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11月3日，A股主要股指集体收高，其中上证指数上涨0.71%至3030点，深证成指上涨1.22%，创业板指数上涨1.47%。 两市近3900只个股上涨。 市场上，因仿人机器人创新发展指引发布，机器人板块全天强势，多只个股触及涨停； 半导体板、北斗导航、文化传媒板块等板块涨幅居前，医药板块分化，钢铁、房地产等板块走弱。
北上资本当日净买入A股71.08亿元，为连续第二天净买入。 这也是北上资本22个交易日后的最高单日净买入金额。
多重利好因素叠加催化
近期，美联储暂缓加息等多重利好因素叠加，导致美债收益率下降、中美关系缓和，或为A-债大幅净买入的原因。北上基金的股票。
美联储11月利率会议一致投票维持此前基准利率不变。 总体而言，美联储利率会议符合市场共识。 这是自2023年7月加息以来第三次暂停加息。虽然无法确认加息周期的结束，但美联储整体立场偏鸽派，且近期美债收益率的上涨降低了加息周期的不确定性。需要进一步加息。
周五A股整体上涨。 博时基金分析称，美联储11月暂停加息，美国财政部宣布第四季度长期国债供应增幅低于预期。 在这些因素的影响下，10年期美国国债收益率下降至4.662%，全球风险资产压力有所缓解。 北向资金大量净流入A股，一定程度上提振了市场信心。
华夏基金认为，影响两市的主要因素是现有资金围绕政策的博弈格局以及热点板块资金的交易节奏。 地域相关因素在一定程度上影响市场风险偏好。
“中美关系缓和的迹象给市场注入了对未来经济增长的信心。” 恒生前海基金指出，北向资金连续两个交易日流入，如白酒、医药等板块表现较好。
除了海外因素外，近期国内资本市场也出现不少利好因素。
例如，不久前召开的中央金融工作会议将金融上升到战略高度，强调金融是国民经济的血液，是国家核心竞争力的重要组成部分。 大力发展金融是战略决策。 前海开源首席经济学家杨德龙表示，资本市场是金融领域非常重要的组成部分，也是支持实体经济和经济转型的重要方面。 因此，大力发展资本市场是解决当前消费增长乏力、经济增长乏力的关键。 资本市场的大力支持，为提振市场信心奠定了基调。
此外，近期，易方达基金、招商基金、华夏基金等国内领先公募公司纷纷宣布自购。 六家公募公司公布的自购金额合计已达11亿元。 除了自购之外，多家基金公司负责人也表达了对中资资产的看好。 例如，南方基金总经理杨晓松坚定看好中国经济的长期增长潜力，将与业界同仁一道积极做多中国资产。 富国基金总经理陈戈表示，从当前资本市场环境来看，增量资本入市正迎来难得的机会窗口。 他将以极大的热情积极拥抱A股，等待长期回报。
华夏基金总经理李一梅表示，A股“五重底”接连出现，应该在市场情绪低点买入并长期持有，积累更多成本——天亮前有效股。 易方达基金董事长（联席）兼总经理刘晓燕指出，从企业利润增长、股息收入和估值变化三个方面来看，集中优质中国企业的A股市场整体下行风险，有限，此时有长期配置。 价值。
A股外部扰动因素或逐渐减弱
北上资本连续2日买入A股，累计净买入金额达到1.79万亿元，创10月20日以来最高，A股利好因素逐渐积累。
展望未来，随着近期中美关系的改善以及国内数万亿国债的发行，国内经济增长潜力有望进一步释放。 恒生前海基金认为，A股前期政策底出现后，市场底部可能已经出现。 投资者的风险偏好开始增强。 预计上市公司盈利将逐步改善。 A股整体有望从当前低位反弹。 目前来看，时机可以稍微乐观一些。
不过，11月3日，A股市场成交量依然不高，仅略超8000亿元。 博时基金分析认为，目前资金观望情绪较为明显。 从10月PMI数据来看，当前我国经济整体持续复苏的趋势没有改变，但复苏的基础还需继续巩固。 今年以来，消费成为我国经济复苏的主要动力。 在房地产市场复苏乏力的情况下，1万亿特别国债的发行有望从基建投资端为经济发展增添新动能。 随着美联储加息逐步结束，外部不确定性对A股的干扰将逐渐减弱。 短期内A股大概率仍将呈现震荡走势。 在市场仍缺乏主线的情况下，可以适当均衡配置。
杨德龙认为，当前市场在3000点左右震荡，3000点已经成为A股市场底部的重要特征。 市场跌破3000点通常意味着市场的短期风险已经完全释放。 近十年来，大盘跌破3000点的次数超过50次，但站上3000点上方的次数却无一例外超过50次。 即使未来再次跌破3000点，也会很快恢复。 这说明市场估值已经处于3000点的低位，较低的估值会吸引资金配置，也就是所谓的负面结果。
“当市场波动偏离基本面时，也许是我们探索新投资机会的时候了。” 博时基金余山辉表示，三季度是本次经济周期的底部，中国经济目前处于企稳状态。 。 在对外投资方面，余山辉认为，短期来看，海外资金应该处于平衡状态，长期配置资本流的可能性并不算太大。
利用这些机会
近期，A股各板块走势较为分化，低价股大幅反弹，高价股大幅波动。 多数机构表示，短期内A股将继续表现结构性市场走势。
恒生前海基金指出，板块选择方面，建议关注医药行业尤其是创新药板块的情绪反转，关注对经济高度敏感的顺周期板块的预期反转经济企稳后，继续探索科技和高端制造领域的长期投资机会，包括高端制造、人工智能、国防军工等。
“金价前景会相对乐观，金价稳定在2000美元后，黄金股将重新开启上涨空间。” 工银瑞信基金认为，目前十年期美债收益率已升至5%左右，未来空间仍难以判断，但利率水平走高的概率已处于顶部，且随着对黄金的影响减弱，金价与美债收益率同步上涨。 尽管美债收益率可能在较长时间内维持高位，但下季度长期美债收益率将会走低。 达到峰值的概率较高。
长城证券姜飞认为，中国的核心资产主要集中在一些垄断行业或者资源密集型行业，比如银行、煤炭、电力等，这些行业是中国经济运行的重要资产，也是政府大力扶持的行业。支持。 通过观察我们还可以看到，这些公司的股息率也在不断提高，现金流充沛，值得重点投资。
“市场尚未显现全面上涨信号，行业轮动仍较快，继续关注杠铃组合。” 华宝证券分析师认为，将关注“杠铃”组合中困境反转、科技题材、防御性板块等进攻板块。 股息和余额波动性低。
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