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债转股计划为城投债认购带来了热度。 9月份以来，城投高收益债券成交量386.53亿元，较前两周增加32.18亿元。 据机构统计，截至上周五，市场交易活跃的前20名高收益债均为城投债，其交易偏差维持在两周前的水平。
城投高收益债交易量火爆 9月以来新增32亿
华创固收首席分析师周冠南统计，近两周高收益债市场整体交易量有所增加，历史分位数（2021年以来）从前期的82.00%上升至85.20 %。 城投高收益债交易活跃度有所上升，房地产高收益债交易活跃度有所下降。
城投高收益债券成交金额386.53亿元，较前两周增加32.18亿元，主要包括23银川通联、23金渤海、23金渤海、23蓝创04、23曲文投资等。 ; 房地产高收益债券成交金额23.14亿元，较前两周减少6.39亿元，主要包括20新湖01、21金地、21新湖02、20龙湖04、21金地03等。
从行业分布来看，高收益债券交易主要集中在城市投资、房地产、交通运输、综合、建筑装饰等行业，交易金额占比为91.59%、5.48%、1.17%、0.68%、分别为0.48%。
截至上周五，市场交易活跃的前20名高收益债均为城投债。 高收益城投债加权交易收益率在8%至13%之间，剩余期限大多在2年以内。 23银川通联、23金渤海、22潍坊水务的换手率较高，分别为178%、148%。 ,112%。 高收益债交易加权价格主要集中在90元以上，交易金额365.30亿元，占比91%。
本轮城投认购激增主因是减债政策推动
中证鹏元评级指出，2023年7月的“债一揽子计划”为城投债市场注入了积极的市场情绪，尤其是8月份隐性债置换额度发放的强烈预期，直接带动了本轮认购热潮。 现阶段城投债信用风险正在下降，投资者在短期条件下已适当剥离。 “债务一揽子计划”对天津、山东、陕西、湖北、湖南等地区债务减免提供援助，优惠券性价比高。 江苏等经济强省，为了追求超额收益，一定程度上转向了部分区县的二级平台。
据周冠南统计，9月份加权交易收益率高于8%、剩余期限超过半年的高收益债券成交总额为422.02亿元，较上年增加20.38亿元。前两周，其中城投债交易金额增加32.18亿元。 房地产债交易金额减少6.37亿元。
近两周，房地产高折扣成交偏差有所扩大，城投高折扣成交偏差保持不变，交通、综合高折扣成交偏差有所收窄。 其中，房地产高收益债高贴现交易偏差为-10.02%，较前两周的-15.89%有所扩大； 前两周城投高收益债高贴水交易偏差维持在-6.54%。 交通运输、综合高收益债交易偏差分别为-10.46%和-6.82%，较前两周的-12.74%和-8.70%收窄。
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