），32.16%的百亿级私募仓位为中等水平（50%≤仓位≤80%） ）。 长期来看，5月份百亿私募平均持仓指数超过80%，且已连续三个月维持在80%以上。 而且，6月以来，百亿级私募持仓指数平均值已达81.5%。
近日，记者还从渠道获悉，勤辰资产基金经理崔英有一款新产品——“勤辰赢增长”系列，将于7月31日起在招商银行发售。
资料显示，勤辰资产成立于去年2月。 据中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）网站显示，其管理规模在50亿元至100亿元之间。 崔莹曾担任华安基金股权投资总监。 辞职前管理总规模近250亿元。 去年4月，她“私募”加盟勤辰资产，发行多款私募产品。 今年4月，崔莹管理的产品暂时关闭。 因此，重启募资也在一定程度上代表了她对后市的乐观态度。
无独有偶，渠道人士还透露，原乐盛、景瑞资本等多家知名私募机构也计划在近期发布新产品。
积极因素正在积累
头部私募之所以积极做多，主要是市场积极因素逐渐积累。
崔莹在近期多次路演中表示，预计下半年国内宏观流动性将更加宽松，国际环境或将趋于宽松，如果稳增长政策顺利落实，市场对经济的预期将有所改善。逐渐升温。
星石投资合伙人、高级基金经理方磊也认为，市场积极因素正在逐渐积累。 目前市场隐含的宏观经济预期较为悲观。 随着实体经济不断复苏，悲观预期有望回归经济复苏现实，市场风险偏好也可能回升。 与此同时，当前国内稳增长政策仍在进行中，产业政策也在不断释放积极信息，这将对今年经济目标的完成形成支撑。 预计机会将继续出现。
“近期可以看到‘数据见底’和‘库存见底’相继得到确认，经济企稳复苏的信号非常明显，后续市场机会大于风险”。 清河泉资本董事长刘庆山表示。
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