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2023年上半年即将结束。 上半年爆发的人工智能板块下半年能否延续？
近日，多家基金公司召开投资策略会，或发布2023年下半年投资策略，勾画下半年投资版图。
基金机构人士看好中国经济前景，认为目前A股估值水平处于较低水平，后续指数下行空间不大，存在长期战略配置机会。 科技、制造、消费、周期等板块是下半年机构看好的投资方向，人工智能主线有望延续。
市场分化明显
今年上半年，A股市场分化明显。 数字经济、人工智能和“中国专评”板块表现最为突出，但新能源等备受关注的板块表现相对较差。
从申万主业来看，通信和传媒是表现最好的两个行业，今年以来增幅均超过40%，而商业零售、房地产、美容护理等行业则出现了较大下滑。
受市场整体表现影响，今年以来，公募基金盈利效果较为有限，主动股票型基金表现也不尽如人意。
统计显示，截至6月28日，896只普通股基金(不同份额单独计算，下同)今年平均收益率为-0.96%，351只实现正收益。 收益率最高的是广发电子信息传媒产业精选A，今年回报率为52.77%，嘉实体育娱乐A等7只基金回报率超过40%。
截至6月28日，今年以来7677只混合型基金平均收益率为-1.21%，3356只基金实现正收益。 东吴移动互联网A的回报率最高，今年的回报率为65.79%，诺德新生活A、银华体育文化A等17只基金的回报率也超过40%。
该指数几乎没有下跌空间
景顺长城基金副总经理、基金经理刘彦春在近日的策略会议上表示，看好中国经济前景，相信居民收入增长和消费升级的可持续性。 对于股市，刘彦春认为，目前业绩好的公司整体估值还比较低。 一旦经济放缓，他们将有很强的灵活性来修改估值。 耐心点，一切都会好起来的。
招商基金在下半年投资策略中表示，经过前期调整，市场进一步回调的空间有限。 随着经济预期的向下修正逐渐充分，总体政策预期将逐渐明朗，并可能成为市场后续上涨的动力，而上涨的弹性也将取决于政策预期的弹性。 从金融资产定价来看，当前股票、债券、大宗商品、汇率等诸多金融资产价格已逼近2022年10月低点，后续指数下行空间不大。
诺安基金也表示，总体来看，当前A股估值水平可能处于较低水平，市场调整的时间和空间都比较到位，具有长期战略配置机会。 未来，市场围绕主题、政策、仓位调整三大博弈将日趋激烈，市场波动可能仍不小，需要关注布局问题。
看看这些行业
广发基金资产配置部总经理杨哲认为，经过近两年股市的下跌，目前上证指数在3200点左右，市场主要宽基指数的估值水平已跌至 30% 以下的低分位数。 科创板指数的估值已经处于非常低的历史分位数。 下半年，在国内经济复苏的趋势下，企业利润将逐步恢复，权益类资产性价比较高。
在具体投资机会方面，前海开源基金表示，根据二季度经济发展和政策预测，科技、制造、消费、周期板块可整体给予“较高配置”评级，其他行业可给予“标准配置”评级。
银华基金基金经理唐能认为，从绝对收益角度看好顺周期板块。 当经济复苏预期或经济信心企稳时，与经济正相关的行业，包括白酒、食品饮料、农业等，都会有一定的增速，但弹性不会特别充足，尤其是在经济复苏的过程中。反弹或上涨，估值上涨的动力不会特别强。
上半年表现最好的人工智能方向依然受到不少基金经理的青睐。
唐能表示，科技是全年的主线，甚至可能是未来1-2年的主线。 因为在当前增长稀缺、经济复苏动能不足的情况下，技术创新可以提供良好的空间和增长焦点，TMT市场可能才刚刚起步。
平安基金经理翟森也有同样的看法。 他认为，所有科技行业最大的投资机会都是由技术创新和应用创新驱动的。 从上一波移动互联网到这一波人工智能，今年可能是整个行业落地的元年。
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