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《每日经济新闻》记者注意到，中欧基金葛兰管理的中欧医疗一季度减持艾琳，新进入前十的是东阿阿胶； 中欧医创减持恒瑞医药、爱尔眼科、药明生物等个股，固生堂新进前十。
此外，中欧基金周伟文管理的中欧新蓝筹、中欧新趋势均在一季度减持温氏股份等个股，并大量买入紫金矿业等个股。
仍看好医药产业链
数据显示，截至2024年一季度末，中欧基金葛兰管理的三款产品累计规模约为459亿元，较2023年末的573亿元有所减少。
减持方面，中欧医疗一季度主要减持爱尔眼科、片仔癀、同仁堂等个股，小幅增持药明康德。 此外，凯莱英已退出前十，新进入的是东阿阿胶。 截至2023年底，东阿阿胶持有股份数量仅为1182.35万股。 截至2024年一季度末，已增至2150.8万股。
一季度，中欧医创主要减持恒瑞医药、爱尔眼科等股票。 药明生物跌出前十，固生堂新增进入前十。
展望二季度，居伦表示：“我们依然看好创新驱动的相关医药产业链。海外，虽然2024年降息步伐仍存在不确定性，但整体流动性趋势较为宽松。国内，政策继续加强对医药生物领域创新的支持，作为新型优质生产力的重要组成部分，医药创新也是企业布局2023年化学药、生物药、创新传统药最确定的方向。中药药品将持续增加，预计今年将迎来相关创新药审批上市的高峰期。”
格兰特表示：“当然我们也看到，国内创新药产业链的发展面临一定的曲折。产业链的健康可持续发展需要企业融资、产品立项、研发推广、注册申请等。”目录、合规销售、医保支付等各方统一协调，解决产业链各环节痛点。近年来，国家层面不断运用政策措施进行科学精准协调。而产业链的整体方向仍然是真正的创新，主要体现在具有自主知识产权的新靶点、新机制、新结构、新技术和药物，以及解决临床需求的有效治疗方法上。国家政策层面的支持和引导预计将推动新的趋势。 它将带来更健康、更可持续的研发周期，其中也包含值得提前规划的机会。”
周伟文减持文氏股份
此外，居伦还表示：“我们也在积极关注海外有竞争力的医疗产业链进展。随着医疗器械领域国际化水平不断推进，一些企业在高价值链上逐渐取得国际突破”领域并占领海外市场机会，主要集中在创新设备、体外诊断等领域，虽然部分企业的国际化进程会受到全球地缘政治局势阶段性变化的影响，但长期的高质量核心竞争力。国内创新产业链的资产没有变化。”
《每日经济新闻》记者注意到，中欧基金周伟文目前共管理5只基金，累计管理规模约334亿元。 其中，中欧新蓝筹组合和中欧新趋势组合管理时间最长，均超过12年。
一季度，中欧新蓝筹组合主要减持贵州茅台、春秋航空等个股，增持万华化学、中际旭创等个股。 此外，一个比较明显的变化是，温氏股份、德赛西威、华泰证券均退出前十，新进入者为紫金矿业、中远海能、同测医疗。
一季度，中欧新动主要减持贵州茅台、春秋航空等个股，增持万华化学、中际旭创、立讯精密等个股。 此外，温氏股份跌出前十，新进入者是紫金矿业。
总体而言，周伟文的一季报主要增加了与AI（人工智能）产业链相关的算力、下游应用公司以及受益于实体循环和流动性循环的上游资源产品。
此外，周伟文在一季报中表示：“高分红板块表现较好，是因为在低利率、高质量增长的背景下，分红率成为一些长期标的资产配置的重要考虑因素。” AI行业表现良好，因新发布的文森特视频应用取得突破，市场对AI行业发展的预期也因此提前——相关标的受到市场青睐，黄金、铜等有色金属受美国降息预期、供应集体约束等因素的影响，表现较好。
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