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供应方面，8月份海外出货量明显反弹，巴西及非主流国家出货量大幅增加。 截至8月25日，8月全球平均周发货量为3084万吨，同比增长6%，环比增长3.5%。 澳大利亚平均周发货量1779万吨，同比增长1.6%，环比增长2%。 巴西平均每周发货量784万吨，同比增长8%，环比增长4%。 除澳大利亚和巴基斯坦外，其他国家发货量均有所增长，平均周发货量520万吨，同比增长19%，环比增长7%。 四大矿山8月份出货量均有所增长，其中力拓和FMG环比增幅明显，分别增长5%和8%。 我国45个港口到港量出现回升，周平均到港量2443万吨，环比增长6%，同比增长7%。 1-7月，累计进口铁矿石及精矿67004万吨，同比增长6.8%。 国内矿山产量2297万吨。 8月份，矿山产能利用率和铁精矿产量环比小幅下降，内部矿山库存持续去库存。
需求方面，铁矿石实际需求依然强劲。 8月末，钢厂铁水产量较上月末增加约6万吨，达到246.92万吨，创今年新高。 港口吞吐量继续保持在300万吨以上的高位，港口现货交易量也有所增加。 高炉开工率和产能利用率也环比上升。 钢厂利润持续被压缩，目前面临亏损。 电炉持续亏损，铁水与废钢价差拉大。 预期方面，对于调控政策平稳的预期，7月底，受唐山限产减产政策消息刺激，市场预期8.15开始限产，推动下跌当时的铁矿石，但事实上并没有发生，预期发生了变化。 非常快。 今年与2021年的不同之处在于，官方文件较少，以内部通知为主。 各地钢企实施的节奏和措施可能有所不同。 时间很难确定。 此外，市场预计下游需求也将改善。 9月临近，关注预期旺季需求的完成情况，以及房地产、基建等政策的出台。 据调研，9月计划恢复生产7座高炉，涉及产能约2.5万吨/日； 计划关停检修高炉11座，涉及产能约4.1万吨/日。 如果按照目前停复产计划进行生产，预计9月份日均铁水产量为243.8万吨/日。
库存方面，低库存格局没有改变。 8月份，港口库存较上月末减少325万吨至1.21亿吨，钢厂库存累计较上月末228万吨降至8573万吨。
8月中旬至8月底铁矿石上涨。 价格支撑在于铁矿石基本面的强劲支撑、粗钢减产政策的重复、以及前期近月期货向上修复贴水的逻辑。 展望9月，根据前期出货量计算，9月到货量或将继续增加，但预计短期供应仍将维持在中高水平，国内矿山产量处于中高水平。水平相对较高。 需求方面，当前钢厂利润继续被压缩，铁水产量根据市场化调整可能会下降，但下降幅度取决于需求和利润。 预计9月份供需偏紧状况将得到改善，港口库存或将回归积累趋势。 总体而言，铁矿石维持中期看跌观点。 变数在于旺季需求的改善程度以及限产实施的时机。
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