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当日，央企科技ETF成交额达到3.2亿元，超过上周五（12月1日）约2.98亿元的水平，创下上市以来第二高，仅低于上市首日。
上周五“国有资本运营公司”入市的消息引发A股人气。 当各方都在追问到底是哪支“国家队”时，中国国信控股有限公司（以下简称“中国国信”）收盘后谜底揭晓——国信投资有限公司（以下简称“中国国信”）公司子公司国信投资当日增持中证国信国企科技指数基金，未来还将继续增持。
继中央汇金投资有限责任公司（以下简称“汇金”）两次动作之后，中国国信的增持被认为是今年“国家队”的第三次动作。 不过，与中央汇金偏爱银行股等标的不同，国信主要增持央企指数ETF。 作为A股市场的“新国家队”，中国国信有哪些投资思路？
首批“国有资本运营公司”试点
中国国信成立于2010年12月22日，是国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业之一。 目前，中国国信已形成涵盖基金投资、金融服务、资产管理、股权运营、海外投资、直接投资、证券业务等综合业务板块。
其中，股权运营板块定位于“服务央企上市公司价值管理，通过稳步开展上市公司持股专业化运作，促进国有资本合理流动和保值增值” ”。 此次增持央企科技ETF的国信投资属于中国国信股权运营板块。 该领域的另一家公司是国信新格局（北京）私募证券基金管理有限公司。
中国国信成为“新国家队”与公司的特殊定位有关。 公司官网信息显示，成立之初，国资委对中国国信的定位是配合国资委优化央企布局结构专门从事国有资产经营管理的企业运营平台，主要从事中央企业范围内的企业改制和资产管理。 整合。
2013年11月，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出，完善国有资产管理体制，加强以资本为重点的国有资产监管改革国有资本授权经营体制，组建一批国有资本运营公司。 支持符合条件的国有企业改制为国有资本投资公司。
2015年8月，国有企业改革“顶层设计”文件《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》提出重组设立国有资本投资和运营公司，探索有效的运营模式，开展投融资、产业培育、资本整合，促进产业集聚和转型升级，优化国有资本布局和结构，促进通过股权经营、价值管理、有序进退，实现国有资本合理流动，实现保值增值。
随后，配套文件——《国务院关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》于2015年10月出台，进一步明确了国有资本投资运营重组设立的具体路径。公司。
随着上述政策的陆续出台，中国国信也在不断调整定位，逐步从一个规模小、业务少的“新央企”成长为推动国资国企改革的特殊力量。所属企业。
2016年初，中国国信、中国诚通被国务院国有企业改革领导小组确定为“十大改革试点”中国有资本运营公司试点企业。 2022年12月，中国国信将正式从试点进入持续深化改革阶段。
截至2022年底，中国国信总资产近8600亿元，较2016年试点之初增长5.2倍； 全年净利润近240亿元，归属于母公司净利润超过152亿元，比试点之初增长4.5倍。 次，31次。
增持前多项央企指数发布
中国国信与汇金公司、证金公司等“国家队”在标的选择上存在明显差异。
12月1日，中国国信首次增持中证国信央企科技领先指数ETF和中证央企创新驱动指数ETF。 指数样本主要选择国资委所属中央企业，且科技创新企业比例较高。
数据显示，12月1日，博时央企创新驱动ETF、中南央企科技ETF成交量大幅增长，而其他央企主题ETF产品并未出现明显资金入场迹象。
其中，博时国企创新驱动ETF当日成交额达3.21亿元，较前一交易日6400万元成交额增长逾4倍； 南方国企科技ETF成交额达到2.98亿元，较上一交易日增加3400万元。 增幅超过7倍。 两者当日分别净流入2.71亿元、2.56亿元，合计净流入5.27亿元。
12月4日，部分央企主题ETF产品依然保持“活跃”。 第一财经记者发现，例如，南方中证国信国企科技主导ETF单日交易量升至3.2亿元，而博时国企创新ETF单日交易量为1.14亿。元。 两人再次迎来5.34亿元的成交额。 “子弹”。 除了这两款产品外，广发中证国信国企股东收益ETF也获得了很高的人气，单日成交额达1.34亿元。
第一财经获得的数据显示，今年以来，资金持续通过指数投资入市。 国内指数产品基金追踪规模已达近2.8万亿元，年内净流入超过4300亿元。 其中，央企指数表现良好。 今年以来，央企指数产品规模增幅超过30%。 其中，上海股市央企ETF规模约350亿元，占比超过90%。
央企ETF投资偏好的背后，是中国国信在央企指数领域的持续布局。 近年来，中国国信通过编制央企指数、支持国有资本市场化运作，与上海证券交易所、深圳证券交易所开展战略合作。 第一财经记者了解到，目前已有中证国信国企综合指数、国企科技领先力、国企现代能源、国企股东回报等多个指数发布。 、国企现代产业领先、国企ESG成长100强。
在深交所，2019年2月，中国国信与深圳证券交易所签署战略合作协议，关联公司深圳证券信息有限公司与中国国信基金管理有限公司也签署了战略合作协议。合作备忘录。 根据协议，深交所将在双方现有合作基础上，与中国国信在上市培育、并购重组、投融资对接、国际化等多方面加强战略合作，并提供支持国有资本市场化运作，提高国有资产配置效率，共同推进国有资本市场化平台建设，服务创新驱动发展等国家战略。
上交所方面，早在2022年9月，上交所与中国国信举行战略合作协议云签约仪式，展开平台级合作。 签约仪式上，中证指数有限公司与中国国信旗下国信投资同时宣布，将共同开发“1+N”系列央企指数。
2022年10月11日，首个中证国企综合指数正式发布。 随后，中证国信国企科技领先指数、中证国信国企现代能源指数、中证国信国企股东回报指数于2022年11月16日正式发布。
指数发布的同时，相关产品也陆续发布。 2023年3月，证监会网站显示，易方达基金、嘉实基金、博时基金、银华基金、汇添富基金、广发基金、工银瑞信基金、南方基金、招商局等9家公募基金公司基金通报正国信“1+N”系列央企指数ETF产品中的9只产品已获受理。
申请ETF产品的3只央企指数属于“N”系列央企主题指数。 其中，易方达基金、银华基金、南方基金申请了央企科技领先指数ETF产品； 博时基金、工银瑞信基金、嘉实基金申请央企现代能源指数ETF产品； 广发基金、招商基金、汇添富基金申请。 是央企股东回报指数ETF产品。
4月，汇添富基金、广发基金、招商基金等三只公募基金申请的中证国信国企股东回报ETF产品获得证监会核准，成为首批获批的中证国信“1+” N”系列央企指数ETF产品。
截至目前，首批9只央企指数ETF已于今年年中在上交所上市，发行规模超160亿元。 它们是今年发行的最大主题指数产品。
“升班国家队”有新偏好
国信投资增持央企指数基金，是“国家队”今年第三次出手。
10月11日，汇金公司增持农业银行、中国银行、建设银行、工商银行四大行，增持股份3727万股、2489万股、18.38股。分别为 100 万股和 2,761 万股。 按当日收盘价计算，涉案金额近4.77亿元。
当时汇金公司还表示，计划未来六个月继续在二级市场增持四大银行。 截至增持当日收盘，工农银行、建行四大银行均收涨，平均涨幅均超过1%。 当日及次日三大股指均维持上涨走势。
同月23日，汇金公司再次买入ETF产品，并表示未来将继续增持。 当日全市场股票ETF总成交量较前一交易日增加90.19亿元，净流入46.77亿元。 其中，华泰浆果沪深交易所、南方中证、华夏上证科创板50成分ETF等产品成交量快速增长。
汇金公司2023年三季报数据显示，其资产总额6.76万亿元，所有者权益总额6.3万亿元； 前三季度实现营收4787.31亿元，净利润4684.83亿元。 截至三季度末，现金及现金等价物余额1064.13亿元，较上半年末296.46亿元大幅增加。
从资金变化来看，沪深300主题ETF产品或将是国家队第二次出手的目标。 此后，该类ETF产品资金连续多日增加，规模大幅增长。 Wind数据显示，截至12月4日，追踪沪深300指数的ETF自10月23日以来已净流入逾237亿元，其中易方达中证、嘉实中证、华夏基金发起的“吸金”资金134.21亿元上海、深圳分别净流入63.73亿元、41.73亿元。
可见，“国家队”近期三出动作，目标范围从国有大型银行到沪深300等大盘蓝筹ETF，重点转向央企科技指数基金。 有券商认为，提及2015年，“国家队”汇金公司、证金公司及其资管基金等机构增持的主要领域是银行、非银行等行业。
“从稳定股市的角度来看，未来标的增持范围有继续扩大的可能性。” 经纪人说道。
华南一位基金人士告诉第一财经记者，近期各大机构的入局不仅用自身力量缓解A股压力，也有望带动更多境内外增量资金进入，这将有助于提振投资者信心。 、平滑市场波动的作用以及活跃资本市场的政策基调有望进一步延续。
次日，中国国务院公开表示：“在当前市场低迷的情况下，通过增持央企科技领先和央企创新驱动指数ETF，向市场传达了坚定看好央企的决心。” “中国经济中长期稳定发展态势，坚定看好央企科技创新的长期投资价值的强烈信号。”
近日，多家券商发布研报，对“国家队”再次出手表示积极态度。 例如，中国银河证券表示，这一举措发出了明确的保护市场信号，有利于提振市场信心，改善市场资本。 此外，国信投资本次增持重点关注央企科技指数基金。 增量资金介入有望助推被低估的央企科技股估值修复。
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