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资管新规实施以来，证券公司资管业务逐步回归本源，着力提升主动管理能力。 业务结构持续优化，进入规范有序发展新阶段。 最新数据显示，截至一季度末，在私募基金管理规模持续回落至5.85万亿元的背景下，券商继续向公募基金业务渗透，管理的总规模公募产品规模突破1万亿元。
领先券商私募
月均资产管理规模持续下降
中基协最新数据显示，截至一季度末，券商私募资管产品存量继续跌破6万亿元，至5.85万亿元，环比下降6.84%。环比减少4301亿元。 其中，集合资产管理计划规模2.79万亿元，环比下降12.33%； 单一资产管理计划规模3.07万亿元，环比下降1.23%。
从一季度证券公司私募资管产品备案情况看，共有1289只产品备案，总规模598.38亿元。 其中，集合资产管理计划备案总额408.65亿元，占比68.29%； 单一资产管理计划备案总额189.72亿元，占比31.71%。
从投资品种来看，截至一季度末，券商私募资管产品仍以固定收益产品为主，规模4.69万亿元，占比80.17%。 其次是混合产品，规模5816.58亿元，占比9.94%； 权益类产品规模5452.84亿元，占比9.32%； 大宗商品及金融衍生品规模334.57亿元，占比0.57%。 四大类产品中，与上季度相比，权益类产品、大宗商品和金融衍生产品规模保持增长，环比分别增长2.79%和16.36%。
从一季度券商私募资管月均规模来看，前20名合计月均规模为4.47万亿元，前三名仍为中信证券、中银证券、中金公司。 中信证券月均私募资管规模9300.97亿元，位居行业第一，中银证券以3843.45亿元位居第二； 中金公司以月均规模3363.06亿元排名第三。
但上述3家券商的月均私募资管规模较上季度均有明显下降，分别减少1616.09亿元、1499.54亿元和724.96亿元。 中信证券的私募资产管理规模也是继2016年统计数据后首次跌破万亿元。
从增速看，银河金汇资管一季度月均规模环比增长2.79%，是20强中唯一一家实现规模增长的公司； 国泰君安资管紧随其后，环比微跌0.71%； 资管、中泰证券资管、财通证券资管等4家公司月均跌幅环比均在5%以内。 国金证券、中银证券、招商证券资管、广发证券资管、平安证券等5家公司月均规模环比下滑超20%。 东证资管跌出前20，新上榜的是国联证券，规模678.69亿元。
券商公募产品规模
突破万亿元
虽然私募资管规模持续下降，但受益于结构优化，券商资管业绩相对稳定。 一季度，上市券商共实现资产管理业务净收入111.2亿元，同比下降2.39%。 券商资管业务表现分化明显。 国泰君安、中泰证券、天风证券资产管理业务净收入同比增长均超过100%。 43家上市券商中，28家公司资产管理业务净收入同比下降。
券商资产管理业绩的稳定，也离不开公募基金业务的助力。 中国证券业协会最新数据显示，2018年至2022年，证券公司公募基金（含大集合）和集合资产管理业务占比大幅提升，达到40.8%。 数据显示，截至一季度末，共有53家券商及资管子公司共管理569只公募产品，总资产净值不低于10174亿元（9808.68亿元）。 2022 年底）。
对于券商资管业务的发展趋势，西部证券首席非银金融分析师罗传辉认为，“需要关注的是各公司设立资管子公司的进展情况和应用情况。对于公募基金牌照，2022年4月以来，已有多家公司公布公募计划，拟设立资产管理子公司，申请公募基金牌照，此外，参与持有公募基金的收益贡献对公募基金影响较大。每家公司的业绩增长。”
目前，证券公司通过申请设立资产管理子公司、申请公募牌照、收购公募基金公司股权等方式积极布局公募基金业务。 5月4日，长城证券设立资管子公司获证监会核准，券商资管子公司增至26家。兴证资管、招商证券资管、广发证券资管今年也向中国证监会递交了公募基金牌照申请。
资管子公司成立后，券商也在积极适应新的发展需要。 例如，申万宏源以设立资产管理子公司为契机，坚持市场化、专业化改革。 根据转型发展需要，大力优化组织架构，构建市场化体制机制，支撑高质量发展； 继续加强买方制度建设，全面提升“全资产、多策略”主动管理能力，扩大资管产品规模。 今年一季度，旗下资管子公司公募产品规模逆势增长。
同时，在参与公募基金公司利润贡献持续提升的趋势下，券商也在进一步增持公募基金公司股权。 成为国联证券控股子公司。
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