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一日杀白马的节奏又来了？
8月7日下午，中兴A股暴跌。 股价收于接近涨停价36.75元/股，总市值1666亿元，成交额超过90亿元。 港股方面，中兴通讯一度跌超10%，截至发稿跌幅收窄至5.94%。 有趣的是，中兴通讯因为下限登上了热搜。
中兴为何尾盘突然跳水？ 财联社记者多次致电中兴通讯了解情况，但线路始终占线。
细究其原因，似乎从如今市面上流传的小文章中我们就能一窥端倪。 一位人士表示，德国政府目前正在评估是否应禁止华为和中兴的某些设备进入其电信网络。 二是中兴通讯下调了第二季度业绩指引，低于预期。 第二季度预计为 29 亿（+23%）。 此前市场预期在30%以上，但尚无可靠内容证实这一点； 三是传言中国移动今年5G投资已减少160亿。 1842亿总投资中，算力网络投资450亿。
有市场人士对此分析表示，当公司业绩增长未能与股价上涨相匹配时，一旦出现负面传闻，往往会引发集体抛售。
二季度兴全基金产品大幅买入
从基金持仓来看，中兴通讯无疑是A股市场的明星公司。 数据显示，截至二季度末，共有665只公募基金重仓该股，市值近300亿元。 与一季度末相比，持有中兴通讯的公募基金仅有285只。 从持仓变动情况看，与上一报告相比，公募基金二季度买入31,897.72万股，当前持有股份总数为64,281.88万股。 此外，港股方面，也有47只基金重仓。
统计显示，今年二季度，中兴通讯是公募基金增持幅度最大的股票。
具体来看，持股最多的基金是谢志宇、叶锋管理的兴全合润，持股3014.42万股，其次是董力、谢志宇管理的兴全趋势投资，持股2238.62万股。 华夏中证5G通信主题ETF持有1649.05万股。
由此可见，公募基金对中兴通讯非常偏爱，尤其是兴全基金在增持中兴通讯方面表现出了极大的大手笔。 财联社记者查询发现，截至今年6月底，兴全基金共有9只基金持有该股票，数量多达9762.39万股，市值44.46亿元。
谢智宇参与中兴通讯的管理，在中兴通讯拥有大量重仓。 除了上述两只基金外，谢志宇还管理了兴全社会价值三年，与程健共同管理的兴全合一则重仓。 持有股份数量分别为181.48万股、1,250.04万股。
此外，兴全基金旗下乔谦、董力这两只百亿基金也押宝中兴通讯。 其中，搬迁管理的兴全商业模式优化、兴鑫远景分别持有公司859.53万股和768.31万股。 同时，董力管理的兴全轻资产持有股份数量为500万股。
值得一提的是，兴全基金重仓的中兴通讯产品是今年二季度新申购的，一季度没有相关仓位。
除了兴全基金外，大成基金二季度也押注了中兴通讯。 截至二季度末，大成基金持有中兴通讯的基金共有40只，合计6604.3万股。
其中，百亿基金经理刘旭对中兴通讯尤为看好。 其管理的大成高新技术产业A、大成优势企业A、大成核心价值精选A、大成汇鑫最佳控股一年A、大成瑞鑫A、大成匠心卓越控股三年A均重仓该股。
从股价表现来看，中兴通讯今年的表现也比较出色。 数据显示，中兴通讯股价已从去年10月最低点19.90元/股上涨至46.75元/股。 今年增幅已达43.95%。 增幅达到45.98%。
根据中兴今日龙虎榜数据，深股通买入8.15亿元，卖出5.63亿元。 3家机构合计买入3.46亿元，1家机构卖出3.08亿元。 国泰君安宁波光复街营业部净销售额5.64亿元。
分析师迅速评价中兴通讯基本面正常
对于中兴通讯突然跌停，天风证券通信分析师迅速发表评论称，公司基本面正常，继续看好AI算力+网络+芯片基础的龙头价值，坚决推荐。
对于市场担忧的公司二季度经营状况，天风证券认为行业趋势和基本面没有改变，重申了推荐中兴通讯的逻辑。
具体来说，一是主线的长远效益。 相比之下，人工智能是未来几年经济加速上行的少数确定性方向之一，仍将是市场的主线。 中兴通讯是ICT的核心标的，也是计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司，未来将长期受益于AI和数字经济的浪潮。
二是去伪存真（订单落地和灵活性为GPU、800G光模块、服务器、PCB）。 普遍上涨后进入去伪存真阶段，Q2表现将是重要分水岭。 互联网裁员、半导体减薪、政府集中采购依然疲软。 另一方面，运营商5G基站集中采购大幅超预期+云计算投入快速增长。 该价值将是后续AI主线可选的稀缺目标。
三是关于能力。 经过全球通信设备制造商几十年的残酷竞争，中兴通讯的营收和利润仍然不断创新高，每年研发投入超过200亿。 芯片不断突破，基站芯片、射频芯片、交换芯片、传输芯片等FPGA服务器CPU、DPU等高端芯片自研、自供比例持续提升，有望继续体现在毛利率和利润上。
在治理方面，中兴通讯不存在内耗和派系之争。 权责明确、激励兑现、充满活力、廉洁合规。 治理和运行效率显着提高。
整体来看，全球通信设备制造商经历了数十年的残酷竞争，中兴通讯营收和利润不断创新高，5G份额稳步上升。 同时，在AI技术的巨大变革下，通信和计算能力打开了长期增长空间。 此外，中兴通讯拥有A股上市公司中最强的芯片能力，这一点在利润端得到充分体现。 因此，结合公司增长的连续性和稳定性，他们认为中兴通讯的合理估值为25-30倍，结合大的行业贝塔和芯片，预计可以达到30-40倍。
评级方面，近90天内，中兴通讯获得18家机构评级，其中买入评级16家，增持评级2家； 机构近90天平均目标价为51.45。
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