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短期市场表现方面，上证指数周三早盘上涨逾1%，周五收涨近1%，重回3000点上方。 板块方面，水利和基建板块受万亿国债发行利好消息明显提振。 主营业务为跨流域管道输水工程的龙泉股份截至周五收盘，连涨三股。 节水阀门制造商冠龙节能创下连续三连20厘米涨停纪录。
国信证券王凯10月25日在研报中表示，自2000年以来，我国已四次在年中增发国债，每次增发国债都起到了提振A股信心的作用。 -市场份额。 从月均数据来看，国债发行后上证指数呈现上涨趋势。 其中，2007年增发1.55万亿元国债后，上证指数在随后的四个月内上涨了近50%； 2020年发行1万亿元国债后，上证指数在接下来的一个月里上涨了20%左右。 在今年利润已经见底且利率不高的前提下，负面情绪的拖累是A股市场偏离基本面的根本原因。 增发国债有利于活跃资本市场。
王凯进一步指出，根据历史经验，增发国债在资金投资领域对相关行业的拉动作用最为显着。 例如，2000年增发国债旨在振兴基础设施，推高了建筑相关行业的市场价格。 从中长期来看，本次增发国债重点在基础设施领域（类似2000年、2020年），预计对顺周期相关行业有较强的提振作用。 同时，结合行业收支状况，钢铁、建筑、环保、机械设备等顺周期行业处于资本支出和利润增长主导象限，有政策利好支持增发国债股息。 据媒体报道，增发国债将于今年四季度发行，发行可能会在1-2个月内完成。
从本次专项国债的用途来看，首创证券焦俊凯在10月25日的研究报告中测算认为，将直接利好水利建设板块。 从受益的建筑材料类型来看，最直接的受益者是PCCP（预应力钢筒混凝土管）行业，其中还包括水泥和防水。 特别是，这次国债的用途提到了东北和京津冀地区。 建议关注冀东水泥、东方雨虹。 民生证券李阳团队在10月25日的研报中还建议关注PE管材和复合钢丝管生产企业东宏股份以及PCCP管材生产企业（韩建鹤山、青龙管业、龙泉管业）有限公司等）。
国泰君安李鹏飞在10月26日的研究报告中提到，房地产在直接钢材需求中的占比一直在35%左右。 四季度增发万亿国债，将进一步提升明年经济和基建需求预期，有效拉动钢铁需求，产品结构优势的龙头钢铁企业将充分受益。 重点推荐产品结构持续升级的华菱钢铁、技术和产品结构领先的宝钢股份、新兴铸管、锦州管道、受益于下半年复苏预期的友发集团。短期基础设施和水利投资； 另外，我们推荐行业景气度高的公司。 新钢铁材料公司包括中信特钢、涌金股份，估值和盈利能力最低； 锅炉管、油井管需求旺盛的昌宝股份、久力特材、盛德鑫泰股份等； 以及高温合金的领导者图南有限公司。
环保行业方面，东吴证券袁力等人10月26日在研报中指出，城市排水、防涝、水土流失治理属于环保企业的业务范围，业务执行依托G端投资。 随着国债发行、地方政府加大投资力度，相关企业订单有望加速。 一方面，建议关注城市排水防洪，包括宏城环境、重庆水务、首都环保、兴荣环境、顺控发展、巴安水务、节能国祯、武汉控股、中山公用、绿城水务、碧水源、江南水务、联泰环保等； 另一方面，孟草生态、绿银生态、节能铁汉、关中生态、东竹生态、正和生态等水土流失治理企业有望迎来商机。
对于工程机械领域，浙商证券邱士良等10月25日在研报中表示，随着基建投资加大，工程机械行业下游需求有望恢复，利润率有望改善。 他们将继续关注强势阿尔法属性龙头，综合考虑业绩释放周期、边际提升弹性，重点推荐低估值地方国企（徐工机械、中联重科、安徽合力）和龙头民企（三一重工、恒力）液压，杭叉集团）。
值得一提的是，国泰君安李慕华也在10月25日的研究报告中表示，国债八大重点领域包括城市排水防洪能力提升行动和应急管理信息化、城市地下管廊信息化等项目。 大多数计算机公司的业绩很大程度上受到政府支出的影响。 国债增发预计将全面修正行业预期，尤其是政府信息化、医疗信息化、网络安全等政府投资相关细分领域。 分析人士认为，国债增发一方面直接利好应急管理信息化相关行业，另一方面有望全面扭转ToG信息化低迷局面。 看好政府信息化相关公司，建议关注数字政务通信、新点软件、航天宏图、纯中科技、太极股份、辰安科技、超图软件、同兴宝、中科江南。
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