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1、标准信任表现及排名
整个6月，市场在疲软的现实和人民币贬值的压力下运行，在可能的刺激政策下反复博弈。 同时，混合AIGC轨道的修正，指数整体呈现震荡格局； 债市方面，资金出现收敛迹象，受央行降息后投资者获利了结、博弈稳定经济政策以及资金紧张等因素影响，长期利率小幅下跌，基本面趋势为很难扭转。 6月份，标准信托产品平均收益率明显回升。 除期货及衍生品外，其他投资策略产品均实现正收益。
1、标准信托整体表现
6月份，共有37家信托公司的12,326只股票型信托产品纳入本次业绩统计。 本月标准信托产品平均收益率为0.46%，正收益产品数量占比75.45%。 6月份，A股反弹，呈现震荡上行走势。 权益类产品平均收益率为0.75%。 央行降息，资金持续宽松。 债券市场基本面仍在向好，固定收益产品平均收益率0.17%； 商品及金融衍生产品平均收益率为-1.00%； 综合多个金融市场表现的混合产品收益率为0.82%。 （注：由于标准信托净值披露时间点不同，不同产品的统计时间段略有不同，选取2023年5月31日至6月30日净值数据的产品进行统计， 2023 年。）
从投资策略来看，除债券策略外，6月份其他四类策略类产品收益均较上月有所回升。 其中，多资产策略产品、母基金策略产品、股票策略产品收益率由负转正。 。 股票策略产品共计3729只，6月份平均收益率为0.71%，其中64.74%的产品录得正收益； 债券策略产品共计5,310个。 收益率依然为正，为0.16%，其中82.99%的产品录得正收益； 母基金策略产品总数为2,422只，6月份平均收益率为0.79%，其中79.15%的产品录得正收益； 资产策略产品728只，6月平均收益率为0.47%，其中70.05%的产品录得正收益； 118只期货及衍生品策略产品，6月平均收益率为-0.49%，27.97%的产品录得正收益。
2、信托公司标准产品业绩统计及排名
按照信托公司标准信托产品平均收益率排名，前十名公司总体名单如下：
本月统计的标准产品来自37家信托公司。 产品数量仍以外贸信托最多，共6,161个，占总数的49.99%，其次是中信信托和五矿信托，分别为1,159个和925个。 华润信托、外贸信托、中信信托、平安信托、交银信托、建信信托、五矿信托、兴业信托、中粮信托、中融信托等均拥有200余种产品。 信托、国投泰康信托、华宝信托、中原信托、粤财信托、中原信托、中海信托、国民信托等产品数量均在100只以上。
从平均收益率来看，6月份标准信托产品平均收益率为正的信托公司有30家，占比81%。 在拥有5个及以上产品的公司中，华润信托6月份收益率排名第一，平均收益率为1.28%。 公司纳入统计的产品约80%实现正收益； 其次是山东信托，录得0.72%的收益率，纳入统计的产品中约88.29%实现正收益； 外贸信托6月份收益率约为0.68%，约70%的产品实现正收益。
①个股策略
共有29家信托公司的3729款股票策略产品纳入业绩统计和排名。 该策略产品的收益率区间为[-1.35%, 3.99%]。 拥有5种及以上产品的信托公司有24家。 本月中海信托以3.71%的收益率位居第一。 共有10个产品纳入统计，其中7个产品实现正收益，收益率最高达到27.06%。 其次，华润信托旗下185只产品本月收益率为1.90%，约73%的产品为正收益； 山东信托收益率为1.66%，60%的产品实现正收益。
股票策略产品中，收益率最高的是云南信托发行的“汇宝金1号单一资金信托”。 6月收益率为43.01%。 “黑牛食品定增1号单一资金信托”收益率为27.06%，该产品今年以来的收益率为45.27%； 收益率第三高的产品是中信信托发行的“广金成长六期”，本月收益率为21.30%，今年该产品的收益率高达74.84%。 此外，本月仅有7只股票的收益率超过10%。
②债券策略
债券策略产品业绩统计及排名共纳入36家信托公司的5310款产品，收益率区间为[-1.48%、0.77%]。 拥有5种及以上产品的信托公司有29家。 国通信托以0.77%的收益率夺得该策略产品收益冠军。 纳入统计的6个产品均录得正收益； 其次是山西信托的19只产品平均收益率为0.55%，纳入统计的19只产品中仅有1只实现正收益； 财新信托本月收益率为0.50%，排名第三。 同样，本期财新信托统计的131只产品的收益率为正。
本月收益率超过5%的债券策略产品有8只，其中收益率超过10%的有4只。 收益率最高的债券策略产品是国民信托发行的“国信稳信1号债券投资集合资金信托（七期）”，月收益率为42.12%。 %。 国民信托“国民信托-融信23号债券集合资金信托计划”录得收益率31.26%，排名第二，今年收益率为35.92%； 收益率排名第三的依然是国民信托产品——“国民信托启航1号债券投资集合资金信托计划”，收益率为21.01%。 还有一款收益率超过10%的产品是国民信托发行的“国民信托-融信7号债券集合资金信托计划”，本月收益率为16.40%。
③母基金策略
共有27家信托公司的2,422款产品纳入基金中基金产品业绩统计及排名，收益率区间为[-0.66%、2.07%]。 拥有5款及以上产品的信托公司有16家，中信信托以2.07%的收益率位居第一。 纳入统计的187个产品中，只有5个产品出现负收益。 其中，排名靠前的主要是“高艺”系列产品； 其次，兴业信托的回报率为0.87%。 本期纳入统计的82个产品均实现正收益，纳入统计的产品主要为“兴盛-宁泉兴意”系列产品； 外贸信托收益率为0.85%，本期纳入统计的产品中约80%实现了正收益。
该策略中回报率最高的产品是中航信托发行的“天鹏22号博普宏二期”，本月回报率为10.32%。 这是该策略本月唯一收益超过10%的产品。 产品。 排名第二的是中融信托旗下的茉莉32号CTA策略，月收益率为7.10%； 第三和第四个收益产品是五矿信托的“五矿信托集玉系列-金星1号集合资金信托计划”和中融信托的“摩力晶林精选4号”，收益率分别为6.83%和5.88%；其次是外贸信托的五“中融信托旗下“外贸信托锐智精选·晶林精选FOF”系列产品和3只“摩力晶林精选”系列产品，收益率均达到5.87%。
④其他策略
其他策略产品 共有22家信托公司的865款产品纳入业绩统计及排名，该策略的收益率区间为[-1.40%, 4.24%]。 拥有5个及以上产品的信托公司有13家，其中外贸信托以0.79%的收益率排名第一。 本期纳入统计的503个产品中，约76.14%实现正收益； 其次是山东信托，收益率为0.79%。 0.70%的回报率排名第二。 纳入统计的23个产品中，有3个产品出现负收益。 其中，“山东信托·品质生活二期证券投资集合资金信托计划”收益率最高，达到11.11%； 排名第三的杭州信托，收益率为0.67%。 本次纳入统计的产品主要为“光源”系列产品。
其他战略产品中，山东信托发行的“品质生活二期证券投资集合资金信托计划”排名第一，收益率为11.11%； 其次，“外贸信托计划”下的“智选博普多策略一期集合基金”获得7.28%的收益率。
一、6月份境内主要资产收益走势
股市：6月份A股涨跌互现。 上证综指跌0.08%，深成指涨2.16%，创业板指涨0.98%。 市场结构分化较为明显，成长型、周期性风格指数上涨，其他风格指数下跌。 沪深300指数上涨1.16%，中证500指数下跌0.81%，中证1000指数上涨0.62%。 申万一线行业中，家电（11.25%）、通信（10.91%）、汽车（8.89%）涨幅居前。 医药生物（-4.50%）、交通运输（-2.92%）、零售贸易（-2.76%）大幅下降。
债券市场：6月份债券市场继续回暖，但涨幅有所回落。 中债新综合指数上涨0.42%，中债国债上涨0.57%，中债信用债上涨0.28%，中债企业债上涨0.31%。 6月份，央行降息后，在投资者获利了结、博弈稳定经济政策、资金紧张等影响下，债券市场出现调整，资金出现收敛迹象，长期利率上调。略有下降。 截至6月27日，6月央行净逆回购规模7170亿元。 央行进一步关注流动性，保持资金宽松。 加之降息、降准等宽松货币政策，6月份基金利率进一步下行。 债券市场基本面保持良好。
大宗商品市场：6月份大宗商品市场大幅反弹，南华商品指数上涨7.67%。 其中，南华工业品指数上涨6.66%，南华能源化工指数上涨5.65%，南华农产品指数上涨7.45%，南华金属指数上涨6.76%。 随着国内经济温和复苏，加之需求回暖和生产利润恢复，生产企业对后市抱有良好预期，生产积极性高。 国内大宗商品供应持续增加，供给压力持续加大。 终端需求有所回升。 6月份，大宗商品销售指数回升，比5月份回升3.8个百分点至103.7%。
6月份境内公私募基金业绩表现
格隆汇数据显示，6月份各类公募基金均实现正收益。 其中，混合型基金和股票型基金本期收益率最高，平均收益率为1.30%； 其次是商品基金和FOF，平均收益率分别为0.72%和0.37%； 分别上涨0.34%和0.16%。
私募排行网数据显示，私募证券五大类策略产品中，除期货及衍生品外，其他策略产品均取得正收益。 其中，股票策略产品收益率为0.33%，母基金收益率为0.26%，债券策略产品收益率为0.24%，多资产策略产品收益率为0.17%。 期货及衍生品策略产品收益率为负，平均收益率为-0.34%。
3、市场展望
展望未来，在宏观环境的悲观预期已被市场定价的基础上，随着预期的库存周期拐点逐渐临近，以及企业利润持续改善，汇率因素或已见底。 在市场对政治局政策的预期下，7月份市场有望迎来进一步的结构性修复。 整体来看，当前A股交易热情呈现恢复趋势，但热门板块波动加大扰乱了市场情绪。 预计在经济复苏势头和企业利润进一步恢复的背景下，市场交易热情有望进一步回暖。 6月全面降息后，下半年降准降息仍有望。 美联储本轮加息也即将结束。 在流动性充裕的环境下，债券市场可能会维持较低的收益率。
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