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2023年境内股票ETF净流入4485亿元
2023年对于全球指数投资和ETF发展来说将是多事之年。 《报告》显示，全球ETF市场规模再创新高，首次突破11万亿美元，2023年资金净流入将接近1万亿美元。
反观国内市场，指数投资已成为国内公募基金行业的发展趋势。 《报告》显示，截至2023年底，境内交易所上市ETF数量已达889只，较2022年底增长18.06%； 总规模达2.05万亿元，创历史新高，较2022年底增长28.13%。其中，股票ETF市值达1.73万亿元，约占A股总市值的2% -分享。
2023年，国内ETF市场资金净流入创历史新高，全年净流入达5009.36亿元，较2022年增长71.11%，充分发挥了稳定市场的作用。 从品种来看，股票ETF净流入最高，达4485.41亿元。 此外，跨境ETF净流入926.14亿元，债券ETF净流入238.45亿元，商品ETF净流入50.76亿元，货币ETF净流出691.40亿元。
2023年，境内ETF规模将增加4508.82亿元，其中新产品贡献规模增量778.96亿元，占比17.28%； 现有产品规模增加3729.86亿元，占比82.72%。
截至2023年底，境内ETF投资标的涵盖股票、债券、货币、大宗商品、境外股票等主要资产类别，产品布局较为齐全。 其中，股票ETF规模1.45万亿元，占比70.86%； 跨境ETF规模2792.75亿元，占比13.66%； 货币ETF规模2067.94亿元，占比10.11%； 债券ETF规模788.92亿元，占比3.86%； 商品ETF规模307.16亿元，占比1.50%。
上海ETF交易量和规模分别位居亚洲第一和第二
从上交所市场来看，2023年，上证ETF规模将快速增长，投资者参与度持续提升。 截至2023年底，上交所上市ETF共计539只，总规模1.56万亿元，较2022年底增长25.26%； 全年成交额21.65万亿元，同比增长15.84%，上证ETF交易量和规模均排名第一。 亚洲第一、第二。
上证ETF市场参与度稳步提升。 截至2023年底，全年持有账户669万个，交易账户862万个。 从投资者结构来看，机构投资者占比较高，交易较为活跃。 截至2023年底，机构投资者占上交所ETF规模和年交易量的比例分别为63.5%和61.2%。 。
不过，个人投资者持有的比例有所上升。 截至2023年底，个人投资者持有上海上市ETF总市值为5676.54亿元，较2022年同比增长31.33%。 个人投资者持有上海上市ETF市值占比36.5%，较2022年增长3.4个百分点。
产品方面，上交所打造了旗舰级宽基ETF，并持续完善产品布局。 沪深两市单一规模已突破1000亿元，成为国内最大的股票型基金； 8只科创50ETF总规模已超千亿元，成为国内第二大宽基指数系列产品。
机制方面，上交所不断优化配套机制，便利投资者参与ETF市场。 推动实施全部ETF集合申购试点，推动纳入互联互通的ETF标的稳步扩大，优化基金产品开发支持机制。
具体来说，上交所正在大力发展股票ETF，旗舰产品不断涌现。 截至2023年底，上证股票ETF规模为10.835亿元，占上证ETF规模近70%。 单一市场股票ETF规模从年初的1910亿元快速增长至3298亿元，增长73%。
2023年，华泰浆果沪深（1310亿元）、华夏上证科创板50ETF（934亿元）、华夏上证50ETF（800亿元）等代表性产品规模将超过50只亿元。 规模超百亿元的非货币ETF共有25只，总规模8361亿元，占上海上市ETF总规模的54%。
科创ETF产品方面，截至2023年底，上交所共上市科创只，总规模1443亿元； 6只科技细分主题ETF产品总规模90亿元。 2023年，上交所新推出2只科创成长ETF，重点关注科创板高成长板块，总发行规模22亿元； 8只科创ETF，重点关注科创板中等市值上市公司，总规模313亿元。
央企ETF产品方面，截至2023年底，上交所共有国企、央企ETF产品23只，总规模454亿元。 投资领域涵盖上海国企、一带一路、央企创新驱动、央企结构调整等。2023年新推出9只国企ETF产品，总规模80亿元到2023年底。
跨境ETF产品方面，上交所推出了首批沪新ETF互通产品。 截至2023年底，在上交所上市的华泰柏瑞南方OPEN新交所泛东南亚科技ETF规模达6.8亿元，为投资者提供科技型配置。 东南亚重点上市公司提供期权。
包含互联标准的ETF产品也在稳步拓展。 截至2023年底，共有76只ETF纳入沪港通，总规模达9013亿元。 产品类型包括广泛的ETF和行业主题的ETF。
今年ETF行业预计呈现十大发展趋势
展望2024年，《报告》指出，随着新一轮资本市场改革开放成果不断凸显，国内ETF市场正处于难得的发展机遇期。 上交所表示，将多措并举助力投资侧改革深化巩固，持续加快ETF市场创新步伐。 产品布局将更加丰富，投资者参与程度将不断提高。
《报告》认为，2024年ETF行业预计呈现十大发展趋势：一是指数化投资发展空间广阔，ETF市场处于发展机遇期。 一方面，预计国内指数体系将进一步完善，整体指数供给量将增加； 另一方面，上交所将紧紧围绕经济结构调整和产业转型升级，多措并举丰富ETF产品结构，持续优化ETF投资生态环境，促进资本市场持续开放，为指数投资创造更广阔的发展空间。
二是广泛型ETF不断发展，形成上海证券交易所基金市场的名片。 2024年，上交所将重点推动广义ETF产品做大做强做优，从加强推广、优化生态等多方面入手，多措并举，打造上证市场名片基金市场。 提高机构投资者广泛参与ETF投资的程度，不断提升投资者参与体验。 同时，我们正在研究推出中证A50等更广泛的ETF产品，不断丰富我们的产品布局。
三是行业主题ETF快速发展，服务国家战略布局。 2024年，随着市场有效性不断提升，上交所将继续推动行业主题股票ETF创新发展。 行业主题ETF紧扣国家重大战略布局和资本市场改革目标，围绕中国经济转型、科技自力更生、央企估值回归、绿色环保节能等理念，协调推进区域发展、消费观念升级、多层次资本市场将持续发展，呈现百花齐放之势。 更具特色的行业主题ETF能够更好地满足不同投资者的资产配置需求，降低投资者选股难度，充分发挥ETF投资的优势。
四是债券ETF品种不断丰富，机制进一步优化。 2024年，上交所将充分发挥基金市场的普惠金融作用，持续丰富债券ETF产品布局，为投资者提供更多风险低、收益稳定的基金产品。 此外，债券ETF支持机制也将不断完善，方便各类投资者参与债券ETF投资。
五是大力推进产品创新，ETF产品链不断完善。 2024年，上交所将在把握好金融创新与风险防控关系的前提下，加大产品创新力度，完善ETF布局和产品链，推动创新产品发展，为投资者提供更加多元化的资产配置充分发挥基金市场服务居民理财需求的作用。
六是研究推动集合申购业务常态化，完善ETF支持机制。 目前，上交所已顺利完成19只ETF集合申购试点实施。 2024年，上交所将继续研究推动ETF集合申购业务常态化，吸引更多中长期资金通过投资ETF入市，支持实体经济发展。 此外，不断优化做市商机制，通过优化做市考核、简化业务办理流程，进一步提高券商参与基金做市业务的积极性。
七是研究拓展平台业务功能。 2024年，上交所将继续研究拓展 2.0平台业务功能，推动开放投资者申购功能，扩大平台转让标的范围，通过基金公司直销便利投资者，第三方销售机构、互联网等渠道参与公募REITs等上市资金转让。
八是扩大ETF互联互通，积极开放全球市场。 2024年，上交所将推动沪市ETF稳步扩容纳入互联互通标准。 同时，将继续借鉴中日、沪港、沪新ETF互联互通经验，探索创新及海外合作模式，深化与“一带一路”国家基金市场的合作。 不断提高交易所对外开放水平，有效推动我国资本市场双向开放。
九是丰富ETF期权品种，完善风险管理工具。 2024年，上交所将在上证50ETF期权、沪深期权、中证期权、科创50ETF期权的基础上研究推出更多ETF期权。
十是继续加大ETF推广力度，引入更多中长期资金参与。 2024年，上交所将深化投资侧改革，进一步加强对机构投资者的服务，聚焦重点、精准发力，营造有利于机构投资者的市场准入环境，引导更多中长期投资者资金进入市场。 同时，我们将进一步加大ETF推广力度，加强ETF行业分析师队伍建设，丰富推广活动形式，不断扩大培训合作伙伴范围和投资者覆盖面，鼓励更多个人和机构投资者参与ETF投资。
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