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本周市场利好消息不断，汇金再次买入ETF、财政部发行万亿国债、大量上市公司开启回购狂潮。 市场方面，上证指数周五收盘重回3000点上方。 分析人士表示，被视为金融“国家队”的汇金公司此时连续出手，并明确表示未来将继续增持，给市场传递了持续保护的明确信号。 A股市场底部特征明显。 据财联社不完全整理，近期A股相关利好政策或消息如下：
回顾2000年以来的市场，A股经历了五轮“市场底部”。 兴业证券张启耀等人在10月22日发布的研究报告中表示，分别出现于2005年6月、2008年10月、2012年12月、2016年1月和2019年1月。 看最近一次，2019年初：2018年10月中旬至11月底，国内政策宽松，“政策底”明朗，A股市场一度反弹。 然而，进入12月，随着对美国经济衰退的担忧加剧，以及美联储的鸽派态度不及预期，全球市场大幅下跌，导致A股陷入又一轮下跌。 直到2019年，美联储持续发表鸽派言论。 同时，各项数据显示美国经济仍具韧性，缓解了衰退担忧。 美股带动全球市场恢复共振。 与此同时，国内政策宽松加速，经济预期和市场信心快速恢复。 A股也迎来大幅复苏。
分析人士表示，历次市场探底大体遵循“政策探底”→“市场探底”→“经济探底”的路径。 从“政策见底”到“市场见底”，往往会出现一个纠结而艰难的扭转预期的过程。 近年来，随着外资占比提升，海外政策环境和市场走势日益成为影响A股能否探底的重要因素之一。
对于本轮市场，分析人士观察到：一是7月底政治局会议以来，政策持续更加宽松，“政策底”已经确认。 与此同时，我们最近看到基本面边际稳定的迹象越来越多。 因此，尽管近期市场仍在回调，但分析人士倾向于认为，随着外部扰动逐渐消退和缓解，国内基本面和盈利将企稳恢复，政策保护将加速，流动性将逐步改善。 等积极信号进一步确认，当前市场已达到具有中长期性价比的布局点。
张启耀表示，首先，价格底和利润底已经逐步确认，四季度基本面有望继续恢复。 其次，各项政策宽松措施密集加码，四季度进一步降准、降息等宽松措施仍有望实现。 与此同时，8月底以来的各项资本市场保护措施，正在推动资金供需格局持续改善。 此外，中央汇金近期八年来首次增持四大银行，有望进一步提振市场信心。
在回顾历史底部时，强势股弥补损失往往是调整最后阶段的信号。 中信证券陈果等在10月23日发布的研报中表示，审视市场探底前后的风格和行业特征，市场探底前大盘价值等防御性板块相对抗跌，小盘市场探底后成长等高风险板块受到审视。 部分行业表现较好。 据机构统计，2005年以来市场探底后平均超额收益表现排名前三位的一级行业分别是国防军工、电力装备、农林牧渔，中标率分别为：分别为 75%、100% 和 75%。
浙商证券邱士良等在10月25日发布的研报中表示，展望四季度，国防军工板块景气度有望增强。 分析人士认为，国防强军的长期趋势不会改变，是我国制造业发展的重点方向。 他们对行业的长期发展持乐观态度。 子行业展望：看好船舶、军机、航空航天等领域。 造船板块走势向好，业绩有望持续释放。 船舶订单进入上升周期。 上一个周期始于2003年，新船订单在2006-2007年达到高点。 按照船舶20年左右的寿命估算，预计新一轮新船订单高峰将出现在2026-2027年。 集装箱船、油轮交替上涨； 供需紧张，带动船价进入上涨周期。 推荐中国船舶、中国船舶防务、中国动力、亚星锚链； 关注中国海防。
军机方面，作为航空装备的主要产品，军机受益于我国航空装备的增长。 随着中期调整订单逐渐临近，新一轮发展机遇将迎来。分析人士认为，中期调整不仅体现在订单增加上，还体现在主战装备的升级上。 升级机型、新机型有望为军机发展开辟新空间。 推荐中航沉阳飞机有限责任公司、中航西城飞机有限责任公司、中直航空有限责任公司、洪都航空、中航重机； 关注中航电子测试、中航高科。 航空发展方面，国内航空发动机需求和对外贸易双拉动。 内需受益于航空装备增加，外贸受益于全球民航市场复苏。 航空发动机2023年中报显示，黎明公司盈利能力大幅提升，西航营收大幅增长。 分析人士认为，我国军机已基本实现航空发动机国产化，商用高涵道比发动机研制进展顺利，航空发动机赛道坡长雪厚，成熟飞机规模效应显现模型已经出现。 推荐航发动力、航发控制、中航重机、图南控股、派克新材料； 关注航空发动机科技、三角防御、航天科技、西部超导、华勤科技。
信达证券吴浩等在10月26日发布的研报中表示，电力设备板块具有明显的反周期属性，消费瓶颈预计未来将维持行业高景气度。 从结构上看，特高压和主网建设热潮持续，配网投资有望小幅改善。 建议关注特高压板块相关标的：四源电气、四方电气、国电南瑞、长高电气、平高电气、许继电气、特变电工等； 建议关注配网中压板块相关标的：科林电气、深豪科技、亿嘉和等； 虚拟电厂系统平台建设相关标的有四方股份、苏文电力、安科瑞、国能日新、东方电子、国网信息通信、恒石科技、朗信科技、国电南瑞等； 虚拟电厂运营相关企业：西能科技、特瑞德、晶科科技； 建议关注海外预发行标的公司：思源电气、金盘科技等。
浙商证券孟维晓等在10月26日发布的研报中表示，2023年四季度农林牧渔战略是加快出清生猪产能，建立生猪增长空间。种业。 生猪方面，产能消耗加速，行业低估值机会正在被抓住。 经过近期行业回调，生猪上市公司基于2023年预计屠宰量的平均市值大多处于历史较低位。 建议抓住行业低估值机会，等待市场加速去产能的催化。 推荐牧原股份、温氏股份、新五丰、天康生物，重点推荐巨星农牧、华通股份、唐人神。 在种业领域，转基因基因商业化是主旋律，龙头企业有望首先受益。 转基因品种正式获批，市场增长预期显着提升。 同时，在国际粮价高位、我国进口依存度持续加大的背景下，只有掌握种源才能支撑国家粮食安全，种业将从周期性估值转向增长性估值。 重点推荐大北农、隆平高科，建议关注登海种业、丰乐种业。
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