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该机构表示，轮胎行业连续两年的上行周期值得规划。
光模块龙头上半年成绩单
近期，人工智能利好政策不断。 北京、上海、深圳等地相继出台支持人工智能产业发展的政策文件。 昨天，国家网信办等七部门联合公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，将于2023年8月15日起施行。《办法》提出鼓励基础技术自主创新例如生成人工智能算法、框架、芯片和支撑软件平台。 鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。
今年上半年，人工智能备受追捧，成为市场投资主线之一。 对此，全球资产管理巨头富达国际认为，当前市场对科技的需求比2000年互联网热潮时期更加多元化。同时，受益于终端需求的可持续性和结构性增长，当前科技公司具有较强的议价能力。 这些有利因素可以为行业未来的长期发展奠定良好的基础。
这种利好已经开始显现在一些科技公司的基本面上。
康桥科技昨日公布半年报预告，预计实现净利润1.5亿至1.65亿元，同比扭亏为盈。 他还表示，这一时期，数据通信和电信高速光模块、无线家庭路由器、海外5G小基站和电信宽带接入等领域实现了显着增长。
光模块龙头中际旭创预计上半年净利润5.5亿元至6.7亿元，同比增长11.69%至36.05%。 报告期内，得益于800G等高端产品出货比例逐步提升以及持续降本增效，公司产品毛利率和净利润率进一步提升。
至于中际旭创业绩预测利润增长的原因，我们可以从一季报和2022年年报中找到线索。 2022年年报显示，公司营业收入同比增长25.29%，其中高速光通信模块营业收入同比增长8.01%，中低速光通信模块下降4.75%，公司净利润增长39.57%。 今年一季度，公司营业收入同比下降12.04%，净利润却增长14.95%。 一季报中，尽管营业收入有所下降，但利润却实现了大幅增长，这得益于出货结构的变化。
整体来看，中际旭创净利润增速明显超过营收增速，本质上是毛利率的持续提升。 公司毛利率将从2020年的25.43%提升至2022年的29.31%。中际旭创走高端路线，高附加值、高科技含量的800G高端产品出货比例逐步提升增加。
今年以来，公司股价累计上涨533.62%。 短暂回调后，昨日再度上涨11.1%，最新市值达1238亿元。
上半年轮胎行业利润快速增长
今年以来，我国橡胶轮胎出口大幅增长。 据国家统计局数据，2023年5月，我国橡胶轮胎产量约为8532.4万条，同比增长20.9%。 1-5月累计产量约3.88亿只，同比增长14%。 总局数据显示，2023年1-5月国内轮胎出口量297.2万吨，同比增长12.41%。
此外，轮胎原材料成本大幅下降，运输成本和原材料价格下降增加了行业利润。 今年以来，波罗的海运价指数、出口集装箱运价指数回落，航运成本恢复正常水平； 百川盈富数据显示，今年二季度部分轮胎原材料价格较一季度有一定幅度下降，如炭黑、天然橡胶等。 二季度顺丁橡胶均价环比分别下跌16.89%、3.54%和4.77%。
在价格不变的情况下，销量增加，成本下降。 轮胎行业上半年业绩预告持续传来好消息。 三角轮胎预计上半年归属母公司净利润5.95亿元至6.1亿元，同比增长174%至183%； 玲珑轮胎预计实现净利润5.2亿元至6亿元，同比增长368.47%至440.54%。 轮胎企业业绩大幅增长主要得益于国内经济活动持续复苏和海外市场需求增加。
轮胎企业下半年订单满满
对于下半年轮胎市场，行业龙头企业森麒麟在投资者互动平台表示，7月份公司订单仍处于供不应求的状态，预计下半年出口订单仍将保持饱满状态。半年。 三角轮胎表示，自4月份以来，公司产能一直处于较高水平，已接近满产。 目前市场销售稳定，外贸订单充足。 目前赛轮轮胎运行正常，订单总体处于良好水平。
华创证券研报认为，在今年年初渠道有望恢复正常库存的预期下，轮胎行业连续两年的上行周期值得规划。
西南证券认为，随着汽车轮胎产业链边际修复、产业产能整合优化加速实施，头部轮胎企业未来三年进入产能扩张期，高性价比的产品和市场优势轮胎行业的优势逐渐凸显，今年轮胎行业有望开启新一轮向上增长。 周期，给予汽车轮胎行业“跑赢大盘”评级。 依托智能制造优势具备产品竞争力和全球拓展能力的企业有望充分受益。
机构看好这些高成长潜力股
A股上市公司中，轮胎企业仅有9家，相对稀缺。 截至7月13日收盘，赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟轮胎、三角轮胎市值排名前列； 股价方面，风神、贵州轮胎、三角轮胎年内涨幅最大，均超过40%。
从机构关注度来看，最受机构青睐的是玲珑轮胎和圣麒麟，两家券商的研究报告均覆盖了这两家公司。 国金证券表示，玲珑轮胎塞尔维亚基地今年开始增产。 全球产能布局优化的同时，产品销售结构逐步向高端转型。 随着轮胎行业底部回升，公司业绩将持续复苏。
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