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“国家队”出手，泛基ETF涨幅超40%，突破万亿元大关，接管全球财富。 两个交易日内，两只股票ETF也新增资金千亿。
截至今日收盘，多个A股股指已连续三连阳，交易量重回万亿元大关。 ETF市场中，4只沪深股票成交额超过80亿元，最高达到115.15亿元。
作为市场首只股票ETF，华夏上证50ETF截至昨日总规模达1022.32亿元，成为市场第二只千亿股票ETF。 2023年8月7日，华泰浆果CSI成为首只千亿股票ETF。
随着交易持续活跃，第三只千亿A股股票ETF也在今天诞生。 易方达沪深两市成交量昨日达949.44亿元，今日达88.16亿元，换手率为9.24%。 据此估计，达到千亿元规模可能没有悬念。
数据显示，去年10月22日以来，7个宽基产品规模增幅超过100亿，前述3个产品位列其中。 截至目前，华泰柏瑞在上海和深圳的规模已超过1600亿元，易方达创业板ETF也成为深圳首只单一市场超过500亿元的ETF。
其中不少规模增幅最大的产品此前都被以汇金为代表的“国家队”大量备货。 此外，机构配置需求的上升也是宽基ETF规模增长的主要推动力。
业内人士表示，中长期资金对宽基ETF底部配置的需求或将进一步催化宽基ETF的扩张趋势。 总体来看，国内ETF市场还有很大的发展空间，未来可能会超过主动基金的规模。
两只总价值千亿元的股票ETF相继诞生。
公开资料显示，华夏上证50ETF早在2004年12月30日就已成立。近年来，随着ETF市场的快速发展，ETF规模的增长斜率也明显加大。
Wind数据显示，从2022年底至今，华夏上证50ETF在一年多的时间里净认购超过214亿股，基金份额总数增长近一倍。 最新基金份额总数为434.31亿股。 同期，ETF规模增加439.35亿元，增幅75.36%。
基金份额和规模的快速增长可能得益于“国家队”基金的买入。 早在去年10月23日，汇金公司就宣布购买ETF，未来将继续增持。 当日华夏上证50ETF交易数据发生变化。 自正式公布以来，该ETF规模快速增长，数据显示，期内增量规模达到414.89亿元。
2023年中报数据显示，汇金公司为中证上证50ETF第一大持有人，持股67.46亿。 2023年四季度报告数据中，与汇金公司持股数量相同的机构四季度持股数量相同。
上述数据或许意味着汇金公司去年并未增持该ETF。 不过，今年以来交易数据出现了较为明显的变化。 Wind数据显示，1月18日华夏上证50ETF成交额突破108亿元，创下近七年新高。
从过往数据来看，2015年交易量突破100亿，ETF基金份额年内也增加了近100亿单位，基金规模增长超过27%。
易方达沪深成立于2013年3月6日，在产品即将成立11年之际，已逼近千亿元大关。 整体规模上升速度快于上证50ETF。 作为发起基金，该产品规模已达11.04亿元。 去年10月左右以来，基金规模增速明显加快。
数据显示，去年10月22日至今年2月6日，易方达沪深两市规模增加664.39亿元，在同期股票ETF规模增量排行榜中遥遥领先。 该产品季报显示，四季度有1家机构认购61.46亿股，占截至去年底基金总股数的21.09%。 此前，易方达汇金资管单一资产管理计划是去年上半年末该基金的第三大持有人。
自“国家队”出手以来，多只宽基ETF规模大幅增长。
自去年汇金公司宣布入市增持ETF以来，多只宽基ETF规模大幅增长。 Wind数据显示，去年10月22日至今年2月6日，股票ETF整体规模增加2342.23亿元。 其中，7只产品规模增幅超过100亿，均为宽基ETF。
继易方达基金CSI之后，嘉实基金、华泰柏瑞基金、华夏基金CSI规模增幅紧随其后，规模分别增加525.13亿元、500.74亿元、418.89亿元。
其中，华泰莓果CSI去年8月初突破1000亿元，今年规模持续增长，突破1月份1400亿元、1500亿元的水平。 截至2月6日，规模已突破1600亿元，达到1645.31亿元，创下ETF历史新高。 截至去年上半年末，中央汇金投资为该基金第一大持有人。
去年上半年末，中央汇金投资也是华夏中证的第一大持有人，中央汇金资管是嘉实中证的第一大持有人。 这两款产品在资金大规模围追堵截下，规模已达到500亿级别。 嘉实中证和华夏中证最新规模分别为826.82亿元和735.26亿元。
此外，易方达创业板ETF规模增加128.98亿元，现已成为深交所首只单一市场规模突破500亿元的ETF。 最新规模为519.69亿元。
截至目前，209只广义ETF最新总规模为1.03万亿元，较汇金宣布购买ETF时（根据2023年10月22日数据计算）增加逾3000亿元，增幅超过40%。 自2022年底以来，基础广泛的ETF规模增长了近80%。 最新8只宽基ETF规模已突破500亿元，较当时产品数量增加4只。
就在昨天，中央汇金宣布扩大ETF持有范围，并将继续增持、扩容。 从过往数据来看，去年上半年末，中央汇金相关主体位列14只大类ETF持有量前十名。
事实上，宽基ETF显着的吸金效应已成为近年来ETF市场快速发展的缩影。 对此，业内人士认为，投资基础广泛的指数最终是基于对长期经济增长趋势的信心。
除了“国家队”之外，宽基ETF也成为近年来机构投资者配置的主要方向。 截至去年上半年，市场上108只广泛ETF中，机构投资者持有比例超过50%。 与2022年底相比，半年内机构投资者持股过半的产品增加了10个。
华夏基金量化投资部执行总经理徐猛表示，中长期资金对宽基ETF底部配置的需求，或将进一步催化宽基ETF的扩张趋势。
如何配置ETF？
总体来看，数据显示，截至2024年2月6日，国内非商品ETF规模达到1.95万亿元，股票ETF规模达到1.57万亿元。 随着市场成交量快速增加、市场波动加大，如何捕捉后市投资机会也是市场关注的焦点。
徐猛认为，今年市场处于低位，长期资金流入将为宽基ETF带来更多增量资金，尤其是沪深300和上证50ETF； 如果未来市场企稳反弹，弹性较大，会提前调整。 更多成长型、行业主题ETF，如科创50ETF、芯片ETF等，可能会受到个人和机构投资者更多关注； 此外，跨境ETF中，目前处于较低水平的香港市场可能相对有一定的机会。 。
博时基金指数与量化投资部基金经理桂正辉表示，在当前的市场环境下，如果投资者准备在大小盘之间配置资产，首先建议投资者均衡配置大盘股和小盘股之间的多元化。 该策略可以降低整体投资组合的风险； 其次，更注重长期投资目标，而不是短期的起伏； 第三，避免频繁交易，这会增加成本并削弱收益。
总体而言，徐猛认为，指数基金尤其是ETF产品具有规模大、流动性好、风险收益特征鲜明等优势，正逐渐成为机构和散户投资者资产配置的首选； 衍生品市场的快速发展、基金投资顾问的快速发展也加速了ETF的发展。 国内ETF市场还有很大的发展空间，未来可能会超过主动基金的规模。
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