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公募基金二季报披露已经结束。 中国证券报记者发现，二季度主动权益型基金配置银行股的意愿有所增强，国有大行受到青睐。
不少分析师认为，银行业仍处于公募仓位和估值的双底。 随着稳增长政策加码，银行基本面见底，低位叠加。 银行板块有望迎来估值修复。 建议关注银行中报业绩驱动行情。
数据显示，截至二季度末，主动股票型基金（包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型、平衡混合型基金四类基金）合计持有4.406只亿元A股银行股占比重，与一季度相比。 年末新增股数8.68亿股。
从持股总量来看，工商银行占据首位，主动股权型基金共持股5.38亿股。 从持股比例来看，超过1%的银行有9家，超过5%的银行有2家。 从持股总市值来看，招商银行排名第一，规模超百亿元。
从重仓股票持仓变化来看，二季度主动股票型基金增仓22只银行股，减仓11只银行股。 其中，农业银行、建设银行、中国银行、工商银行认购数量均超过1亿股，其中农业银行认购数量最高，达到3.13亿股。
二季度，多家大型国有银行招商产业精选个股在二季报中表示，股权部分减仓转防御、减仓AI算力等，并买入国有银行和公共事业。
广发证券倪军团队表示，银行下调长期存款挂牌利率，保险销售旺盛，银行理财波动加大，金融体系长期资产配置缺口扩大。 股息高、符合长期资本配置风格的大银行受到资金青睐。 公募资金在一季度银行业大幅减持后，二季度也得到一定程度的补充。 专项考核市场下，公募基金普遍增持国有大行，符合预期。
值得一提的是，公募基金持有大型国有银行的数量也较一季度末大幅增加。 数据显示，一季度末至二季度末，持有工商银行的基金数量由64只增至104只，持有农业银行的基金数量由27只增至80只，建设银行持有的基金数量从48只增加到77只，中国银行持有的基金数量从16只增加到47只。
虽然国有大行是主动股票型基金加仓银行板块的主线，但仍有顶级基金经理加仓一些优质股票银行和中小银行股。
以中庚基金知名基金经理邱东荣为例。 其管理的基金中，规模最大的中耕价值试点组合。 与一季度末相比，二季度常熟银行跻身新的权重股之列。
中泰资管知名基金经理蒋成二季度也继续加仓银行股。 以旗下管理基金中规模最大的灵活配置中泰兴源为例。 与一季度末相比，该产品二季度增持招行306.74万股。
富国基金知名基金经理朱绍兴二季度增持宁波银行。 二季报显示，与一季度末相比，朱绍兴管理的“得天独厚的基石”富国天汇成长组合（LOF）二季度增持宁波银行600.7万股。
光大证券指出，截至二季度末，相对沪深300各行业配置权重比例，主动偏股型基金持有银行的超额配置比例为市场最低， -10%，相对于基金相对集中 在医药、电力设备、新能源、计算机等热门市场，主动股票型基金对银行板块的配置明显不足。 然而，历史上银行业曾多次出现配置不足的情况，并迎来了上升趋势。 我们对未来银行业的绝对回报表现持乐观态度。 。
看好中期报告
日前，瑞丰银行发布首份上市银行2023年半年度业绩报告。 快报显示，2023年上半年，该行实现营业收入18.92亿元，同比增长8.18%； 实现归属于上市公司股东的净利润7.3亿元，同比增长16.8%，增长情况较一季报略有改善。
根据各上市银行半年报披露时间表，8月下旬将迎来银行半年报密集披露期。 业内人士预计，今年上半年，虽然上市银行营业收入同比增速仍难以十分乐观，但较一季度将出现小幅回升。 与此同时，归属于母公司净利润同比增速也将迎来改善。 负债成本改善、其他非利息收入持续改善等因素将推动半年报业绩。
多位银行业分析师认为，银行业目前正处于公募仓位和估值的双底。
兴业证券研报指出，受贷款重定价影响，今年一季度是银行业绩低点，预计二季度后业绩增速将呈上升趋势。 2023年下半年，银行基本面向好。 我们看好经济复苏背景下银行业估值修复。 我们将重点关注两条主线。 一是在中国专项评估的逻辑下，央企银行估值有望提升，二是将更多受益于经济复苏主线。 优秀银行。
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