财经新闻网消息：
《经济参考报》记者注意到，四季度以来，不少大消费、新能源领域的“蓝筹股”获得了资本的青睐。 分析人士认为，从产业前景看，大消费体现了中国经济的基本面，而新能源则体现了未来制造业高端转型的基本面。
消费板块个股频频加仓
近日，东方雨虹披露了前十名股东及前十名无限售条件回购股份股东持股情况公告：截至11月13日，傅鹏博管理的瑞源成长价值混合、朱绍兴管理的富国天汇精选 Mix分别持有东方雨虹4118.56万股和2560万股，占东方雨虹总股本的1.64%和1.02%。 截至今年三季度末，上述基金持股分别为4035.26万股和2450万股。 第四季度，两只基金分别增仓83.3万股和110万股。
公开资料显示，东方雨虹是一家集防水材料研发、制造、销售、施工服务于一体的防水系统服务商。 最新财报显示，2023年1月至9月，东方雨虹营业收入、归属于母公司净利润分别为253.6亿元、23.53亿元，同比分别增长8.48%、42.22%。
《经济参考报》记者注意到，除东方雨虹外，四季度以来多家大消费领域上市公司都获得资本青睐，频频加仓。
11月7日，主营业务为汽车动力总成智能测试技术开发的华谊科技也披露了前十名股东及前十名无限售条件股份回购股东的持股情况。 截至10月30日，朱绍兴管理的富国天惠精选成长组合持有华谊科技230.13万股； 截至今年三季度末，该基金持有的股票数量仅为200万股。
爱尔眼科第四季度还获得了葛兰的追加投资。 截至10月24日，中欧医疗健康组合合计持有爱尔眼科2.63亿股，占其总股本的2.82%。
从长远来看，该基金继续增持爱尔眼科。 截至2021年6月末，中欧医疗健康组合仅持有爱尔眼科7360.4万股。 截至2021年底，其持股增至1.41亿股。 截至2022年6月末和2022年末，中欧医疗健康组合持股数量已逐步变更为1.61亿股、2.07亿股。 截至今年三季度末，中欧医疗健康组合持有爱尔眼科2.59亿股。
爱尔眼科是我国最大的眼科医疗机构之一。 财报显示，2020年至2022年，爱尔眼科营业总收入分别为119.12亿元、150.01亿元、161.10亿元，归属于母公司净利润分别为17.24亿元、23.23亿元、25.24亿元。分别为亿元。 今年前三季度，爱尔眼科营业总收入和归属于母公司净利润分别为160.47亿元和31.81亿元，同比增长22.95%和34.97%。
新能源板块获资本布局
除了大消费板块外，新能源板块的一些上市公司四季度也成为公募资金的目标。 例如，晶澳科技近期公告显示，其前十大股东的持股情况发生重大变化。
截至10月30日，广发高端制造股、广发科技先锋组合、全国旭源三年持有期组合、广发实业严选三年持有期组合、广发双清升级组合分别持有晶澳科技357,942万股， 3,360.97万股、3,239.05万股、2,853.77万股、2,649.38万股。 截至三季度末，上述公募基金持股分别为3498.56万股、3026.06万股、3173.45万股、2414.22万股、2186.49万股。 记者注意到，广发科技先锋组合、广发产业严选三年持有期组合、广发双清升级组合均由刘格松管理。
从运营角度来看，晶澳科技近年来业绩增长迅速。 数据显示，2020年至2022年，晶澳科技营业总收入分别为258.47亿元、413.02亿元、729.89亿元，同比分别增长22.17%、59.80%、76.72%； 同期归属于母公司净利润为15.07%。 亿元、20.39亿元、55.33亿元，同比分别增长20.34%、35.31%、171.40%。
今年1-9月，晶澳科技实现营业总收入599.81亿元、归属于母公司净利润67.65亿元，同比分别增长21.61%、105.62%。
从事半导体节能产业和新能源产业的TCL中环今年四季度也获得了公募基金的追加投资。 截至10月25日，傅鹏博管理的瑞源成长价值组合持有TCL中环5317.85万股，较今年三季度末增加156.9万股。 另一只私募基金正源一号私募股权投资基金第四季度购买了TCL中环新股2349.83万股。 与晶澳科技经营情况类似，2020年至2022年，TCL中环营业收入分别为190.57亿元、411.05亿元、670.10亿元，归属于母公司净利润分别为10.89亿元、40.30亿元分别为 68.19 亿元和 68.19 亿元。 元。
“从产业前景看，大消费体现了中国经济的基本面，而新能源体现了未来制造业高端转型的基本面。今年二级市场表现不佳不仅是机构投资行为的影响，更重要的是国内外宏观经济、利率等更为复杂的深层次因素，大消费、新能源的制度配置，一方面是从行业配置的角度，另一方面也是延续前期的分组策略，相比美股机构，国内机构在A股采用这种投资策略时，虽然会出现非常明显的“过山车”情况，但也是结构性慢牛下较好的配置策略未来的市场。” 巨峰投资咨询高级投资顾问张立杰在接受经济参考报记者采访时表示。
社会养老基金频繁变动
进入四季度以来，社保基金、养老基金也动作频频。 据格力电器前十大股东及前十名无限售条件股东持股信息公告显示，截至10月30日，基本养老保险基金15012组合进入格力电器无限售条件前十名。 附条件股东名单显示，其持有格力电器2246.56万股，占公司无限售条件附条件股份的0.40%。
除格力电器外，西麦食品、海大集团等多家大消费领域上市公司也获得了社会养老基金的加仓。 截至10月30日，全国社保基金组合111进入思麦食品前十大股东名单，持有思麦食品108.36万股，占总股本的0.49%。 据披露，喜麦食品主营业务为燕麦食品的研发、生产和销售。 今年前三季度，其营业收入和归属于母公司的净利润分别为11.33亿元和0.93亿元，同比增长17.64%和9.64%。
主攻饲料行业的海大集团四季度获得全国社保基金104组合增持。 截至10月30日，全国社保基金104组合持有海大集团1147.71万股，占总股本的0.69%。 。 记者发现，全国社保基金组合104首次出现在2019年海大集团前十大股东名单中，截至2019年底，其持有海大集团774.15万股。 截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年第三季度末，其持股分别为990.56万股、852.91万股、1152.03万股、1045.05万股。
从经营业绩来看，格力电器、西麦食品、海大集团近年来营收均稳步增长。 数据显示，2020年至2022年，格力电器营业总收入分别为1704.97亿元、1896.54亿元、1901.51亿元，西麦食品营业总收入分别为10.24亿元、11.54亿元、13.27亿元。 大型集团营业收入总额分别为603.24亿元、859.99亿元、1047.15亿元。
张立杰进一步分析指出：“A股底部反转需要两个条件：一是宏观经济好转，二是美联储加息见顶。其中，前者利好大消费，后者对于成长股来说是利好，这意味着随着时间的推移，随着宏观环境的逐步改善，可能会推动市场情绪走出底部，从大消费和新能源板块的底部位置逻辑来看，也存在反转预期”。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018