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牛股一直是投资者感兴趣的话题。 目前，A股上市公司已超过5000家，寻找牛股的难度越来越大。 过去的历史数据显示，过去五年涨幅10倍的牛股非常稀缺。 那么牛股的基因是什么？
10倍牛股极其稀缺
历史上翻倍的股票有多少只？ 据证券时报·数据宝统计，2018年至2022年，翻倍股数量最少的年份是2018年，当时翻倍股数量仅有20只，占年末A股总数的0.58%。期间（下同）。 上证指数当年下跌24.59%，是2008年以来跌幅最大的一年。
进入2019年，A股市场明显回暖。 当年上证指数上涨22.3%，翻倍股票数量激增至247只，占总数的6.76%。 2020年和2021年，上证指数将持续上涨，翻倍个股数量将超过300只，分别占总数的7.95%和7.41%。
2022年，A股市场急转直下，上证指数下跌15.13%，翻倍股票数量大幅下降至61只，占总数的1.25%。 截至7月13日收盘，今年以来翻倍个股已达93只，仅占总数的1.85%。
每年翻倍的股票数量比较少见，10倍的股票就更少见了。 看看时间，过去五年（2018年7月1日至2023年6月30日），A股诞生了多少只10倍牛股？
数据宝统计发现，剔除北交所个股，过去五年涨幅最大超过10倍的个股共有107只，仅占A股总数的2.13%。 卓胜伟涨幅最高，涨幅最大达到40.89倍。 涨幅居前的有锦浪科技、阳光电源、万泰生物、思达半导体、立昂微等，涨幅均超过30倍。
牛股背后的六大特征
这些10倍大牛股的基因是什么？ 数据宝梳理发现，这些牛股在行业、地区、市值、股价、公司属性、盈利能力等方面都具有鲜明的特点。
从行业来看，电力设备、医药生物、电子三大行业入围个股数量位列前三，占比超过50%。 其中，电力设备行业个股数量最多，共有30只个股入围。 电力设备是新能源赛道的代表性行业，聚集了光伏、风电、储能、锂电池等各个领域的上市公司。 由于“双碳”愿景的推动，新能源各领域持续处于高景气区间，电力设备行业营收和净利润近几年双双快速增长。
数据显示，2019年至2022年，电力设备行业收入增速持续走高，将大幅超过A股同期水平。 2022年，电力设备行业收入增速为39.84%，高于同期A股33.09个百分点； 2022年行业净利润增速为79.52%，高于同期A股78.03个百分点。 借助行业高景气度，宁德时代、隆基绿能、阳光电源、通威股份、亿纬锂能等龙头企业成为10倍大牛股，其中宁德时代跻身万亿市值。
从地域上看，10次牛股主要集中在浙江、江苏、广东、北京、上海等地。 共有58只股票入围，占比54.21%。 这五个地方都是我国经济发达的省份，在上市公司数量、市值和营收规模上也位居A股市场前列。
在大牛股崛起之前，市值普遍较低。 据数据宝统计，从这些牛股近五年最低点的A股市值分布来看，超过70%的股票A股市值低于50亿。元。 A股市值在20亿元至50亿元之间的数量最多，占比46.73%。 A股市值20亿元以下占比25.23%，排名第二。 A股市场市值超过500亿元的股票仅有一只，占比不足1%。
低价股更容易受到资金青睐。 据数据宝统计，从10倍牛股区间最低价分布来看，上涨前股价低于20元的股票有82只，占比76.64%。 股价在50元以上的个股数量最少，仅有6只，占比仅为5.61%。 17只个股股价大涨前股价低于5元，包括中亿达、江特电气、联创股份、湖北宜化、抚顺特钢、福莱特等。
从公司属性来看，10次牛股中民营公司数量最多，占比73.83%。 新能源赛道的隆基绿色能源、阳光电源、通威、晶澳太阳能、亿纬锂能、赣锋锂能等均为民营企业，这些企业在各自领域处于全球或国内领先地位。 比如隆基绿能，该公司是全球最大的单晶硅生产商，2022年营收将历史性突破千亿元大关； 报告期内，公司还七次打破太阳能电池转换效率世界纪录。
共有9家地方国企入围，包括山西汾酒、北方华创、德赛西威等，这些企业均为地方龙头企业。 例如山西汾酒，该公司的实际控制人是山西省国资委，是山西省A股市值最高的上市公司。 2015年至2022年，山西汾酒营收和净利润连续八年增长，成为白酒行业罕见的高成长股。
从盈利能力来看，具有持续盈利能力的公司显然更看好。 数据宝统计显示，2018年至2022年期间，每年10倍牛股的数量占其利润的比例超过90%，每年净利润同比增长的数量占超过70%。 近五年营收持续增长的个股有47只，占比超过40%。
宏源绿色能源、北京君正、宁德时代、中矿资源、亿纬锂能等多只个股近五年营收复合增长率超过50%。 近5年35只个股净利润持续增长。 这些个股2022年平均净利润将达到30.26亿元。 2017年，他们的平均净利润仅为1.7亿元，五年内增长了16.8倍。
业绩稳定的牛股更有韧性
在A股市场，股价大幅波动的情况并不少见，就连牛股也不例外。 在市场热点的催化下，多只牛股吸引了各界资金炒作，股价在短时间内爆发式上涨。 不过，随着热点退去，股价很快又回到了原来的状态。
据数据宝统计，上述10倍牛股中，截至7月13日收盘，最新价格较五年高位平均回落55.06%。 前四名分别是盈科医疗、康华生物、盛华新材、永泰科技，回撤率均超过80%。 此外，回调幅度超过70%的个股还有15只。
以盈科医疗为例。 该公司是医疗防护产品行业的领导者之一。 受新冠疫情影响，全球一次性防护手套需求激增。 2020年公司核心产品价格大幅上涨，全年净利润历史性突破70亿元。 增速高达38.3倍，创上市以来新高。 2020年，盈科医疗股价一年内上涨超过14倍，并于2021年1月25日创下历史新高。未来两年，随着疫情好转，公司业绩增速将明显放缓。 2022年，营收和净利润将转为下降。 今年一季度，公司亏损1.53亿元，为上市以来首次同期亏损。 。 公司股价相应大幅调整，目前最新价已较高点回撤86.66%，为10倍牛股中最高回撤。
相比之下，业绩相对稳定或行业情绪上升的公司，在经历股价大幅上涨后出现大幅回调的概率较小。 比如兴奇眼药、春风动力、德赛西威、爱旭、中瓷电子、新宜盛等，这些公司最新收盘价较五年高位回落不足30%。
以兴奇眼药为例，该公司是一家专业的眼科药物研发和生产企业，研发技术国内领先，产品线覆盖面广。 2019年至2022年，公司营收、净利润将保持增长。 兴齐眼药也持续受到养老基金等稳定投资机构的关注。 今年一季度末，前十大流通股东中出现了两家养老金组合。 该股最新收盘价突破200元，逼近历史最高价，且较高点回撤不足10%。
另一只大牛股德赛西威正处于自动驾驶风口浪尖。 公司专注于智能座舱、智能驾驶、互联服务三大业务板块。 2022年，公司智能座舱产品营收规模及新项目订单年化销售额均将突破100亿元。 该股最新收盘价为165.37元/股，较历史高位回撤18.47%。
哪些股票具有高增长潜力
一切的过往，皆为序章。 哪些股票未来有潜力成为牛股？
通过统计10倍牛股的共同特征，如低市值、低股价、业绩持续高增长，数据宝根据以下条件筛选出未来具有高增长潜力的股票： 1、最新A股市值不足50亿元； 2、最新收盘价低于20元； 3、评级机构超过5家，机构一致预测未来三年净利润增速将超过20%。
统计显示，共有35只个股入围。 这些个股分布在16个申万一级行业。 电力设备、医药生物行业分别有1只和4只个股。 电子行业没有股票入围。 分布较广的行业有纺织服装、基础化工、建筑装饰、轻工制造等。
该机构预测，歌力思平均净利润增速最高，未来三年平均净利润增速有望达到4.79倍。 招商证券研报指出，歌力思渠道直销及运营能力较强，覆盖一二线城市核心商圈。 2022年，公司逆势扩店。 2023年，随着社会场景的恢复和购买力的恢复，公司业绩将弹性释放。 其他预计平均净利润增速超过100%的还包括网力安全、天阳新材、绿能汇充、可靠股份、金虹集团、立人丽庄等。
从二级市场表现来看，上述35只高成长潜力股今年平均涨幅为4.2%，略弱于同期上证指数。 伟力医疗、科拓生物、亚士创能、新大正、智特新材等跌幅均超过20%。 少数个股领涨，如建发和诚、金虹集团、歌力思、博济医药、利博特、网力安全等，年内涨幅均超过20%。
不少券商研报在看好上述股票的同时，也给出了未来一段时间的目标价。 与最新收盘价及机构一致预测目标价相比，9只个股上涨空间均超过50%。 伟力医疗以87.46%的涨幅位列第一。 公司是国内医用导管行业的领军企业，在导管领域和麻醉领域的市场占有率均位居行业前列。 上涨空间较大的还有科拓生物、新大正、立人丽庄、同和药业、同益中。
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