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本轮人工智能热潮的泡沫似乎已经开始破裂。 日前，美股热门AI概念股几乎全部下跌，就连英伟达也未能幸免。
年初以来，超微、C3.ai、英伟达、英伟达等公司的股价都上涨了一倍多，但近期却纷纷下跌，且不少公司跌幅在8月9日东部时间尤为显着。时代-超微和单日跌幅分别高达23.39%和34.24%。
与此同时，英伟达最新的新品也未能挽救股价。 8月9日，其总市值一日缩水521亿美元。
表现如“妖镜”？
近一周跌幅最大的AI概念股中，本周不少公司披露了二季度业绩。
【超级微型计算机】
今年以来，AMD甚至将甩在了后面。
该公司刚刚在8月7日创下每股357美元的历史新高，较年初股价上涨逾3.5倍。 然而，该公司8日盘后披露财报后，股价直接“跳水”。
财报显示，2023财年第四季度（截至6月30日），AMD营收21.8亿美元，同比增长33%，环比增长70.3%； 非 GAAP 摊薄每股收益为 3.51 美元，同比增长 34%，环比增长 115%。 这两个数字均高于市场预期。
不过，该公司预计本季度（7月至9月）营收为19亿美元至22亿美元，非公认会计原则摊薄后每股收益为2.75至3.50美元。 数据显示，分析师预计营收和Non-GAAP摊薄后每股收益分别为22.0亿美元和3.21美元——换句话说，AMD的预估中值低于分析师预期。
此外，预计2024财年（截至2024年6月30日）收入为95亿美元至105亿美元，同比增长33%至47%。 分析师预计该公司2024年营收将达到84.2亿美元。
超微电脑CEO梁建厚坦言，部分产品尤其是AI相关产品关键零部件仍供不应求，这导致该公司部分财务预测低于分析师预期。 但他同时强调，上述情况已经有所改善。
【】
该股于8月1日触及区间高点，自年初以来股价已上涨四倍多。 但随后股价暴跌，本周跌幅超过50%，甚至8月9日单日跌幅高达34.24%。
这是一家人工智能贷款公司。 其服务流程主要包括评估客户信用和财务能力、核实信息、发放贷款等。 人工智能技术主要体现在信用评估和交易匹配上，利用数千个变量的机器学习算法，更好地预测借款人的违约概率，匹配信用承销的准确性。
二季报显示，报告期内实现营收1.36亿美元，同比下降40.35%，略高于市场预期的1.35亿美元； 净亏损2820万美元，亏损规模同比收窄，好于市场预期。 此外，第三季度营收预计为1.4亿美元，调整后的500万美元预计低于市场预期。
【、.ai】
同样被财报“伤害”的还有两家数据分析软件公司和.ai。
其中，8月7日，美国股市收盘后，业绩公布。 第二季度营收同比增长13%至5.33亿美元，调整后每股收益5美分，大致符合分析师预期； 公司预估年营收预计将达到22.1亿美元以上，较之前预期小幅上修。
RBC分析师Rishi表示，第二季度收入增长放缓，仅将全年收入增长提高了200万美元，令市场失望。
.ai二季报显示每股亏损0.12美元，但根据Zacks数据，分析师普遍预期每股亏损0.08美元，该公司业绩不及预期。
不过，值得注意的是，美东时间8月11日，.ai美股股价出现反弹，收盘上涨近9%。
AI会成为黑天鹅吗？
瑞穗证券分析师丹·多列夫直言，“当一只股票近期出现大幅上涨，但无法大幅度超出人们的预期时，人们就会将此视为负面信号，看多热情也会消退。”
随着热门AI概念股财报披露，这股AI热潮还会持续吗？ 泡沫破裂了吗？
摩根士丹利8月7日发布报告指出，英伟达今年以来股价飙升超过200%。 如果以此作为AI股泡沫的风向标，那么大牛市已经接近顶峰了。
从历史背景来看，目前的涨势已经到了“终点”：“泡沫见顶前三年的中位涨幅通常为154%。” 尽管英伟达一直是人工智能热潮的典范，但美元指数等行业基准的摩根士丹利资本国际美国 IMI 和人工智能净收益却要温和得多，同期上涨了 46%。 诚然，整个行业的股票没有统一的特征。 因此，考虑到个股的特殊性，“关于泡沫涨跌速度的结论只有在指数层面才有用或公平”。
此外，兴业证券首席策略师张益东也提醒投资者警惕AI成为黑天鹅。
如果人工智能的进展明显低于预期或被证伪，“它只是成为一个小众玩具，而无法对宏观经济形成大的影响，那是微观层面的巨大黑天鹅”。 那么就需要小心了，“投资方向可能也需要调整，我们的科技和先进制造的结构性政策要及时调整。” 他表示，防范资本市场，今年上半年超额收益较大的AI市场可能会出现大动荡。
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