财经新闻网消息：
二季度主动公开发行、调整仓位的动向被曝光。
2023年第二季度，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液仍位列公募基金持股前五名。
从增持和减持情况来看，二季度公募基金增持前50名的个股包括中兴通讯、中际旭创、恒瑞医药、工业富联、北方华创。 从减持数量来看，公募偏股基金减持前50名的个股包括山西汾酒、贵州茅台、隆基绿色能源、五粮液、泸州老窖等。
整体来看，二季度公募基金继续增持通信等TMT板块，白酒、医药、周期板块减持较多。
茅台仍稳居第一重仓股
天翔投资咨询数据显示，在所有公募基金持股（含港股）中，贵州茅台、宁德时代、腾讯控股、泸州老窖、五粮液、中兴通讯、迈瑞医疗、恒瑞医药、阳光动力、晶澳科技位列前十大权重股（统计口径为公布2023年二季报的4980只主动投资偏股型基金）。
从重仓股票市值来看，截至二季度末，有1220只基金重仓贵州茅台，市值843.45亿元，继续稳居公募基金持仓第一。 新能源龙头宁德时代紧随其后，位列第二大持股基金，被1121只基金重仓持有，市值751.26亿元。 腾讯控股、泸州老窖、五粮液仍位居第三至第五大持股行列。
回望过去，早在2019年二季度末，贵州茅台就超越中国平安，成为公募基金持股第一。 未来两年，它将一直是基金的最爱，直到2021年三季度末被宁德时代超越。2022年二季度末，贵州茅台重回基金持仓第一，并持续保持这一位置至今。
与一季度末相比，二季度末公募基金持股前十大股票变动3只。其中，中兴通讯、恒瑞医药、晶澳科技为新公募基金重仓前十大个股。 不过，药明康德、山西汾酒、爱尔眼科已退出公募基金十大增持名单。
中兴通讯投入巨资
从增持和减持情况来看，中兴通讯是增持最多的股票。 公募基金增持中兴通讯逾174亿元，流通股比例提升8.14%。 持有中兴通讯的基金数量也从一季度末的210只增至536只。
截至二季度末，该基金持仓金额达296.55亿元，位列公募第九大。 第二季度，中兴通讯大涨逾40%，远远跑赢大盘。
二季度公募基金增持中际旭创、恒瑞药业均超百亿元，工业富联增持95.14亿元，北方华创、新宜盛均增持超60亿元。
此外，公募基金增持了二季度市值最大的个股，包括北方华创、新宜盛、美的集团、天府通信、传音控股、浪潮信息等。
此外，该基金二季度增持世纪华通1.8亿股，增持神州泰岳、清华紫光1.1亿股，增持巨人网络、兴森科技1亿股。 不难看出，公募资金对TMT行业的青睐。
从减持情况来看，白酒、新能源板块虽然仍被资金重仓，但部分个股已减仓。 天翔投资咨询数据显示，截至二季度末，山西汾酒、贵州茅台、隆基绿能、五粮液市值累计缩水超百亿元。 其中，山西汾酒市值减少近150亿元。 泸州老窖、药明康德、爱尔眼科、海康威视市值缩水均超80亿元。
山西汾酒降幅最大。 二季度公募基金累计减持145.92亿元。 目前，山西汾酒总市值超2600亿； 同期，五粮液减持市值也突破100亿元。
公募偏股资金较多的个股还包括隆基绿色能源、泸州老窖、药明康德、爱尔眼科、海康威视、腾讯控股、广联达、TCL中环、洋河股份等。其中，泸州老窖、药明康德、爱尔眼科、海康威视、腾讯控股市值缩水超过80亿元。
继续增持信息技术板块
从行业板块来看，二季度市场波动减弱，TMT板块涨幅居前。 公募基金也延续一季度向TMT板块倾斜的趋势，加仓TMT和制造板块，减仓消费和周期板块。
据天翔投资咨询统计，截至二季度末，公募基金股权仓位较一季度末略有下降。 天翔投资咨询数据显示，截至今年二季度末，可比基金平均仓位为78.63%，较一季度末的79.19%小幅下降0.56个百分点。 其中，股票型开放式基金和混合型开放式基金平均仓位分别为89.47%和76.76%，比上月下降1.01个百分点和0.55个百分点。
从持股集中度来看，全部开放式股票型基金、开放式混合型基金、封闭式股票型基金平均持股集中度较一季度末上升0.31个百分点至56.57%。
从主要板块来看，公募基金二季度主要增持通信、零部件、计算机硬件等信息技术板块。 值得一提的是，在TMT板块持有的仓位中，该基金大幅增仓通信、电子，小幅增仓媒体，减持计算机板块，呈现出进一步向硬件分散仓位的特点。
兴业证券研报显示，目前公募基金对TMT板块的超配比例为4.75%，处于2010年以来的41.5%分位数。TMT板块中，通讯仓位上涨2.09%至4.03%，电子仓位上涨1.51%至10.36%，媒体仓位上涨0.42%至1.63%，电脑仓位下降0.59 个百分点至 7.57%。
多位基金经理在二季报中指出，该基金二季度取得了良好的业绩。 核心原因是我们对市场有更好的前瞻性判断，更早地布局产业链。
财通价值动量混合基金经理金子才表示，二季度将继续配置比例较高的AI相关板块。 “我们认为市场对算力的预期比较充足，未来算力板块将开始分化。现阶段我们相对更看好应用细分方向的投资机会，2B端和2C端应用都有可能涉及。在标的选择上，我们更关注有场景、有用户的上市公司。”
第二季度，金子才将定位从电力转向AI领域。 其管理的财通福信鼎开混合二季度增持福昕软件，新增新易盛、致远互联网、汉悦科技、紫天科技、世纪天宏、耀基科技、浪潮信息、巨人网络8只权重股。 而一季报中的多家电力股已退出十大重仓行列。
另一方面，白酒、生物制品、医疗器械等消费类和周期性板块则出现减持。 不过，在不少知名基金经理看来，二季度遭遇减持的一些“白马股”估值已经非常便宜，可能会带来不错的长期回报。
瑞源基金付鹏博指出，考虑到上半年市场仍处于调整阶段（除TMT、传媒和华字头板块外），整体估值处于历史较低水平，如果能精选出一批基本面改善、估值合理较低的个股，可能会带来良好的长期回报。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018