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2023年上半年A股行情已经进入尾声。 沪指先涨后退，涨幅达3.65%，而创业板指数上半年则下跌5.61%。 市场风格转换迅速，市场两极分化严重。 不少个股翻倍，不少个股表现不佳。 对于私募机构来说，私募基金管理人的投资能力极为考验。
值得注意的是，一批百亿私募巨头在今年上半年业绩竞争中脱颖而出——私募排行网数据显示，上半年，东方港湾、银业投资、正元投资、和谐汇益资产、大禾投资等百亿私募公司位列前五。 其中，丹彬旗下一款产品年内净值增幅高达79.85%，位列百亿榜单第一。
丹彬产品出现V型反转，业绩位列百亿榜单第一
刚刚过去的上半年，A股市场两极分化极其严重，走上正轨的投资者赚得盆满钵满。 在这样的市场下，私募基金管理人的投资能力更加受到考验，一批百亿私募巨头在今年上半年的竞争中脱颖而出，取得了骄人的业绩回报。 其中，丹滨旗下产品可谓V型反转——截至6月30日，东方港旗亭一号披露的最新单位净值为1.7050元，上半年收益79.85%，业绩表现排名百亿之首。 据了解，该产品投资范围涵盖A股+港股+美股，且美股前期对净值贡献较大。
从但斌的微博动态来看，他最近特别关注特斯拉和英伟达。 6月21日，但斌在微博发文表达了对美股收盘的担忧：“美股收盘，忽略三大指数全部下跌，特斯拉和英伟达继续上涨。” 这是什么意思？ ”。6月16日，丹斌转发了一篇文章，文章称“生成式AI将成为一个1.3万亿美元的市场”。
值得注意的是，丹斌旗下其他私募产品也出现了明显反弹，但丹斌管理的东方港湾投资9号今年上半年回报率高达45.33%，东方港湾价值投资回报率高达45.33%。 15号一期投资比例也超过42%。 。
去年私募大佬但斌的一系列操作，让不少投资者直呼“看不懂”。 去年3月，但斌就其空仓问题被质疑。 虽然避免了市场下跌，但他错过了4月底开始的A股反弹。 后来丹斌加仓美股，但当时特斯拉大幅下跌，东方港湾奇庭12月23号产品净值下跌33.22%。 在此期间，特斯拉的股价也遭受了较大的挫败。 后期，随着特斯拉股价企稳反弹，产品净值呈现明显的V型反转，净值曲线走势与特斯拉股价走势类似。
此外，公司旗下私募基金管理人业绩出现逆转。 比如任仁雄管理的东方港春风三号，今年上半年利润超43%； 他管理的东方港春风一号上半年也实现了40%以上的利润。 但从单位净值来看，上述产品前期也出现了净值大幅下滑的情况。
在百亿私募排行榜中，银业投资属于债券型私募，但该公司基金经理陈刚管理的股票型产品银业耀盈3号第一名就取得了37%的回报半年。
此外，廖茂林管理的正源沧海一号排名第三，上半年盈利21%； 排名第四的是和谐汇亿资产旗下和谐汇亿高端制造，上半年营收增速超18%； 第五名是胡鲁斌，管理大河投资二期——掘金1年期，上半年回报17.85%； 表现最出色的包括瑞君资产的王晓明、董成飞，康德资本的丁颖，王正资本的王鹏辉，磐景投资的庄涛，任桥资产的夏俊杰，宁泉资产的杨东，重阳投资的邱国根等。
下半年布局：股票私募低位抢筹，百亿私募最活跃
私募机构能否把握优质个股，对上市公司的研究是把握个股基本面的重要途径。 在今年上半年的市场背景下，取得好的业绩实属不易。
据私募排行网统计，上半年已有超过3500家私募公司参与了上市公司调查，调查数量总计近5万家。 其中，淡水泉、高邑资产等是上半年研究最勤奋的。 调查个股超过300只，调查总数分别为579只和523只。
值得注意的是，从私募股权研究的角度来看，私募股权研究主要集中在创业板和科创板。 数据显示，上半年，上交所主板股票被调研3889次，创业板股票被调研11230次，科创板股票被调研11230次。调查次数 12,624 次。 整体来看，创业板和科创板上市公司更受私募机构研究青睐。 今年上半年，市场主要以科技股为主，创业板多为高科技、高成长企业。 从行业分布来看，超过一半的企业与AI概念相关。
上半年刚刚过去，私募巨头们就在为下半年做布局。 私募排行网组合大师数据显示，端午节前三个交易日，股指私募逆势抄底。 截至6月21日，股票私募持仓指数为79.99%，其中全仓位（80%）股票私募占比58.73%，中仓私募占比31.51%，低仓位私募占比低于10%。 从百亿私募持仓来看，百亿私募全仓占比61.46%，百亿私募中仓占比33.23%。 此外，在加仓的私募机构中，百亿股私募加仓最多，而且持仓量也最高。 持仓指数创近8周新高。
对于后期市场，天朗资产总经理陈建德在微信上向记者表示，进入7月份，市场预期经济刺激政策将会出台，这使得市场对经济复苏有了更好的预期。 因此，7月以来市场上涨势头相当不错。 对于后市，需密切关注经济刺激政策的实施情况以及美国财长访华后是否有实质性改善。 对于市场来说，在上述两个因素还没有落地之前，市场想要继续上涨可能并不容易。 同时，上证指数在3200点附近有较强支撑。 即使两大因素没有明显改善，大幅下跌的空间和可能性也很小。
拍拍网财富研究部副总监刘友华在微信上对记者表示，随着央行坚决防范汇率大幅波动风险，对股市利好，北来资金有望重返A股。 随着经济持续温和复苏，有望支撑A股。 另外，7月已进入上市公司中报业绩披露周期，我们主要看好以下几个方向：一是光伏硅材料价格跌至二三线成本线厂家方面，市场预计价格将基本见底。 性价比高； 其次，复合铜箔行业近期获得首张产业订单，行业迎来爆发元年，也值得关注； 三是中报市场即将启动，中报业绩大幅超出预期或存在业绩预期。 板块及个股值得关注； 第四，半导体自主可控有望加速，看好半导体芯片领域机会。
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