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今年上半年，二级市场主题投资颇为火爆，人工智能和“中国特评”成为最受关注的两大主题。 一方面，人工智能引领的新一轮产业周期即将到来，众多效率提升、初创企业成长的投资机会正在酝酿。 另一方面，在国家深化改革、优化产业结构的背景下，国企、央企改革成为我国全面深化改革的重要方向之一。 上半年，在指数先涨后跌、股票型基金整体平均收益持平的情况下，人工智能、“中国特评”相关概念主题基金的表现均高于市场平均水平。
展望下半年，主题投资仍被部分机构认为是有效策略。 国泰君安认为，在复苏乏力、信贷泛滥、主线少的背景下，2023年下半年主导投资策略仍将是主题投资策略。
人工智能：动画和游戏引领
2023年最有吸引力的投资主题无疑是人工智能。 上半年，在人工智能大涨的带动下，相关主题基金也领涨。
应用被认为是AI最先受益的方向上最容易的环节。 从应用场景来看，游戏是AI应用相对容易落地的领域之一。 AI计算与游戏产业可以在各个领域进行结合，游戏将成为AI技术发展的直接受益者。 今年，追踪动漫和游戏的指数基金占据了领先地位。 据统计，上半年华夏动漫游戏ETF、华泰松莓CSI动漫游戏ETF、国泰CSI动漫游戏ETF收益率分别为93.25%、90.89%、90.81% ， 分别。 这三只基金均跟踪中证动漫游戏指数，选取主营业务涉及动漫、漫画、游戏等相关细分娱乐行业的上市公司股票作为样本股，反映A股上市公司2017年的整体表现。动漫游戏产业。
在第二子行业游戏、出版板块的拉动下，第一产业指数传媒指数也出现明显上涨。 追踪传媒指数的基金，如广发中证传媒ETF、鹏华中证传媒ETF、工银中证传媒A等，收益率均超过48%。
从行业来看，人工智能有望带动新一轮产业周期。 今年一季度，部分TMT行业业绩有所好转，本轮上涨只是上涨周期的第一阶段。 受益于AI的驱动，TMT板块整体上涨，大量投资TMT方向的资金也大幅上涨。 例如诺德新生活A、东吴移动互联网A、东吴新趋势价值线、银华体育文化A、招商优势企业A、广发电子信息传媒产业精选A等，上半年收益率达到75.07分别为 % 和 71.64%。 %、66.41%、64.21%、57.55%、55.81%。
此外，还有16款以“人工智能”命名的主题产品。 上半年，Smart ETF、平安中证人工智能ETF等10只基金收益率超过30%。
中国特别预估：上半年指数涨幅超25%
除了人工智能之外，上半年另一个热门主题是“中国专题评测”。 “中国特色评价”是“中国特色评价体系”的简称。 “中国特别评估”主要适用于中央企业、国有企业和一些具有特殊行业背景的上市公司。 它与国企、央企改革密切相关。 在国家深化改革、优化产业结构的背景下，国企、央企改革成为全面深化改革的重要方向之一，相关政策正在加快推进。
数据显示，今年上半年Wind中国特别评价指数涨幅超过25%。 其成分股中，曙光今年涨幅超过130%，“两桶油”中石油、中石化涨幅也超过50%。 造船、中船防务、中国移动等涨幅均超过40%。
一批国企改革相关基金也有不错的涨幅。 一是以“央企创新”、“央企结构调整”、“国企改革”等字样命名的指数基金、ETF。
例如南航富时中国国企开放共赢ETF、平安富时中国国企开放共赢ETF、国泰富时中国国企开放共赢ETF的收益率上半年ETF占比分别为26.48%、24.96%、20.59%。 嘉实中证央企创新驱动ETF、富国中证央企创新驱动ETF、博时中证央企创新驱动ETF、广发中证央企创新驱动ETF、博时中证央企创新驱动ETF连接A等。上半年为17%至19%。 之间。 一些主动管理的股票基金也表现良好。 长盛国企改革主题和招商国企改革上半年收益率分别为19.80%和10.96%。
受中国特评火爆带动，部分概念主题基金资产规模大幅增长。 比如，英达国企改革主题的资产规模从去年底的4亿元增至今年一季度末的34亿元以上。 约73亿元人民币。
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