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2024年2月市场情绪回暖。2024年2月市场情绪回暖。截至2月27日，本月上证综指上涨8.14%，深成指上涨12.87%，创业板指数上涨14.02%。 板块方面，索拉概念、中概股等板块表现非常出色。 计算机、通信、电子和媒体涨幅居前。 其中，计算机、通信板块涨幅均超过20%。 本月北向资金净流入428亿元，投资者信心恢复，风险偏好明显增强。
多重利好因素支撑A股市场。 A股市场经历一段压力期后，随着吴清就任证监会主席，投资者认为管理层发出了明确信号，将加强资本市场改革和监管，促进市场稳定发展。 2月18日以来，证监会多次召开专家学者、机构、投资者座谈会，广泛听取各方面关于“加强资本市场监管、防范化解风险、推动高水平资本市场发展”的意见和建议。资本市场高质量发展”并提出建议。 提振市场信心。 （美国开放人工智能研究中心）最近发布的Sora引爆了市场。 投资者看好AI技术的商业应用前景，市场前景十分广阔。 此外，随着两会和一季度年报披露期的临近，政策预期和业绩预期将成为焦点。
3月份A股市场有望继续回暖，建议以稳为主。 1月底，我们认为2024年在国内外各种利好因素的作用下有望迎来信心回归，吸引资本流入。 2024年，A股将迎来震荡上行的复苏行情。 龙年首个交易日以来，在节日资产表现以及抢眼的消费信贷数据带动下，A股大幅上涨。 两会将于三月初举行。 考虑到两会前A股市场表现普遍向好，新兴领域或政策等重点领域将获得较高的超额收益。 政策面是重点关注点之一，比如科技主线、新生产力理念等。 3月底将开始年报和一季报披露期，行业景气度预计将成为影响行业相对表现的关键。 3月份的投资策略配置应该重点关注低估值价值股+受益于业绩预期+两会政策利好预期的成长价值股。 3月份，我们建议在科技、上游原材料、电力等板块战略布局价值股。
2024年3月月度排名前十的黄金股（排名不分先后）包括
中金黄金：中国唯一的中央金矿企业，拥有丰富的黄金资源。 国企改革加速，集团资产注入预期强劲，公司成长可期。 在央企市值管理要求和美联储即将降息的催化下，金价进入大幅上涨趋势，企业有望迎来重估。
中国移动：从行业来看，数字经济需求和政策利好将促进运营行业的繁荣。 公司基本面良好，CHBN业务增长成为主引擎，5G应用主题等驱动因素有望保持业绩高速增长。
同富微电子：高端电子封装材料行业先行者，IC封装材料展翅高飞。 半导体行业已经触底并正在复苏。 国内先进封装渗透率低于全球，仍是一片蓝海。 CoWoS产能紧张。 有能力接手台积电过剩产能的企业将首先受益，绑定AMD分享AI红利。
四川九洲：低空+电子对抗+光场屏，成长与主题并存。 九洲集团预计2035年资产证券化率将超过60%，收益端资产证券化空间巨大。 公司预计将受益于集团相关板块的资产证券化进程。
中煤能源：年报业绩有望亮眼，低估值煤炭国企将受益行业持续高景气。 公司煤炭资源储量丰富：资源储量位居行业第二，仅次于中国神华； 公司成长性较好：在建矿山陆续投产释放产能，部分煤矿产能增加，贡献产量。 公司2023年全年商品煤产量同比+12.6%，销量同比+8.4%，均实现快速增长； 近期，国务院国资委将把市值管理成效纳入中央企业领导层考核，进一步推动中央企业估值重塑。
华大智造：立足技术、放眼全球的国内领先测序仪，凭借核心技术和强大的产品能力构筑了高科技壁垒。 基因测序行业下游应用场景日益多元化，国产上游设备在政策推动下面临良好的发展机遇。 华大智造突破壁垒，形成极强的产品能力。 随着产品布局趋于完善以及海外诉讼的逐步解决，全球市场空间有望进一步打开。
伯特利：国内线控制动龙头企业手头订单充足，产能扩张进一步激发业绩增长潜力； 引领EMB、SBW、CDC减震器等前沿技术的研发； 海外业务进展顺利，轻量化零部件已积累大量欧美主机厂订单。 确保业绩稳定增长。
芒果超媒：2023年各项指标持续向好。 短剧等新方向也有很多计划。 后续剧储备丰富，增长可期。 据2024年秋季招商会透露，2024年预计将推出100余部综艺节目、80余部电视剧，包括《歌手2024》、《无尽的中国季》、《探案9》、《乘风破浪》等。 2024》和《斗破苍穹4》等多部剧，我们对后续的招商宣传充满期待。
博时股份：2023年业绩预告基本符合预期。 2024年亮点颇多，人形机器人战略与哈工大强强联手。 新增智能工厂业务中标内蒙古君正（合同额2.91亿）、宁夏英利特（合同额6963万）。 智能车间项目预计2024年交付。
浙能电力：预计3月份进入淡季后市场煤炭价格将有所回落。 公司煤炭市场占有率较高，预计受益于煤炭价格下降； 公司目前PB为1.1倍，属于估值较低的火电股； 公司历史股息率较高。 如果按50%测试，2023年业绩对应的股息率在5%左右。
2、风险提示
1）海外货币政策意外收紧的风险； 2）全球经济意外衰退的风险； 3）受地缘政治冲突影响的风险。
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