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概括
【邱东荣二季度管理基金缩水12%，快手、传易股份、常熟银行进入前十】随着二季报的披露，中耕基金副总经理邱东荣及顶级基金经理也发生了仓位和股份变动。 曝光如下。 7月15日，邱东荣旗下多只基金产品公布2023年第二季度报告。截至今年二季度末，邱东荣管理的基金总规模为281.03亿元，较去年同期下降12.21%。第一季度。
随着二季报的披露，中庚基金副总经理、顶级基金经理邱东荣也透露了换仓换股的动向。
7月15日，邱东荣旗下多只基金产品公布2023年第二季度报告。截至今年二季度末，邱东荣管理的基金总规模为281.03亿元，较去年同期下降12.21%。第一季度。
澎湃新闻记者发现，与一季度全线表现相比，邱东荣二季度显然遭遇逆风。
对此，邱东荣在二季报中表示，一方面，2023年第二季度国内经济将缓慢复苏；另一方面，2023年第二季度国内经济将缓慢复苏。 还是需要继续关注。
快手重新跻身十大权重股
资料显示，邱东荣共管理5只基金，包括中庚价值领航、中庚价值智能灵活配置、中庚价值优质一年持有、中庚港股通价值18个月封闭和中庚小盘价值。 除中耕价值智能灵活配置年内回报为-0.87%外，其他四只基金产品年内均获得正回报。
以旗下力作中耕价值领航为例，二季度该基金持仓前十大分别是：中国宏桥（01378.HK）、美团-W（03690.HK）、快手-W（01024.HK）、驰宏锌锗(.SH)、越秀地产(00123.HK)、中远海运能源(01138.HK)、神火(.SZ)、中国海外发展(00688.HK)、川井(.SH)、常熟银行（.SH）。 前十大持仓合计占基金资产净值的54.61%。
梳理持股后发现，今年表现最好的AI并不在邱东荣调整仓位的范围内。 产业布局主要集中在能源、材料、房地产、可选消费等。
截至二季度末，中国宏桥取代美团W成为第一大持股公司，共持股1609.6万股，较上季度增加1458.6万股。 第二大持股美团W二季度减持98万股，市值8.65亿元。
此外，二季度中更价值试点前十大权重股中，有3家新进入者，分别是快手、传宜股份、常熟银行。 快手在2022年一季度末首次出现在基金前十大权重股中，2022年三季报跌出前十后，直到2023年一季报，都没能进入前十。再次。 2022年年报显示，截至去年四季度末，快手仅占基金资产净值的0.05%。 不过，2023年二季度末，快手重新跻身中耕价值试点基金前十大权重股之列，合计持仓5.41亿元，占基金资产净值的5.65%。
与一季度末相比，中耕价值先导减仓驰宏锌锗、越秀地产、中国海外发展。 值得注意的是，中远海能、神火的持股比例较一季度末没有变化，但占基金净值比例有所下降。
对于后续配置思路，邱东荣在二季报中表示，将坚持低估值价值的投资理念，通过选择基本面风险降低、利润正增长的个股，构建高性价比的投资组合，且估值便宜，力争获得可持续的股票。 持续超额收益。
未来我们将重点关注三个投资方向
邱东荣在二季报中指出，从估值角度看，A股整体估值水平已降至历史低位，经济温和复苏仍有利于企业利润触底反弹。 股权资产对应较高水平的风险补偿，机会大于风险。
从结构上看，随着股价下跌和业绩消化，估值明显高的公司比例将大幅减少，机会将更广泛地分布在价值股和有望进行产业转型的成长股中。 基本面持续改善，盈利能力改善。
总体而言，邱东荣表示：“港股二季度的波动幅度大于A股，港股整体估值水平基本在历史较低10%左右。港股非常有成本。” ——有效，有的企业稀缺。继续战略性性别配置。
具体来说，邱东荣重点投资三个方面，即：1、估值较低、业务稳定但成长属性较强、未来弹性较大的互联网股和医药科技股。 2、估值历史低位的价值股，关注供给侧收缩或刚性行业，及其在需求复苏情况下的潜在弹性。 主要行业包括：以基本金属为代表的资源能源运输公司、大盘价值股房地产、金融等。 3、估值被低估但具有增长潜力、关注内需增长、供给性价比公司的成长股具有竞争优势。 主要产业包括有色金属加工、医药制造、电力设备及新能源、汽车零部件、轻工、机械等。
尽管二季报十大权重股中并无热门AI股，但邱东荣在二季报中依然提到了相关内容。
邱东荣认为，随着人工智能的普及，TMT行业整体估值较高，但仍有少数具有全球竞争力的企业中长期增长空间较大； 人工智能对行业的拉动将在较长时期内体现。 安全性、自主可控性与行业趋势的结合，将进一步演绎软硬件国产化浪潮，这将对IT行业产生持久而广泛的需求。 我们将持续密切跟踪，挖掘真正有竞争力的企业。
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