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值得一提的是，如果美国国会无法就财政拨款达成协议，现有短期财政方案将于11月17日（下周五）到期。 这意味着美国政府可能面临“关门”风险。
对于穆迪的决定，财政部副部长沃利·阿德耶莫在一份声明中表示，虽然穆迪维持美国Aaa评级，但财政部不同意其将前景转为“负面”的决定。 阿德耶莫强调，美国经济依然强劲，美国国债是全球最安全、流动性最强的资产。
穆迪的公告是在美国股市收盘后发布的，因此资本市场尚未对这一坏消息做出反应。 隔夜美股收盘，三大股指集体收高。 纳斯达克指数上涨2.05%，标准普尔500指数上涨1.56%，道琼斯工业平均指数上涨1.15%。 科技巨头普遍上涨，微软上涨2.5%，创历史新高； 、特斯拉、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、英特尔均上涨超过 2%，谷歌上涨超过 1%。
穆迪为何突然采取行动？
国际评级机构通常被视为“金融市场的看门人”。 全球三大评级巨头中，标准普尔早在2011年就将美国评级从最高级别AAA下调至AA+； 今年8月，惠誉也将其评级下调至AA+。 美国信用评级从最高级别下调。
主权信用评级反映了一个国家债务违约的风险。 评级越高，借贷成本越低，反之亦然。 此外，主权信用评级也是投资者决策的重要参考。 评级越高，投资者信心越强，反之亦然。
穆迪评级的理由是，今年美国国债收益率大幅上升，加大了美国债务承受能力的现有压力； 如果不采取政策行动，穆迪预计美国债务承受能力将进一步下降。 与其他高评级主权国家相比，稳步大幅下滑至“非常弱”的水平。
穆迪指出，美联储加息将继续推高美国政府未来几年的利息支付。 与此同时，虽然政府的收入基础将随着整体经济的增长而增长，但在没有具体政策行动的情况下，其增长速度将比利息支付慢得多。
穆迪预计，到 2033 年，联邦利息支出将分别占收入的 26% 和国内生产总值的 4.5%，而 2022 年则分别占国内生产总值的 9.7% 和 1.9%。 该预测考虑了穆迪对长期利率上升的预期，预计10年期国债年均收益率将在2024年达到4.5%左右的峰值，并最终在中期内稳定在4%左右。
对于像美国这样的储备货币国家来说，决定财政实力的是债务承受能力，而不是债务负担。 因此，在缺乏限制财政赤字规模的措施的情况下，财政实力将日益影响美国的信用记录。
穆迪特别强调，由于财政实力减弱，政治分歧可能进一步限制政策制定的有效性，并阻碍采取减缓债务承受能力恶化的措施。
4500亿巨额警告
当地时间11月9日，城堡投资（ ）创始人兼首席执行官肯·格里芬（Ken ）表示，当前世界正面临动荡和结构性变化，这将推动“去全球化”，并可能导致一场持续持续的危机。几十年。 年通货膨胀率较高。
亿万富翁肯·格里芬在会上提到了近年来的地缘政治冲突，并表示和平红利（和平）显然已经结束。 “我们可能会看到更高的实际利率，也可能会看到更高的名义利率。”
他进一步补充说，这将对美国赤字融资成本产生影响。 “当我们大量支出并创造了 33 万亿美元的赤字时”，政府并没有考虑到有一天利率会如此之高。 根据美国财政部此前披露的数据，美国债务已超过33万亿美元，相当于美国GDP的122%。
格里芬表示，美国财政支出需要清理，因为“政府层面的支出就像醉酒的水手”。 他警告说，美国目前的财政赤字是不可持续的，尽管就业市场仍然相对强劲，但消费者内心深处意识到“有些事情不太对劲”。
他表示，美联储可以继续印钞以避免违约，但经济后果将是毁灭性的。 “一旦我们开始印美元来应对潜在的违约，我们的经济将陷入严重衰退。”
值得一提的是，2022年，城堡投资为基金持有人创造了160亿美元的净利润，创下了对冲基金历史上单年最高收入的新纪录。 同时，凭借这一出色的表现，城堡投资超越了桥水基金，成为全球历史上累计回报最高的对冲基金。 也打破了行业单年费后回报历史记录。
专注于多策略产品，通过海量数据分析和高频交易赚取利润。 目前，除了对冲基金业务外，还拥有主攻做市商业务的城堡证券。 截至2022年底，对冲基金板块管理规模达623亿美元（约合人民币4500亿元）。
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