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该基金二季报披露已结束，古兰、朱绍兴、谢志宇、蔡松松等“一把手”的仓位调整也相继曝光。 他们对长期持有的行业依然持乐观态度，但他们也承认宏观经济呈现疲弱复苏趋势，目前数据显示的复苏并不是很强。
前海开源基金首席经济学家杨德龙告诉华夏时报记者，不同行业的投资分散，就相当于风险的分散。 因此，投资业绩优秀、持股前十的基金都是好公司。 这是多元化投资的一种方式。 警惕集中持股于某一行业的资金，因为风险不一定分散，当行业整体不景气时，风险可能会加大。
居伦：医药板块估值偏低
整体来看，格伦管理的五只基金规模都有一定程度的缩水。 与一季度末相比，具有代表性的中欧医疗健康规模缩水超过50亿元，但规模仍高达538.97亿元。
第二季度，该基金增持了爱尔眼科、药明康德、恒瑞医药、同仁堂、片仔癀、凯莱英等股票。 其中，爱尔眼科持股较上季度末增持30.40%，华润三九跃升十大权重股。 迈瑞医疗、泰格医药、华东医药减持，康龙化成直接退出十大重仓股名单。
她管理的另一支基金中欧医疗创新、药明生物、同仁堂跻身前十，泰格医药、九洲制药相应退出。
居伦表示，医疗板块估值已经比较低，是典型的刚需行业。 他仍看好其长期投资价值； 并认为，从较长的投资周期来看，对抗波动相对较好的策略是保持稳定的投资框架。
展望三季度，她认为医疗行业整体正在稳步复苏，国内外投融资环境也在触底回升。 尽管宏观环境会对医疗行业产生一定影响，但优秀企业长期增长的驱动力并未发生明显变化，创新仍然是行业增长的最强动力。
朱绍兴：投资者风险偏好反弹较弱
从朱绍兴管理的富国天惠持股变化来看，二季度末较一季度末变化不大。 十大权重股中，增持了宁波银行、爱尔眼科、蓝消科技、宁德时代，减持了金域医疗、迈瑞医疗。 持有贵州茅台股份数量维持不变。 值得注意的是，二季度前十大权重股中有3只被替换。 一季度，兴奇眼药、春风动力、中国陶瓷取代五粮液、东方财富、华鲁恒升。 值得注意的是，兴齐眼药被收购为第二大持股，二季度股价涨幅超60%。
朱绍兴表示，二季度实体经济延续一季度复苏态势，但复苏力度低于预期。 货币政策依然宽松，财政政策效果尚未显着，企业投资信心恢复相对缓慢。 投资者风险偏好反弹相对较弱。 虽然目前数据显示的复苏不是很强，但应该看到利好因素仍在缓慢发挥作用的过程中，更应该关注市场整体估值处于长期有吸引力的位置，当前股市处于良好的风险收益区间。
他指出，投资者选择与市场波动相对应的预期收益水平是相当合适的。 未来，我们仍将致力于在优质股中寻找价值，翻出更多“石头”。 “我们没有准确预测短期市场走势的可靠能力，而是专注于耐心地收集有前景的优秀公司，等待公司自身价值创造的实现和市场情绪在未来某个时刻的阶段性回归。”
谢志宇：互联网公司政策仍不明晰
兴全和润是谢志宇管理的最大基金，二季度末规模为265.97亿元。 从前十大权重股来看，变化不大，仍以科技股为主。 十大权重股中中兴新金排名第二，工业富联新金排名第四，中际旭创、建友股份退出。
至于二季度排名兴全合一前十大权重股的个股，包括A股企业工业富联、中兴通讯，以及香港上市的药明生物、华虹半导体、舜宇光学科技、健友股份等均退出。
谢志宇团队认为，2023年以来，宏观经济呈现弱复苏态势。 房地产数据仍处于下行周期，依赖基建投资。 家庭消费增长仍受到收入预期疲弱的影响。 海外美联储连续加息后，美国各项经济数据尚未出现因货币宽松而出现衰退的情况。 从各行业来看，随着.0的发布和应用，人工智能在应用端的空间打开，对服务器、算力、模型、芯片的需求不断增加； 上半年，游戏版本数量增加，影视产品供给增加。 结合人工智能帮助游戏影视输出内容并降低成本，相关公司市值水涨船高。 与固定投资周期相关的行业走弱，如房地产、建材、煤炭、钢铁、轻工等。 “基金仍将以追求长期回报为主要目标，继续关注行业景气度、公司核心竞争力、商业模式、创业精神等影响公司长期价值的因素，平衡短期股价波动与公司长期投资之间的矛盾，继续从长期角度寻找并持有投资业绩良好的公司。”
港股方面，二季报称，由于政策不明晰、需求疲软，互联网公司股价疲软。
蔡松松：AI或成最强行业趋势
蔡松松的代表作诺狮成长十大持股没有变化，但持股比例顺序发生了变化。 该基金股票仓位二季度末增至75.53%，增幅超过6个百分点，但基金规模缩水近50亿元。
通联数据显示，截至7月21日，诺安今年主动回报率为26.72%，位居市场前列。 值得注意的是，该基金前十大权重股变化较大。 除浪潮信息外，其余9只权重股全部被替换。 寒武纪、剑桥科技、景嘉微、拓维信息、中际旭创等热门AI概念股均出现在榜单中。 在人工智能领域，算法、应用、算力都有相应的布局。
蔡松松在莱恩正回报二季报中表示，年初以来，计算机行业经历了人工智能板块带动下的波澜壮阔的行情。 随着AI的出现，人工智能突飞猛进，几乎将影响所有行业，或将成为未来最强的行业趋势。 领先海外，从大型算法模型的不断迭代，到各类应用接入AI，再到算力芯片的快速进步，行业正在快速进步。 国内厂商也结合自身业务开展了人工智能领域的研究。 股价飙升的背后，是行业相关企业的积极布局。 人工智能的浪潮不可逆转。 “人工智能行业未来中长期行业趋势不可逆转，未来基金将跟随行业浪潮，持续关注这一领域。”
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