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概括
【继续做更多！ 百亿私募持仓指数创近8周新高，7月市场信心再度高涨】7月3日，最新数据显示，截至6月21日，股指私募持仓指数为79.99% ，较上周增加0.46%。 其中，百亿私募大幅加仓，持仓指数创近8周新高。
百亿私募大幅加仓，持仓指数创近8周新高。
7月3日，私募排行网公布的最新数据显示，截至6月21日（因信息披露合规、私募净值及持仓计算数据滞后等原因），股指私募持仓指数为79.99 %，较前一周增加0.46%。 其中，百亿私募大幅加仓，持仓指数创近8周新高。
展望未来，私募基金管理人大多对7月市场持乐观和中性态度。
百亿私募大幅增长
具体来说，端午节前三个交易日，A股市场大幅下跌，但私募股却逆势抄底。
截至6月21日，股票私募指数为79.99%，较上周上涨0.46%。 其中，全仓位（80%以上）股票私募占比58.73%，中仓位（仓位在50%至80%之间）股票私募占比31.51%，低仓位（仓位在20%至50%之间）次）和空头（持仓量低于20%）分别占私募的9.07%和0.69%。
从规模上看，除20亿规模的存量私募减仓外，其余规模的存量私募均逆势加仓，尤其是百亿规模的私募涨幅最大持仓量，也是持仓量最大的。
数据显示，截至6月21日，百亿股定向增发指数为81.72%，较前一周上涨2.69%。 与此同时，百亿股定向增发指数创下近8周新高。 其中百亿满仓私募占比61.46%，百亿中仓私募占比33.23%，百亿低仓空仓私募仅占5.3%。
7月市场信心上升
私募拍拍网另一数据显示，7月拍拍网中国对冲基金经理A股信心指数为119.1，较2023年6月上涨4.92%，已连续两个月上涨。
从趋势预期信心指标来看，私募基金管理人大多持乐观中性态度。 从增减指标来看，多数管理者打算维持仓位不变。
从具体数值来看，2023年7月A股市场走势预期信心指数值为121.63，环比上升3.85%。 其中，1%的基金经理极度乐观，较上月下降3.5个百分点； 46%的基金经理持乐观态度，较上月上升14%； 49%的基金经理持中立态度，较上月下降8%； 4%的基金经理持悲观态度，较上月下降1个百分点； 没有基金经理极度悲观，较上月下降1%。
增减仓计划方面，7月份A股市场增减仓投资计划指数值为115.32，环比上升6.67%。 3%的基金经理计划大幅增仓，较上月上升1个百分点； 28%的基金经理计划增仓，较上月上升12%； 67%的基金经理计划维持仓位不变，较上月下降13%； 2%的基金经理打算减仓，较上月上升1个百分点； 没有基金经理打算大幅减仓，较上月减少1%。
“结构”比“数量”更重要
展望下半年的市场，不少私募公司都给出了乐观的看法。
星石投资首席研究员于宗良分析，当前经济正处于主动去库存向被动去库存的过渡阶段，供需关系出现改善迹象。 预计二季度企业盈利将见底，从而巩固A股市场的底部。
勤辰资产表示，当前经济基本面和市场风险偏好均处于底部区间，一些不确定因素也可能加剧市场波动。 但需要注意的是，此前市场交易主要基于宏观数据，随着中报业绩披露期的临近，中观和微观层面的亮点将是下一阶段市场主要增量信息。 下一阶段市场的“结构”预计比市场的“总量”更重要。
时风资产的观点是，主题炒作行情或将继续维持，后续行情或将出现两个主要新机会。 首先，我们需要关注二季报的业绩。 当前市场对经济和企业盈利预期普遍偏弱，可能存在部分阿尔法股或子行业业绩超预期； 二是关注政策面是否可能超预期。 如果可能的话，重点关注7月份的政治局会议。
谈及关注主线，重阳投资指出，首先，在政策助力下，下半年经济再次回升是大概率事件，顺周期板块有望迎来估值修复机会。 其次，中国经济已进入高质量发展阶段，具有短期复苏弹性和中长期增长逻辑的企业值得关注。 最后，下半年有关扩大内需、做强做优实体经济的产业政策可能出现新变化，将对市场风险偏好和结构分化产生重要影响，需密切关注。被跟踪。
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