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股指：随着指数走弱，各合约基差小幅扩大
昨日股市小幅波动，主要股指涨跌互现。 A下跌0.14%。 市场成交额达7036亿元，市场情绪持续走弱。 沪深1000指数下跌0.24%，中证500指数下跌0.17%，沪深300指数下跌0.02%，上证50指数上涨0.32%。 分板块看，电力设备下跌1.34%，跌幅最为明显； 建材、房地产、轻工、传媒、家电涨幅较大，分别为1.66%、1.42%、1.22%、1.20%、1.17%。 前日相对弱势的银行并未出现明显反弹。 总体而言，板块轮动仍在继续，我们延续之前寻找估值洼地的观点。 TMT、中特估值、高景气、消费恢复等很多主线都有机会，但时间窗口比较短。 基差方面，小盘基差维持后退结构，大盘市场则受股息影响。 两个月合约的基础仍然有很大的折扣。 随着指数走弱，各合约的基差小幅上升。 这种负相关特征可能与场外衍生品的交易密切相关。 沪深1000主力合约基差收盘价为+8.7，中证500主力合约基差收盘价为-0.2，沪深300主力合约基差收盘价为+3.9，上证50主力合约基差收盘价为+1.1。
国债：短期债调整压力较长期债较小
7月19日，国债期货全线收跌。 30年期主力合约下跌0.07%，10年期主力合约下跌0.06%，5年期主力合约下跌0.02%，2年期主力合约下跌0.01%。 央行昨日进行250亿元7天期逆回购操作，中标利率1.90%，与此前持平。 由于20亿元7天期逆回购到期，净投资230亿元。 DR001日报1.6471%，上涨10.67个基点； DR007日报1.8496%，下跌4.16个基点。 周一公布的第二季度GDP同比增速略低于预期。 预计月底的重要会议将为稳增长促进经济复苏的政策定下更加积极的基调。 此外，考虑到目前国债收益率已经处于较低水平，长期债收益率反弹的概率大于下行的可能性，而短端债受益于资金宽松，调整压力相对长期债较小。
贵金属：市场风险偏好保持较为乐观
隔夜伦敦现货金窄幅震荡，价格维持在1977美元/盎司附近； 现货白银价格小幅上涨0.27%至每盎司25.113美元。 昨日，全球最大SPDR黄金ETF增仓1.73吨，至913.8吨； 黄金ETF增加0.77吨至446.02吨。 英国6月CPI同比上涨7.9%，低于预期的8.2%，也远低于5月8.7%的前值。 不过，预计欧洲央行和英国央行都将跟进加息，其对后市加息的态度尚不明确。 美联储本周进入沉默期，官员们没有发表观点，市场维持较为乐观的风险偏好。 此外，值得注意的是，外围市场金价已重新站稳60日线位置。 当衍生品市场缺乏热点时，黄金将受益于加息周期的确定性或进一步推高金价。
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