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市场不少人士认为，存储芯片行业有望迎来新的景气周期，部分企业预测一季度财报良好。 A股存储芯片板块开启高位回调。
4月10日，多家存储芯片股大幅下跌。 存储芯片板块震荡下跌。 德明利跌停，百威存储跌超9%，精智达、江波龙、朗科科技、通友科技等跌超5%。 兆易创新、香芯等均下跌。 一些在股吧里站岗的投资者将矛头指向了导致股指崩盘的德明利。
随着A股板块向黄金、锂电池等元素周期表重金属板块轮动，孤独的存储芯片板块开始走下坡路。 今年还能演绎年初的高位行情走势吗？ 华东某基金公司相关负责人对券商中国记者表示，当前整体市场环境偏弱，科技板块在领涨前期涨幅后获利情绪浓厚。 全年来看仍然是一个非常好的投资方向。
内存芯片板块暴跌，多只股票高位回落。
4月10日，A股存储芯片板块继续高位回调。 早盘领涨的德明利盘中跌停至121.23元/股。 百威存储也跌幅超过9%。 江波龙、兆易创新、同友科技和香农新创等公司股价纷纷下跌。 许多投资者在股票论坛上抱怨被困在高位，甚至有人认为这导致了该板块的崩盘。
东方财富数据显示，4月10日，主力资金加速流出存储芯片板块。 存储芯片概念跌3.92%，主力资金流出15.96亿元。 概念股上涨2只，下跌48只。 主力资金净流出最多的是兆易创新1.34亿元、紫光国微1.34亿元、长电科技1.06亿元、香农芯9853.99万元、百威存储9768.84万元。
市场人士认为，德明利、百威内存等存储芯片板块本轮下跌明显是获利了结，是高位回调。 以德明利为例，数据显示，公司主营业务集中于闪存主控芯片的设计与研发、存储模组产品应用方案的开发与优化以及存储模组产品的销售。 受益于芯片复苏资金涌入，德明利股价近期突破历史新高，达到144.5元/股，随后开始扭亏为盈。 不过，即便4月10日触及跌停，与年初2月份的价格相比，股价仍处于高位。 高一倍。
尽管存储芯片板块近期有所下滑，但仍有不少公募基金捕捉到了该板块一季度的良好涨幅。 2023年年报显示，多家基金增持并买入德明利前十大流通股。 民生加拿大银行A股持股持续增持至最高2.15%，市值约1.37亿元，近两个月增长约26%。 两只新购基金持有德邦半导体产业A 1.88%的股份。 德明利也是德邦半导体产业混合发起证券投资基金十大持股之一。 过去三个月该基金净值增加了0.76。 %。 另一只国联安中证半导体ETF持股1.43%，市值约9100万元。
朗科科技跌5.38%，收盘价25.5元/股，总市值51.1亿元。 2023年年报显示，金鹰基金金鹰改革红利和金鹰产业升级A作为朗科科技前十大流通股东，2023年第四季度分别增持393万股和202万股，分别占流通股的1.99%。 ，1.02%，总市值约2.08亿元。 两只基金的基金经理均为韩光哲。 值得注意的是，韩光哲目前管理的6只基金中，有5只重仓朗科科技。 金鹰战略配置组合、金鹰国家新兴组合、金鹰时代先锋组合A持续增加。 持股数量环比分别增加18.94%、37.36%、39.42%。
受个股大幅下跌影响，4月10日芯片板块ETF整体表现并不理想，不少基金也出现下跌，放弃了第一季度的利润。 东方财富数据显示，4月10日，易方达中证芯片行业ETF、富国中证芯片行业ETF、汇添富中证芯片行业ETF均跌幅超过3%。
芯片价格持续上涨，短期存在供需错配风险
年初以来，DRAM内存芯片价格持续上涨，持续刺激股价上涨。 预计第二季闪存合约价将大幅上涨约13%至18%，动态随机存取存储器(DRAM)价格将上涨约3%至8%； 2024年全年，全球DRAM芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。
随着存储产品开始涨价，产业链上的企业也逐渐开始恢复正常盈利能力。 德明利一季度净利润不仅创下单季度净利润历史新高，而且超过了上市以来的全年净利润水平。 近日，德明利披露了业绩预告。 预计2024年一季度实现营业收入8亿元-8.5亿元，同比增长164.92%-181.48%； 归属于母公司净利润1.86亿元至2.26亿元，去年同期亏损4378.44万元。 元; 剔除净利润预计为1.83亿元至2.23亿元，去年同期亏损4565.12万元。 然而，业绩预告发布后，德明利开启了大幅下滑模式。
对于产品价格波动对市场的影响，银河基金对券商华夏记者表示，存储芯片具有大宗商品的特性，短期内供需错配会造成价格明显的周期性波动。 存储芯片技术标准化程度高，各厂家同类产品具有很强的替代性。 正因为如此，存储行业中的一些企业可以影响市场供给，但单个制造商无法完全控制市场供给和需求。 和产品价格。 在这种竞争格局下，某家厂商的产能调整会迅速引发其他厂商跟进，从而放大存储芯片市场产能过剩或短缺的情况，造成供需关系的周期性变化。 这也决定了存储芯片行业的强周期性。 供需关系会直观地反映在产品价格上，导致短期内存储芯片产品价格基于供需关系出现周期性波动。
华东某基金公司相关人士告诉记者，当前整体市场环境偏弱，科技板块领涨前期涨幅后套现情绪浓厚。 从基本面来看，大部分技术方向的季度业绩预期都比较平均。 虽然存储性能数据强劲，但也难免会受到调整的影响。 投资者应关注存储市场价格情况，警惕存储芯片及模组价格涨幅不及预期的风险。 不过，预计存储在未来几个季度仍将继续实现强劲的基本面修复预期。 回调主要是阶段性特征，全年来看仍然是一个非常好的投资方向。
在刚刚发布的民生加拿大银行可持续增长A年报中，基金经理朱辰哲和刘世庆表示，基于经济基本面和政策，我们继续看好科技成长股的投资机会，理由如下四点：
一是2024年高质量发展仍将是中国经济增长的主线，产业政策将继续加大对战略性新兴产业、未来产业等新生产力的支持力度。 科技创新是现代产业体系建设的重中之重。 。 二是稳增长政策支撑经济基本面。 中美利差有望逐步缩小，国际收支逐步改善，资本流出压力有望明显缓解。 第三，根据美联储最新议息会议，美国将于2024年进入降息周期，将带动无风险收益率进一步下行，有利于增长板块估值提升。 第四，以MR新品为典型代表的推出，新一轮消费电子产品正式进入更新迭代周期，对科技产业链整体信心有强劲提振。
（实习生徐子文对本文也有贡献）
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