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周三,A股主要股指震荡走低。 从股票ETF市场资金流向情况来看,资金胆子越来越大,整体净流入持续。
11月29日,上证50ETF资金净流入遥遥领先,部分跨境ETF也受到投资者青睐。 中证、中证等中小盘宽基ETF仍是资金净流出的主要贡献者,占据净赎回榜榜首。
股票ETF净流入17.68亿
上证50ETF资金大幅增加
市场震荡见底,近期ETF规模增长缓慢。 截至11月29日,市场810只股票ETF(统计股票ETF+跨境ETF,下同)总管理规模达1.64万亿元。
经过一天的反弹后,昨日(11月29日)市场再次下跌。 华为汽车股长安汽车低开低走,带动大盘走低,午前跌幅较多。 午后,两市走出震荡下行走势,上证指数低见3017点。 临近交易日尾盘,有资金抄底,市场出现反弹。
截至收盘,上证指数下跌0.55%,报收于3021.69点; 深成指跌0.91%,收于9744.39点; 创业板指数跌1.06%,收于1917.90点; 上证50指数创调整新低。
尽管市场疲软,再度下跌,但ETF基金却“越跌越买”。 从当日股票ETF市场资金流向来看,按照区间交易均价计算,净流入约17.68亿元。
具体来看当日资金净流入榜单,子类别中,宽基指数ETF和宽市场风格的港股ETF净流入较多。
上证50ETF基金周一净申购金额为全市场股票ETF中最大,净申购金额为19.88亿,位居股票ETF第一。 昨天,上证50指数盘中跌破10月23日低点,创下年内新低。 但在指数调整期间,资金却热情“抄底”。
日内,上证50ETF份额增加8.3亿份,至288.37亿份,资金流通规模也创下690.06亿元的历史新高。 从长期来看,从11月初开始计算,月内上证50ETF资金净流入已达100亿元以上。
华夏基金表示,从长远来看,上证50指数包含了上交所超大型市场的核心资产,其龙头效应使其具有良好的配置价值。 上证50指数作为主导市场的代表性指数,与经济景气度高度相关。 其食品饮料、大型金融板块权重较高,有望受益于经济复苏趋势。 同时,上证50指数高股息、低估值、高ESG含量的特点也使其具有良好的配置价值。
窄基ETF中,11月29日下跌的券商ETF基金和证券ETF基金认购数量也最多。 可见,基金针对证券板块的“高抛低吸”策略执行得比较坚决。 该机构提醒,当前券商板块存在经济复苏的贝塔以及券商杠杆率α基本面放松的政策预期。 经济企稳预期、政策宽松、流动性相对充裕。 诸多条件已经满足,底部信号逐渐明朗,或可逢低定位。
当日净申购最多的是国防军工ETF和电力ETF。 此外,港股估值处于底部、未来前景可观的科技、互联网板块也是基金ETF布局的重点。
中证持续“出血”
多只半导体ETF被赎回
从资金净流出排名来看,11月29日,中小市值风格的宽基ETF持续赎回,半导体芯片、军工等高增长领域的行业主题ETF基金也有赎回。净流出规模较大。
其中,昨日净赎回金额最大的交易所股票ETF是沪深基金,赎回金额为3.57亿元,紧随其后的是半导体ETF,赎回金额为2.6亿元。
此外,中证、科创50ETF当日净流出均近2亿元,龙头军工ETF净卖出也超亿元。 当日,中证指数、中证指数、中证指数、中证中国等宽基指数也出现不同程度的资金流出,其中中小盘风格指数基金明显较多。
事实上,中小盘ETF的出血已经持续了一段时间。 总体来看,10月份以来净流出最多的几乎都是中证500或中证1000相关的股票ETF基金,其中中证1000产品整体占据净流出排名第一的位置。
对此,博时基金分析称,大市值风格虽然近期表现不佳,但份额却逆势上涨。 虽然中小市值风格的市场表现一直不错,但出现了份额净流出,表明市场资金更倾向于短期反转操作。 ,不盲目追高,也不低抛离场,更加理性地做出交易决策。
行业ETF方面,半导体、军工等市场波动较大的ETF基金出现了不同程度的净流出。 近期经历反弹的养殖ETF等主题ETF也在“失血榜”上排名靠前,资金纷纷选择获利了结。
展望后市,博时基金认为,美联储进入政策平台期后美债利率下降,或将缓解人民币贬值和外资流出的压力,减少对我国货币政策的约束,有利于经济发展。从分母端看人民币资产表现,股市将偏向增长风格。
三季度货币政策执行报告延续了此前中央金融工作会议的基调,兼顾短期和长期问题,致力于服务实体经济、防范化解重点领域金融风险。 我们认为未来针对房地产企业的融资政策将会不断出台。 流动性环境的转变主要取决于人民币汇率中心的变化。 预计四季度和明年一季度商业银行信贷投放波动将小幅收窄。 货币政策总体处于中性环境。
在经历了海外利率下降和国内房地产政策基调调整带来的反弹后,当前股市已进入政策观望和评估期。 房企融资环境能否持续改善、居民购房需求能否稳定,决定着股市走向。
结构上,近期市场热点较为分散,指数缺乏主线指引。 核心原因之一是中期政策预期不明朗。 一年一度的中央经济工作会议预计将于12月中旬召开。 届时,财政政策、货币政策、产业政策、科技政策等都会有明确的基调。 会议的一些新提法、新亮点也将得到重新审视。 一次性凝聚投资者共识,推动市场形成统一的多头力量。
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