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随着2023年上半年结束，券商黄金股票组合上半年收益率也“提交”。
券商中国记者发现，在今年上半年沪深300指数小幅下跌的背景下，今年以来60%的券商黄金股投资组合实现正收益，10家券商投资组合收益率超过10% 。
从排名来看，天风证券以22.65%获得第一，银河证券以21%的年回报率排名第二。 中信证券凭借7只黄金股6月涨幅超过10%的辉煌战绩，“震撼逆袭”至第三位。
从券商7月黄金股策略报告来看，券商一致认为当前位置仍处于底部，无需过于悲观。 有分析师表示，“期待中国相关资产季度反弹”。 从具体的黄金股标的来看，TMT（通信、媒体、科技行业）依然最受欢迎，汽车、消费等部分行业的个股也受到不少机构的青睐。
6月中信领涨，10只黄金股中有7只涨幅超10%
刚刚过去的6月，沪深300指数上涨1.16%，券商黄金股票组合的收益远好于指数。 Wind纳入的44家券商黄金股组合中，6月份仅有7家出现负收益，35家券商月收益跑赢沪深300指数。
中信证券黄金股组合实现月度涨幅17.28%，年内组合收益也实现扭亏为盈，达到18.45%，在所有券商中排名第三。 具体来看，中信证券推荐的10只黄金股中，有7只6月份涨幅超过10%。 其中，工业富联、中际旭创、中兴通讯单月涨幅分别约为40%、37%、29%。
此外，德邦证券、信达证券、中金公司6月份的黄金股组合回报率均在9%至10%之间，申万宏源、方正证券、太平洋证券的黄金股组合回报率也超过8%。
6月涨幅最大的单金股为太平洋证券独家推荐的腾竞科技，月涨幅达58%； 其次是申万宏源独家推荐的精锻技术，月度涨幅达49%； 第三位是独家推荐的国泰君安东威科技，月涨幅达45%。
上半年黄金股票组合收益率出炉，天风证券以22.65%夺得第一
随着2023年上半年结束，各券商研究院月度黄金股“中期业绩”也出炉。
券商每月评选的“黄金股组合”，一方面体现了券商研究院对下个月大势和风格判断的看法，另一方面体现了券商的研究能力和市场综合竞争力。整体研究团队。
整体来看，部分券商研究机构展现出了较强的策略研究和牛股挖掘能力，其推荐的黄金股组合相对于市场指数具有显着的超额收益。
2023年上半年，沪深300指数下跌0.75%。 Wind纳入的44只券商黄金股投资组合中，27只黄金股投资组合年内实现正收益，占比60%； 与此同时，还有10家券商今年黄金股组合回报率超过10%。
从具体排名来看，天风证券、银河证券、中信证券位列前三。 上半年黄金股票组合收益率分别为22.65%、21.17%、18.45%； 18%； 申万宏源、海通证券、东吴证券黄金股组合回报率均超过14%。
7月TMT仍是“当红炸子鸡”
截至目前，已有30余家券商披露了7月黄金股报告，本月卖方机构青睐的标的和行业也浮出水面。
在众多机构青睐的标的中，TMT（通信、媒体、科技行业）依然是“热门炸鸡”。 此外，汽车、消费行业的一些个股也受到不少机构的青睐。
具体来说，金山办公被财通证券、西部证券等5家券商入选7月黄金股组合。 AI（人工智能）赋能是这些机构一致看好目标的原因。 西部证券认为，中短期来看，随着WPS AI产品的推出以及会员体系的完善，ARPU值（每用户平均收入）有望提升。 ，授权转让订阅空间很大，协同办公开启想象空间。
中兴通讯还受到信达证券、招商证券等五家券商的青睐。 信达证券认为，公司基本面有望持续向好。 公司从网络转向算力，开启了新的增长曲线。 运营商在算力方面投入了大量资金。 预计将在今年年底推出支持 GPU 的服务器。 同时，该公司的AI服务器产品有望成为“文心一言”可靠的计算基础。
温家宝股票获得招商证券、华安证券等4家证券公司联合保荐。 招商证券认为，随着公司经营状况不断改善，成本有望持续改善； 同时，母猪产能的稳步扩张或将支撑公司屠宰量持续高增长。
此外，不少于3家券商一致青睐的黄金股包括：TMT领域的中国移动、宝信软件、芒果超媒、新雷能，消费领域的嘉禾食品、美的集团，电子板块的龙头。 迅精、房地产龙头国企招商蛇口、保险公司龙头中国平安、汽车领域长安汽车等。
目前仍处于底部，预计季度水平会出现反弹
从券商7月战略展望来看，券商一致认为当前位置仍处于底部，无需过于悲观。 回调之后，不妨更加积极地等待政策和预期的改善。 一些分析师表示，他们“期待中国相关资产的季度反弹”。 配置方面，前期热门的人工智能、顺周期板块依然受到高度关注。
长江证券认为，目前位置仍处于底部，无需过多担心短期扰动。 事实上，当前的核心矛盾存在着潜在的利好因素：一是二季度企业利润不一定差，总量中PPI小幅放缓，结构中中下游利润恢复和出口超额增长。期望可能会变成支持； 二是美国经济衰退风险持续下降，软着陆概率上升。 下半年乐观； 三、三季度可能仍有必要的政策支持。
配置思路上，长江证券推荐人工智能领域的通信，传统行业的家电、电力、交通、黄金。 此外，部分顺周期龙头胜算较高，有望受益于政策预期，值得关注。
民生证券首席战略官牟以岭从资本角度解读了当前市场。 牟一岭表示，现在的“跟踪”和“过去的良好业绩”已经无法通过“发行好基金”形成正向激励循环。 保险资金成为市场新增量，但由于其股权配置已经较高，且面临投资收益率的困境，可能会面临两端配置的特点：更快的板块轮动+股息配置策略。 此外，量化基金相对主动管理处于领先地位。
配置方面，牟一岭表示，随着中国经济预期企稳以及美元信贷紧张局势逐步缓解，我们期待中国相关资产季度性反弹。 牟以令特别乐观：一是大宗商品，如石油、铜、黄金、煤炭、铝等；二是大宗商品，如石油、铜、黄金、煤炭、铝等。 二是国有主导企业，如“三桶油”、四大银行、运营商、电力、公路等； 三是机械装备、新能源、造船、建筑等中国优势产业； 四是休闲零食、啤酒、美妆护肤、黄金珠宝、家电、服装等新消费力量。
申万宏源认为，当前时点，一方面，前期的调整已经释放了大部分风险；另一方面，前期的调整已经释放了大部分风险。 另一方面，后续刺激政策力度加大、经济稳步好转仍值得期待，但具体节奏尚不明确。 因此，公司建议，回调后不妨积极乐观，等待预期的好转。
配置方面，申万宏源建议坚守年内主线，布局“稳增长”的灵活方向：一是聚焦稳增长的政策布局，在房地产链条、新房等领域寻找机会。能源和其他方向； 今年的主线是聚焦TMT； 三是央企价值重估仍将持续，重点关注低估值、高股息的央企。
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