财经新闻网消息：
日前，华夏幸福土地发展股份有限公司（股价1.88元，总市值73.58亿元）（以下简称“中国土地发展”）发布关于设立信托计划相关事宜的公告《债务重组计划》。
华夏幸福表示，2020年四季度以来，流动性暂时偏紧，公司融资业务受到较大影响。 上市公司已制定《债务重组方案》并得到相关指导和支持。 根据《债务重组方案》，部分金融债务将通过“抵销”的方式解决，其中“抵销”是指以公司资产设立信托计划，并以设立后的信托受益权份额抵销相关财务债务。债务。
公告提到，该信托将聘请建信信托作为受托人。 委托人和初始受益人均为华夏幸福的同一子公司。 信托的预计期限为8年。 该类型为服务管理信托，受托人不承担主动决策责任。
公告称，为推动公司财务债务重组实施，上市公司将在“债务赎回”项下对“债”类金融债权人实施《债务重组方案》及《债务重组协议》类别。 某上市公司拟以公司资产设立自利信托计划来抵销金融债务。
据披露，信托计划的设立分为两个步骤：首先收集相关资产，然后设立信托计划。
资产催收分为股权催收和债权催收。 股权聚合方面，华夏幸福的全资子公司华夏幸福置地发展（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“固安信息咨询”）拟作为聚合的主体。 固安信息咨询全资子公司固安信息咨询诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“玉诺金”）拟作为平台公司接手固安信息咨询股权11家工业和城市公司。
11家产城公司股东九通基业投资有限公司、华夏幸福置地开发新城投资有限公司（以下简称“原股东”）转让产城公司股权宇星股份账面总价值77.35亿元，评估价值103.57亿元。 诺金，并向原股东提出索赔103.57亿元。
根据《股权估值报告》，以2023年6月30日为估值基准日，宇诺金模拟评估基准日全体股东股权评估值（即资产评估后宇诺金100%股权在基准日的价值）藏品完成）评估价值）100万元。
在债权归集方面，一是原股东将其股权归集形成的前述对玉诺金的103.57亿元债权转让给固安信息咨询。 于诺金将账面资本100万元退还固安信息咨询。 该部分经常项目余额103.56亿元； 二是上市公司及合并范围内的子公司将截至2023年10月31日对11家工城公司的内部债权按账面价值转让给固安信息咨询。 截至2023年6月30日，上述债权经审计账面价值为151.43亿元。
《信用评估报告》显示，以2023年6月30日为评估基准日，固安信息咨询评估基准日模拟后预计其他应收款市值约为254.99亿元。 资产收购完成后，固安信息咨询持有宇诺金100%股权，宇诺金持有11家工城公司100%股权； 固安信息咨询合计持有玉诺金及11家工城公司254.99亿。 元债务。
受托人不承担主动决策责任
相关资产集合完成后，第二步是建立信托计划，并将相关资产“载入”信托计划。
固安信息咨询作为委托人及初始受益人与建信信托有限公司签订《信托合同》、《股权转让协议》和《债权转让协议》，同意设立信托计划并转让信托资金价值100万元。 股权及应收款项254.99亿元作为信托财产交付信托计划。 该信托成立时规模约为255亿元。 信托份额的数量等于信托财产的评估价值，每份信托受益权的面值为1元。
信托合同内容显示，委托人和受益人为固安信息咨询，资产管理人为中国土地开发或其指定单位，受托人为建信信托。 信托资产为固安信息咨询持有的平台公司玉诺金100%股权，价值100万元，以及对玉诺金及相关工城公司合计254.99亿元的债权。 信托的预期寿命为8年。
在受托人管理和使用信托财产的方式上，受托人与委托人签订《股权转让协议》和《债权转让协议》，取得全部基础股权和债权。 受托人不主动行使股东、债权人的任何权利，也不对资产处置、股东事务、底层债权管理等相关工作承担主动决策责任。 在管理原则上，一致同意该信托属于服务管理信托。
信托合同还规定，资产管理人应当对信托财产进行清理、调查，制定信托财产管理和处分的长期计划、当前计划和具体资产管理和处分计划，并提交管理委员会供审查； 信托财产发生意外情况时，应当采取适当措施。 有利于受益人的救济措施等
华夏幸福表示，信托设立完成后，上市公司将按照《债务重组方案》和《债务重组协议》的相关规定，与相关债权人办理信托债务清偿相关手续。并利用信托受益权清偿金融债务。
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